红塔证券601236现金流量表 |
2762 ℃ |
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当前股价：8.45，市值：399
亿，动态市盈率PE：53.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.04%。 其中，历史营业增长率：10.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 437606.75 | 767305.41 | - | 588392.93 | - | -1314268.24 | -46072.33 | 158561.73 | -5742.36 | 38755.36 |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 112076.46 | 112318.13 | 124825.12 | 142494.61 | 108317.92 | 109463.71 | 102915.87 | 104121.02 | 151917.84 | 66303.34 |
| 拆入资金净增加额(万) | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 172195.17 | 181440.37 | - | 448257.15 | 528767.47 | - | - | -264285.32 | -171979.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 279986.77 | 213776.98 | 587565.63 | 797462.69 | 152972.84 | -26881.61 | 152789.01 | -27846.2 | -69300.22 | 194767.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 934961.74 | 1452838.93 | 1009592.84 | 1706516.75 | 805480.37 | -652688.5 | 228138.72 | 311683.67 | 244559.07 | 459167.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55001.98 | 71194.57 | 56101.51 | 57018.28 | 42851.9 | 34068.18 | 34814.17 | 34158.17 | 31008.39 | 22756.85 |
| 支付的各项税费(万) | 6381.06 | 16020.75 | 71760.39 | 67809.73 | 23849.04 | 16266.38 | 12803.1 | 19400.89 | 48908.84 | 9669.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 1096626.09 | 1098772.91 | 533091.01 | 500823.28 | 321226.27 | 22444.45 | 16078.01 | 22323.26 | 13075.39 | 13885.74 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 21811.27 | 27181.68 | 20826.8 | 38093.59 | 35624.34 | 24490.61 | 9339.14 | 9909.03 | 19235.21 | 7086.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1333811.93 | 1268150 | 1069046.34 | 1210661 | 1511738.66 | 128304.9 | 376612.98 | 186499.95 | 393490.21 | 370210.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -398850.19 | 184688.93 | -59453.5 | 495855.76 | -706258.29 | -780993.4 | -148474.27 | 125183.72 | -148931.14 | 88956.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | - | 180.85 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | - | - | 858.31 | 77.15 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 16.11 | 9.65 | 7.9 | 27.43 | 12.38 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | 2544.26 | 28056 | 2887.3 | 3021.44 | - | 8099.41 | 0.97 | 27.96 | 4693.79 | 11.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2560.36 | 28065.65 | 2895.2 | 11907.18 | 89.53 | 8280.27 | 0.97 | 27.96 | 4693.79 | 11.74 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | - | - | 8000 | - | 80 | 270 | 3000 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 7683.78 | 6254.92 | 6976.68 | 7194.68 | 10661.02 | 5511.53 | 4080.34 | 4504.46 | 3425.19 | 2490.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | 628.58 | 3031.54 | 2893.92 | 22686.71 | 400.85 | 3323.88 | 4.9 | 1.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8312.35 | 9286.46 | 9870.6 | 29881.39 | 19061.87 | 8835.41 | 4165.24 | 4775.68 | 6425.19 | 2490.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5751.99 | 18779.19 | -6975.4 | -17974.21 | -18972.34 | -555.14 | -4164.26 | -4747.72 | -1731.4 | -2478.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 785243.95 | - | 123284.68 | 500 | 10000 | 1500 | 460416.65 | -681.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 100103.43 | 300000 | 310000 | 659300 | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 826641.18 | 646208 | 132225 | 426124.5 | 1063500.85 | - | - | - | 140000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 826641.18 | 646208 | 1017572.37 | 726124.5 | 1496785.53 | 659800 | 10000 | 1500 | 600416.65 | -681.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 807447 | 501247 | 697965.43 | 1176574 | 397893 | - | - | 80000 | 60000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58184.37 | 83610.68 | 116426.66 | 104031.15 | 32906.67 | 5248.92 | 58849.3 | 65263.57 | 30972.79 | 15455.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5239.38 | 5276.49 | 4815.02 | - | 754.89 | - | - | - | 42.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 870870.75 | 590134.17 | 819207.11 | 1280605.15 | 431554.56 | 5248.92 | 58849.3 | 145263.57 | 91015.29 | 15455.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44229.57 | 56073.83 | 198365.27 | -554480.65 | 1065230.97 | 654551.08 | -48849.3 | -143763.57 | 509401.36 | -16137.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 51.17 | 279.55 | -88.99 | -164.18 | 41.59 | 143.67 | -172.37 | 225.48 | 191.34 | -61.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -448780.58 | 259821.5 | 131847.37 | -76763.28 | 340041.93 | -126853.78 | -201660.2 | -23102.08 | 358930.16 | 70279.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1051432.82 | 791611.32 | 659763.95 | 736527.23 | 396485.3 | 523339.09 | 724999.28 | 748101.37 | 389171.2 | 318891.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 602652.24 | 1051432.82 | 791611.32 | 659763.95 | 736527.23 | 396485.3 | 523339.09 | 724999.28 | 748101.37 | 389171.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28567.87 | 2056.78 | 159908.98 | 145155.57 | 84749.05 | 39199.49 | 36798.69 | 33852.54 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 3513.91 | 9048.88 | 2924.28 | -296.47 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2816.22 | 3234.22 | 7405.27 | 2875.28 | 2168.35 | 1943.24 | 1869 | 1843.89 | - | - |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 5051.79 | 4700.93 | 4305.34 | 3647.84 | 2759.5 | 2185.97 | 2038.53 | 1878.31 | - | - |
| 其中:无形资产摊销(万) | 4184.22 | 3929.92 | 3535.2 | 2947.63 | 2113.99 | 1620.8 | 1424.58 | 1264.93 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 867.56 | 771 | 770.14 | 700.21 | 645.51 | 565.17 | 613.95 | 613.37 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.99 | -177.86 | 25.68 | 8.01 | 50.85 | -3905.11 | 6.24 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.13 | 0.1 | - | - | - | - | 32.31 | - | - |
| 金融资产的减少(万) | 431157.01 | 812278.68 | -492099.12 | 385057.68 | -1019389.29 | -1352467.46 | -54548.87 | 163063.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 37747.03 | 32048.75 | 6424.88 | 31487.07 | -29109.46 | -10402.68 | -3162.08 | 1332.86 | - | - |
| 财务费用(万) | 31202.08 | 36827.86 | 50711.43 | 69104.89 | 53331.03 | 18226.6 | 41.81 | 2213.5 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -873.03 | -62.43 | -41.79 | 103.5 | 107.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3323.23 | -18995.66 | -2498.83 | -5325.8 | -504.65 | -2279.27 | -933.9 | -223.22 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4933.97 | -3707.9 | 811.05 | -3015.67 | 8658.48 | 3624.43 | 152.31 | -1274.06 | - | - |
| 存货的减少(万) | -168.05 | 7978.87 | 51969.27 | -54819.92 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1020788.89 | -734648.14 | -2421.8 | 301933.97 | -404085.41 | -78611.82 | -41202.91 | 86037.99 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 85573.19 | 46196.94 | 159892.51 | -396474.19 | 591661.77 | 592486.12 | -92560.86 | -163385.07 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -398850.19 | 184688.93 | -59453.5 | 495855.76 | -706258.29 | -780993.4 | -148474.27 | 125183.72 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 602652.24 | 1051432.82 | 791611.32 | 659763.95 | 736527.23 | 396485.3 | 523339.09 | 724999.28 | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | 1051432.82 | 791611.32 | 659763.95 | 736527.23 | 396485.3 | 523339.09 | 724999.28 | 748101.37 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -448780.58 | 259821.5 | 131847.37 | -76763.28 | 340041.93 | -126853.78 | -201660.2 | -23102.08 | - | - |