林洋能源601222现金流量表 |
5175 ℃ |
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当前股价：7.08，市值：146
亿，动态市盈率PE：13.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.21%。 其中，历史营业增长率：13.24%，净利增长率：16.33%； 未来三年预估净利增长率：15.28% （24E:14.66%, 25E:16.40%, 26E:14.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 539744.18 | 528880.14 | 494450.19 | 493842.99 | 337187.61 | 350197.86 | 330493.63 | 269741.61 | 267509.1 | 200204.08 |
| 收到的税费返还(万) | 13963.49 | 36945.37 | 11624.9 | 7288.96 | 6080.62 | 4685.7 | 3184.8 | 972.37 | 525.98 | 596.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53765.1 | 8910.41 | 23334.98 | 15641.04 | 18228.5 | 5510.54 | 20984 | 4686.97 | 3499.7 | 2845.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 607472.77 | 574735.92 | 529410.07 | 516772.99 | 361496.74 | 360394.09 | 354662.43 | 275400.94 | 271534.77 | 203646.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 414643.68 | 310920.76 | 321239.39 | 258507.88 | 231146.79 | 207769.14 | 194604.36 | 224337.93 | 161319.7 | 116649.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63993.7 | 49221.17 | 42308.41 | 42946.42 | 45076.11 | 46011.14 | 41806.44 | 33209.42 | 29360.93 | 27423.72 |
| 支付的各项税费(万) | 56920.95 | 43652.5 | 31475.27 | 27999.88 | 19368.92 | 17602.23 | 19722.13 | 18201.31 | 22360.09 | 23810.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37789.98 | 69911.95 | 28855.49 | 65065.18 | 25706.3 | 43787.68 | 17907.14 | 36199.57 | 30862.51 | 32442.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 573348.3 | 473706.37 | 423878.56 | 394519.36 | 321298.13 | 315170.19 | 274040.07 | 311948.22 | 243903.23 | 200326.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34124.47 | 101029.55 | 105531.51 | 122253.63 | 40198.61 | 45223.9 | 80622.36 | -36547.28 | 27631.54 | 3320.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 866462.79 | 817253.33 | 1023815.46 | 878230.27 | 951264.46 | 771815.04 | 405720 | 436300 | 309550 | 151000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4688.04 | 5135.7 | 5242.65 | 6062.8 | 9028.84 | 5812.5 | 2086.95 | 3332.33 | 2443.34 | 2343.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 638.75 | 2907.64 | 1593.71 | 1122.79 | 114.77 | 53.54 | 124.62 | 21.49 | 87.57 | 214.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 68399.33 | 116950.7 | 1215.64 | 715.86 | 4120 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 134713.26 | 115886.2 | 18588.49 | 3758 | 3217.52 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1074902.17 | 1058133.56 | 1050455.95 | 889889.72 | 967745.59 | 777681.08 | 407931.57 | 439653.82 | 312080.92 | 153558.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 189532.59 | 73867.21 | 40600.63 | 17641.2 | 34471.84 | 119892.47 | 262063.01 | 227224.03 | 100790.72 | 50530.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 842364.72 | 851992.97 | 1010797.76 | 975196.5 | 950565.1 | 731796.29 | 551934 | 432033.2 | 416049.21 | 133425 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1.04 | -11160.24 | 9334.81 | 586.25 | 7653.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1031897.31 | 925860.18 | 1051398.38 | 992837.7 | 985036.94 | 851689.79 | 802836.77 | 668592.04 | 517426.19 | 191608.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 43004.86 | 132273.38 | -942.43 | -102947.97 | -17291.35 | -74008.72 | -394905.2 | -228938.22 | -205345.27 | -38050.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17366.35 | 1350 | 150 | - | 1706.65 | 306782 | 275628.86 | 176084.86 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 390 | 1350 | - | - | 1100 | - | - | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 133627.8 | 175820.41 | 173273.49 | 278003.89 | 127674.3 | 182877.5 | 166725.06 | 127751.02 | 56500 | 16000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3500 | - | 20000 | - | 3122.64 | 1500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 133627.8 | 193186.76 | 174623.49 | 281653.89 | 127674.3 | 204584.15 | 473507.06 | 406502.52 | 234084.86 | 16000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 139786.35 | 217783.9 | 216684.09 | 192967.57 | 103245.16 | 125479.33 | 105026.74 | 45693.83 | 17155 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46416.45 | 58237.4 | 34013.05 | 26908.56 | 50771.07 | 24907.27 | 28702.26 | 14280.11 | 21000.16 | 7313.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8 | - | 66 | 264 | 264 | 4593.12 | - | 20 | - | 33.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7589.92 | 15018.64 | 11139.39 | 27336.18 | 3498.38 | 41894.85 | 28607.51 | 3103.82 | 140.1 | 3.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 193792.72 | 291039.94 | 261836.53 | 247212.31 | 157514.61 | 192281.45 | 162336.51 | 63077.76 | 38295.26 | 7317.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60164.92 | -97853.18 | -87213.04 | 34441.58 | -29840.31 | 12302.7 | 311170.55 | 343424.77 | 195789.6 | 8682.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2947.41 | 8437.2 | -1865.39 | -4176.53 | 1079.77 | 1539.93 | -496.37 | 51.61 | 26.6 | -34.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19911.83 | 143886.96 | 15510.64 | 49570.7 | -5853.27 | -14942.18 | -3608.66 | 77990.87 | 18102.47 | -26081.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 391643.53 | 247756.57 | 232245.93 | 182675.23 | 188528.5 | 202904.89 | 206513.55 | 127618.98 | 109516.51 | 135598.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 411555.36 | 391643.53 | 247756.57 | 232245.93 | 182675.23 | 187962.71 | 202904.89 | 205609.85 | 127618.98 | 109516.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 104904.37 | 86415.82 | 93202.39 | 100154.55 | 70346.03 | 76508.09 | 71439.54 | 50030.74 | 52443.91 | 40960.33 |
| 资产减值准备(万) | 4489.56 | 2385.04 | -1324.89 | 4972.23 | 5.13 | 1362.36 | 1136.03 | 2245.05 | 759.88 | 2593.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40021.26 | 41232.52 | 43933.95 | 42842.13 | 42516.92 | 38683.74 | 29099.26 | 15021.97 | 6462.28 | 3471.59 |
| 无形资产摊销(万) | 1520.57 | 736.75 | 616.05 | 644.83 | 818.82 | 660.15 | 588.7 | 376.24 | 234.73 | 182.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2249.71 | 1368.86 | 1402.64 | 3786.91 | 2767.08 | 2874.32 | 2063.05 | 1316.24 | 647.7 | 471.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -209.53 | -9722.81 | -3444.73 | 70.05 | 1784.65 | 65.11 | 68.5 | 82.25 | -7.88 | -13.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 132.98 | 944.95 | 80.48 | 786.81 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -10714.73 | -3703.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8053.9 | 9961.36 | 30169.22 | 32804.95 | 30560.82 | 27557.44 | 13337.68 | 4512.52 | 715.23 | 239 |
| 投资损失(万) | -4117.86 | -450.52 | -3127.63 | -5643.78 | -8111.46 | -5518.7 | -2072.5 | -3482.72 | -2309.55 | -2687.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4448.57 | 2171.72 | 959.64 | -613.53 | -218.68 | 191.78 | -990.67 | -3314.55 | -368.59 | -248.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2641.53 | 1146.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16915.89 | -91948.39 | 17191.94 | 2978.1 | -34005.01 | -7409.17 | -8933.08 | 14997.44 | -1024.3 | 2544.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -188421.8 | -94459.29 | -59228.86 | -139089.69 | -22260.1 | -114052.9 | -28392.78 | 98667.54 | -88366.21 | -64225.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 50815.1 | 134882.98 | -19857.89 | 76091.48 | -44005.61 | 24301.67 | -141.69 | -216952.19 | 58446.02 | 19900.4 |
| 其他(万) | 2653.53 | 4394.32 | - | - | - | - | 3420.31 | -47.82 | -1.69 | 132.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34124.47 | 101029.55 | 105531.51 | 122253.63 | 40198.61 | 45223.9 | 80622.36 | -36547.28 | 27631.54 | 3320.1 |
| 现金的期末余额(万) | 411555.36 | 391643.53 | 247756.57 | 232245.93 | 182675.23 | 187962.71 | 202904.89 | 205609.85 | 127618.98 | 109516.51 |
| 现金的期初余额(万) | 391643.53 | 247756.57 | 232245.93 | 182675.23 | 188528.5 | 202904.89 | 206513.55 | 127618.98 | 109516.51 | 135598.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19911.83 | 143886.96 | 15510.64 | 49570.7 | -5853.27 | -14942.18 | -3608.66 | 77990.87 | 18102.47 | -26081.8 |