国泰海通601211现金流量表 |
6735 ℃ |
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当前股价：15.44，市值：2722
亿，动态市盈率PE：12.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.89%。 其中，历史营业增长率：11.94%，净利增长率：19.92%； 未来三年预估净利增长率：6.82% （26E:-1.41%, 27E:11.14%, 28E:11.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561345.57 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 4241216.44 | 4161595.19 | 3827015.44 | 4055320.18 | 3300420.14 | 2721413.51 | 2514978.33 | 2750732.56 | 2980390.2 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | - | 82920.61 | - | 432145.95 | - | 255000 | 290000 | - |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 3675831.05 | 4348306.53 | 688818.47 | 2784640.63 | 2339119.57 | 6007519.79 | 6459054.59 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5043159.38 | 2325450.05 | 6180624.62 | 6059884.34 | 4398105.71 | 2092558.99 | 1369543.66 | 581506.64 | 1684811.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 17140708.08 | 10919118.64 | 15760549.78 | 14141549.86 | 12752132 | 13451572.72 | 13815814.32 | 4457148.04 | 8559388.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1016201.77 | 1106549.29 | 969143.86 | 872619.96 | 725099.57 | 696790.65 | 783798.72 | 748144.75 | 712192.85 |
| 支付的各项税费(万) | - | 471886.01 | 524005.66 | 547231.06 | 546317.94 | 536036.75 | 461314.57 | 420817.62 | 522176.98 | 686175.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2920567.63 | 1522547.97 | 3301306.36 | 3143478.36 | 2781757.26 | 1636897.75 | 830167.82 | 1138339.13 | 998256.2 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1297549.44 | 1079918.84 | 886175.41 | 915472.5 | 695142.79 | 517110.77 | 417847.63 | 477346.05 | 566976.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 11530195.64 | 10198756.73 | 10687303.96 | 13104969.22 | 10529082.54 | 9811961.75 | 6458649.68 | 10836573.1 | 14440977.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5610512.44 | 720361.91 | 5073245.81 | 1036580.64 | 2223049.46 | 3639610.98 | 7357164.64 | -6379425.06 | -5881589.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 16367660.6 | 12927423.32 | 8582388.27 | 7613187.33 | 9973492.85 | 5731073.21 | 3591190.12 | 5803461.45 | 4586511.26 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 455319.14 | 340140.02 | 383386.46 | 368533.91 | 324832.37 | 361519.38 | 247113.41 | 98822.12 | 128169.89 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 2201.42 | 1015.43 | 1123.87 | 1140.35 | 5436.05 | 1369.35 | 3483.7 | 7669.46 | 3464.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 16834517.36 | 13269082.86 | 8966898.6 | 7982861.59 | 10372269.78 | 6107301.44 | 3857916.82 | 6014453.03 | 4718146.12 |
| 投资支付的现金(万) | - | 18984419.28 | 15778561.92 | 9843668.46 | 9686483.82 | 12530724.01 | 8241589.96 | 6282101.19 | 5270483.13 | 4811247.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 115999.5 | 116543.16 | 178431.33 | 85383.89 | 79634.33 | 178270.84 | 91834.95 | 89790.19 | 67752.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1582724.3 | - | - | - | 3053.25 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 19100418.78 | 15895105.09 | 10118460.4 | 11354592.01 | 12610358.33 | 8419860.8 | 6380610.18 | 5365336.56 | 4897435.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2265901.42 | -2626022.22 | -1151561.8 | -3371730.42 | -2238088.55 | -2312559.36 | -2522693.36 | 649116.46 | -179289.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 500000 | 499500 | 1046802 | 514445.22 | 771181.88 | 162963.42 | 2230149.29 | 315002.04 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 9143017.89 | 10990055.81 | 5462123.55 | 6564105.26 | 1096324.26 | 5525247.1 | 5321021.18 | 7259451.28 | 3537637.08 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 9123045.61 | 7049320.91 | 5902941.33 | 13524347.63 | 13894386.33 | 6227816.64 | 4949577.7 | 8178805.22 | 7035242.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 18266063.51 | 18539376.72 | 11864564.88 | 21143204.88 | 15565511.81 | 12524245.61 | 10433562.31 | 17668405.79 | 10887881.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15729698.07 | 16721763.25 | 14042523.66 | 17213349.03 | 9672792.95 | 10425304.92 | 13653381.74 | 14267241.78 | 8919309.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1208109.51 | 1148794.51 | 1200173.97 | 1016525.46 | 858434.83 | 802221.78 | 859398.91 | 844992.46 | 924445.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 77376.52 | 73109.56 | 80478.62 | 68054.13 | 71479.4 | 66330.88 | 3379.98 | 30775.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 17515184.11 | 17945086.16 | 15328071.68 | 18299187.44 | 11757028.12 | 11325749.57 | 14598749.92 | 15143009.71 | 9843754.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 750879.4 | 594290.55 | -3463506.8 | 2844017.44 | 3808483.69 | 1198496.04 | -4165187.62 | 2525396.08 | 1044127.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9747.46 | 29628.24 | 178126.8 | -54096.68 | -139081.46 | 68877.16 | 82462.83 | -96919.79 | 95575.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4105237.88 | -1281741.52 | 636304.02 | 454770.99 | 3654363.13 | 2594424.81 | 751746.49 | -3301832.31 | -4921176.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16660184.88 | 17941926.4 | 17305622.38 | 16850851.39 | 13196488.26 | 10602063.45 | 9850316.96 | 13152149.27 | 18073325.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 20765422.76 | 16660184.88 | 17941926.4 | 17305622.38 | 16850851.39 | 13196488.26 | 10602063.45 | 9850316.96 | 13152149.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1354876.02 | 988541.72 | 1162116.92 | 1530254.2 | 1173706.99 | 905135.6 | 707003.85 | 1048290.87 | 1135296.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 4160.24 | 3239.95 | 2426.13 | 72.09 | 6.21 | 2090.18 | 114.98 | 73794.89 | 121118.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 47802.42 | 47173.52 | 39209.99 | 36159.39 | 39020.22 | 100518.34 | 36061.84 | 29053.96 | 27694.07 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 42033.14 | 37885.28 | 32288.35 | 33266.33 | 36483.86 | 28638.68 | 21366.01 | 17293.47 | 12729.29 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 30483.28 | 26681.42 | 22523.16 | 19934.25 | 18870.69 | 14963.61 | 11091.46 | 8856.72 | 7052.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11549.86 | 11203.86 | 9765.18 | 13332.08 | 17613.17 | 13675.07 | 10274.55 | 8436.75 | 5676.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 761.19 | 292 | 185.07 | -2844.53 | -2077.36 | -452.02 | 447.28 | 498.01 | 664.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -203263.94 | 135006.26 | -51264.92 | -35856.84 | -43328.59 | -146574.09 | 92767.54 | -198.87 | 51464.08 |
| 财务费用(万) | - | 218374.2 | - | - | - | - | 404950.09 | 457598.81 | 433298.26 | 363846.8 |
| 投资损失(万) | - | -156516.45 | 173728.22 | -59839.4 | -68023.99 | 56433.05 | -492445.02 | -394715.77 | -409456.48 | -493168.53 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | -13293.71 | 5124.01 | -11803.07 | 7162.45 | -6155.56 | 1265.18 | -9427.78 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 87373.67 | -29706.44 | -20127.2 | 20221.55 | -28977.39 | -25825.38 | -33423.36 | 26886.99 | -37561.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4510994.94 | -4772063.62 | -3872645.88 | -9467937.09 | -8244515.4 | -6546884.19 | 2175968.85 | -5510951.38 | -548267.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8670094.59 | 4057619.57 | 7801343.14 | 8861960.75 | 9050753.83 | 9204271.38 | 4205993.41 | -2068087.82 | -6511327.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1181.3 | -35.52 | -240.31 | 1886.7 | -4078.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 5610512.44 | 720361.91 | 5073245.81 | 1036580.64 | 2223049.46 | 3639610.98 | 7357164.64 | -6379425.06 | -5881589.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13980584.13 | 10551464.76 | 11678068.99 | 12144622.92 | 12306220.71 | 10043644.74 | 7184213.13 | 7585401.13 | 10796482.47 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 10551464.76 | 11678068.99 | 12144622.92 | 12306220.71 | 10043644.74 | 7184213.13 | 7585401.13 | 10796482.47 | 15147381.01 |
| 加:现金等价物的期末余额(万) | - | 6784838.63 | 6108720.12 | 6263857.41 | 5160999.46 | 4544630.68 | 3152843.52 | 3417850.32 | 2264915.83 | 2355666.79 |
| 减:现金等价物的期初余额(万) | - | 6108720.12 | 6263857.41 | 5160999.46 | 4544630.68 | 3152843.52 | 3417850.32 | 2264915.83 | 2355666.79 | 2925944.84 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4105237.88 | -1281741.52 | 636304.02 | 454770.99 | 3654363.13 | 2594424.81 | 751746.49 | -3301832.31 | -4921176.59 |