江南水务601199核心经营数据 |
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当前股价：6.11，市值：57
亿，动态市盈率PE：15.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.17%。 其中，历史营业增长率：11.16%，净利增长率：13.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 93521.03 | 93521.03 | 93521.03 | 93521.03 | 93521.03 | 93521.03 | 93520.66 | 93520.65 | 93520.62 |
| 净资产(万) | - | 438506.65 | 372668.86 | 349104.31 | 329584.9 | 307752.35 | 296596.36 | 279890.67 | 270244.27 | 254710.86 |
| 总资产(万) | - | 698068.81 | 609631.42 | 585396.92 | 571649.04 | 545498.92 | 485629.38 | 433331.41 | 488620.71 | 456818.67 |
| 营业收入(万) | - | 153306.74 | 136401.41 | 126801.66 | 111359.75 | 95314.21 | 99175.06 | 89854.61 | 110095.81 | 110682.49 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 12.39 | 7.57 | 13.87 | 16.83 | -3.89 | 10.37 | -18.39 | -0.53 | 29.32 |
| 营业成本(万) | - | 98931.18 | 81265.23 | 72095.88 | 55130.48 | 45254.88 | 45416.58 | 45489.56 | 58637.47 | 50913.38 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 21.74 | 12.72 | 30.77 | 21.82 | -0.36 | -0.16 | -22.42 | 15.17 | 40.85 |
| 毛利率(%) | - | 35.47 | 40.42 | 43.14 | 50.49 | 52.52 | 54.21 | 49.37 | 46.74 | 54 |
| 三项费用(万) | - | 19424.87 | 19858.82 | 19526.16 | 19854.01 | 18173.89 | 19105.85 | 19361.13 | 19594.08 | 16548.35 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.19 | 1.7 | -1.65 | 9.24 | -4.88 | -1.32 | -1.19 | 18.41 | 2.11 |
| 费用率(%) | - | 35.72 | 36.02 | 35.69 | 35.31 | 36.3 | 35.54 | 43.64 | 38.08 | 27.69 |
| 净利润(万) | - | 40200.44 | 32338.69 | 28042.03 | 27640.06 | 24103.82 | 23102.97 | 19316.11 | 24502.27 | 32608.98 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 24.31 | 15.32 | 1.45 | 14.67 | 4.33 | 19.6 | -21.17 | -24.86 | 21 |
| 经营现金流(万) | - | 35540.87 | 48050.63 | 50406.86 | 44216.01 | 54904.29 | 44908.5 | 32563.14 | 37551.21 | 38185.15 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -26.03 | -4.67 | 14 | -19.47 | 22.26 | 37.91 | -13.28 | -1.66 | 5.73 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.88 | 1.49 | 1.8 | 1.6 | 2.28 | 1.94 | 1.69 | 1.53 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.91 | 8.96 | 8.26 | 8.67 | 7.98 | 8.02 | 7.02 | 9.33 | 13.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.13 | 15.8 | 13.11 | 14.64 | 12.73 | 10.45 | 9.07 | 13.07 | 20.47 |
| 资本支出(万) | - | 19386.51 | 21162.8 | 66251.69 | 18116.18 | 18081.9 | 43135.23 | 44017.29 | 46335.44 | 36314.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 24439 | 25956 | 24817 | 21459 | 23925 | 22694 | 19791 | 17397 | 13952 |
| 归属股东权益(万) | - | 438506.65 | 372668.86 | 349104.31 | 329584.9 | 307752.35 | 290950.8 | 273862.77 | 270244.27 | 254710.86 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 17.67 | 6.75 | 5.92 | 7.09 | 5.77 | 6.24 | 1.34 | 6.1 | 15.79 |
| 自由现金流(万) | - | 45253 | 37132 | -13393 | 30983 | 30242 | 3044 | -4744 | -4436 | 10246 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.2 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.69 | 3.98 | 3.73 | 3.52 | 3.29 | 3.11 | 2.93 | 2.89 | 2.72 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.43 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.35 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | AAABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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