天风证券601162现金流量表 |
5138 ℃ |
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当前股价：3.6，市值：363
亿，动态市盈率PE：274.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85%。 其中，历史营业增长率：30.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：3.14% （26E:3.31%, 27E:4.35%, 28E:1.79%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 323358.03 | 276662.94 | - | - | - | - | -152551.44 | -32830.54 | -256938.94 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 328777.12 | 418216.05 | 323454.19 | 314917.94 | 403003.91 | 313256.08 | 284549.28 | 323449.01 | 316247.7 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | - | 37450.6 | 238478.82 | 84822.01 | - | -26000 | 17300 | -8000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | - | 318683.14 | - | 283912.09 | - | -9402.4 | 265516.87 | 170802.41 | -135238.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 331864.21 | 672900.24 | 358204.48 | 364079.81 | 219492.09 | 146089.12 | 271542.37 | 308070.34 | 693075.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1361819.02 | 1706430.9 | 889962.11 | 1821895.95 | 1017285.42 | 548434.29 | 21740330.75 | 20995897.58 | 16860168.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 144813.37 | 170050.18 | 217168.43 | 206331.22 | 164364.38 | 125077.91 | 109507.52 | 140252.7 | 127159.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | 25957.65 | 38217.76 | 75944.74 | 36603.93 | 43230.04 | 35829.65 | 25488.79 | 44325.42 | 57645.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 124868.83 | 323966.75 | 875581.67 | 426729.85 | 611734.7 | 324995.26 | 297194.02 | 641153.04 | 661387.65 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 47387.36 | 91497 | 73438.5 | 65193.36 | 68895.98 | 60425.83 | 64497.99 | 78207.04 | 77443.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 466168.73 | 801121.24 | 2134906.63 | 1297411.79 | 1352734.49 | 842950.79 | 21625324.85 | 21064378.89 | 17122384 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 895650.29 | 905309.66 | -1244944.52 | 524484.15 | -335449.07 | -294516.51 | 115005.9 | -68481.31 | -262215.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 1979723.08 | 1647496.75 | 1160251.84 | 750853.44 | 240544.52 | 275796.05 | 196640.82 | 359975.7 | 364812.29 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 30529.21 | 94277.67 | 59770.45 | 46311.05 | 11353.43 | 16264.59 | 6633.1 | 14841.86 | 5549.69 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.69 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | 280 | - | 157674.8 | 231845.23 | 49482.09 | 40795.63 | 4422.55 | 1627.71 | 24904.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2010532.29 | 1741774.42 | 1377697.1 | 1029010.41 | 301403.53 | 335171 | 207696.47 | 376445.26 | 398519.48 |
| 投资支付的现金(万) | - | 2102651.1 | 1812121.59 | 788121.77 | 1484207.77 | 530207.25 | 281918.67 | 338449.43 | 366515.63 | 626942.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 10973.29 | 19333.23 | 24640.99 | 31644.42 | 17546.84 | 16784.41 | 9023.74 | 19028.3 | 71150.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 104.58 | 231309.89 | 734076.04 | 394176.06 | 93126.95 | 74742.68 | 63936.6 | 5286.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2113624.39 | 1831559.4 | 1044072.65 | 2249928.23 | 941930.15 | 391830.03 | 422215.86 | 449480.52 | 704786.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -103092.1 | -89784.98 | 333624.45 | -1220917.82 | -640526.63 | -56659.03 | -214519.39 | -73035.26 | -306267.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7000 | 15000 | 839033.82 | 602846.6 | 116654 | 103961.14 | 189718.26 | 738705.07 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 673112.85 | 407428.18 | 570092.21 | 1145100 | 1324266.45 | 910850 | 35434 | 392490 | 219284 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 917553.4 | 1624898.8 | 2295076.46 | 1642100 | 1157752 | 514610 | 448185 | 298200 | 405546 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 400000 | - | 20000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1590666.25 | 2439326.98 | 2880168.68 | 3646233.82 | 3084865.05 | 1542114 | 587580.14 | 880408.26 | 1363535.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1963212.29 | 2290897.61 | 2144240.05 | 2223691 | 1255895 | 716270 | 321319 | 443765 | 266282 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 266687.34 | 207447.14 | 192248.81 | 155637.24 | 114837.31 | 89523.39 | 87199.73 | 81371.06 | 70835.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27260.95 | 24817.33 | 89773.65 | 139496.92 | 142400.85 | 214412.98 | 13375.76 | 502753.12 | 52427.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2257160.58 | 2523162.08 | 2426262.52 | 2518825.16 | 1513133.16 | 1020206.37 | 421894.49 | 1027889.18 | 389544.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -666494.33 | -83835.09 | 453906.16 | 1127408.66 | 1571731.89 | 521907.63 | 165685.65 | -147480.92 | 973990.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2707.9 | -500.45 | 7821.96 | -2121.02 | -3387.19 | 121.01 | 291.75 | -144.5 | 75.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 123355.96 | 731189.15 | -449591.95 | 428853.97 | 592369.01 | 170853.1 | 66463.91 | -289141.99 | 405583.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2376861.58 | 1645672.43 | 2095264.38 | 1666410.41 | 1074041.4 | 903188.29 | 836724.38 | 1125866.37 | 720283.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2500217.54 | 2376861.58 | 1645672.43 | 2095264.38 | 1666410.41 | 1074041.4 | 903188.29 | 836724.38 | 1125866.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3122.33 | 41877.14 | -145554.41 | 59755.18 | 68788.04 | 42089.17 | 31649.08 | 61486.62 | 95481.35 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 7537.11 | 48370.11 | 6358.67 | 8853.35 | 4254.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 5845.48 | 5981.32 | 6076.49 | 4676.07 | 3252.53 | 3398.15 | 3833.93 | 3812.27 | 2809.06 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 8190.73 | 6603.12 | 6437.4 | 7070.79 | 7133.83 | 5841.84 | 5540.08 | 5100.45 | 3988.9 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 4900.71 | 4353 | 3889.81 | 4283.54 | 4719.63 | 2851.62 | 2894.4 | 2390.51 | 1600.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3290.02 | 2250.12 | 2547.59 | 2787.25 | 2414.2 | 2990.23 | 2645.68 | 2709.94 | 2388.03 |
| 待摊费用减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -509.01 | -75.88 | 107.07 | 272.58 | -16.99 | -4.94 | -24.73 | 39.12 | -181.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 25.52 | 44.03 | 145.03 | 39.98 | 113.35 | 18.69 | 74.88 | - | 14.28 |
| 金融资产的减少(万) | - | 323358.03 | 194978.49 | -219062.19 | -747994.56 | -512031.63 | -76880.67 | -218330.88 | -65037.69 | -310755.4 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -126872.81 | -78612.05 | 47098.37 | -52821.09 | -50522.5 | -53803.24 | 9783.52 | 4561.56 | 25336.43 |
| 财务费用(万) | - | 220215.8 | 197147.27 | 183312.79 | 118516.05 | 120695.37 | 88287.9 | 79090.58 | 56968.17 | 51733.06 |
| 投资损失(万) | - | -80040.37 | -67059.74 | -18101.35 | -55050.63 | -33678.16 | -57731.14 | -53135.97 | -112653.03 | -90552.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -30143.95 | -30392.22 | -37418.16 | -15110.03 | -10388.19 | -5481.22 | -281.11 | -1780.73 | -1549.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 22443.01 | 11399.8 | -22248.04 | 11010.17 | 18732.12 | 6271.79 | 1949.02 | 862.15 | -6356.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 139238.33 | 181645.62 | -136989.75 | 296139.12 | -308095.34 | -54047.05 | 1721315.18 | 1607885.81 | 502980.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 369400.17 | 387082.53 | -983770.87 | 872623.42 | 312452.25 | -240845.9 | -1472816.35 | -1638579.36 | -539417.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 895650.29 | 905309.66 | -1244944.52 | 524484.15 | -335449.07 | -294516.51 | 115005.9 | -68481.31 | -262215.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2500217.54 | 2376861.58 | 1645672.43 | 2095264.38 | 1666410.41 | 1074041.4 | 903188.29 | 836724.38 | 1125866.37 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 2376861.58 | 1645672.43 | 2095264.38 | 1666410.41 | 1074041.4 | 903188.29 | 836724.38 | 1125866.37 | 720283.26 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 123355.96 | 731189.15 | -449591.95 | 428853.97 | 592369.01 | 170853.1 | 66463.91 | -289141.99 | 405583.12 |