首创证券601136现金流量表 |
2438 ℃ |
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当前股价：16.09，市值：440
亿，动态市盈率PE：39.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 59404.69 | - | - | - | -60088.61 | -22365.88 | -39610.72 | 4853.15 | 53088.63 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 227206.34 | 160200.82 | 183119.09 | 160671.55 | 167704.71 | 122153.25 | 100025.38 | 87413.76 | 93323.6 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 62000 | 11000 | -28000 | -17000 | 30000 | 30000 | -10000 | - | 75000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | - | 84115.73 | 399108.16 | 385603.29 | 66741.47 | 26460.83 | -71245.23 | 92018.93 | -167499.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 62163.48 | 48666.31 | 35219.01 | 32389.09 | 31477.8 | 20432.75 | 36047.17 | 20186.41 | 37155.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 606325.26 | 320160.63 | 641050.91 | 561663.94 | 484607.24 | 268726.74 | 54827.32 | 204472.25 | 164558.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 84314.56 | 84316.87 | 65719.12 | 72118.9 | 39374.86 | 46757.62 | 35550.96 | 35835.37 | 47107.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 25315.83 | 19015.91 | 27851.11 | 38017.38 | 25597.74 | 23821.54 | 11568.34 | 14791.8 | 21235.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 49348.71 | 108607.51 | 46936.47 | 122482.52 | 65597.65 | 48557.39 | 49328.57 | 55302.39 | 65691.31 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 79163.32 | 70762.36 | 61475.3 | 64273.92 | 49287.47 | 37784.97 | 45824.42 | 44079.49 | 36030.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 564952.32 | 386680.04 | 567647.16 | 507727.58 | 239678.25 | 227408.08 | 234586.7 | 288021.85 | 375056.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41372.94 | -66519.41 | 73403.74 | 53936.36 | 244929 | 41318.66 | -179759.38 | -83549.6 | -210498.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 943899.01 | 910789.66 | 644932.24 | 622327.89 | 139110.5 | 136827.55 | 200943.45 | 128946.22 | 229450.77 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 74275.24 | 58782.64 | 46283.79 | 31499.14 | 15755.02 | 17358.91 | 25523.26 | 33027.85 | 46800.16 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 3.69 | 34.91 | 15.91 | 34.11 | 182.39 | 171.41 | 156.82 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 156.82 | 8.27 | 9.69 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1018177.94 | 969607.2 | 691231.94 | 653861.14 | 155047.9 | 154357.87 | 226623.53 | 161982.34 | 276260.61 |
| 投资支付的现金(万) | - | 928521.68 | 1088475.05 | 1008194.73 | 809721.15 | 383037.83 | 101308.04 | 210664.58 | 183544.24 | 138332.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 10035.48 | 8233.93 | 10915.69 | 9349.92 | 2484.15 | 1499.98 | 1904.11 | 1990.7 | 1568.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 938557.16 | 1096708.99 | 1019110.43 | 819071.07 | 385521.97 | 102808.02 | 212568.7 | 185534.95 | 139901.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 79620.78 | -127101.79 | -327878.49 | -165209.93 | -230474.07 | 51549.85 | 14054.84 | -23552.6 | 136359.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 188695.66 | - | 399040 | - | 870 | 600 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 736495 | 494124 | 499418 | 588141 | 195454 | 386713.6 | 570591.9 | 469531 | 205187 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 736495 | 494124 | 688113.66 | 588141 | 594494 | 386713.6 | 571461.9 | 470131 | 205187 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 570978 | 211653 | 415759 | 371408 | 329965 | 307834.2 | 437179.3 | 463352 | 310673 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 78357.95 | 82351.94 | 28013.47 | 36276.67 | 43813.23 | 29398.15 | 23157.82 | 25214.14 | 25491.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8007.26 | 10018.23 | 6908.79 | 6487.62 | 522.25 | 923.24 | 147.41 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 657343.21 | 304023.16 | 450681.26 | 414172.29 | 374300.48 | 338155.59 | 460484.53 | 488566.14 | 336164.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 79151.79 | 190100.84 | 237432.39 | 173968.71 | 220193.52 | 48558.01 | 110977.37 | -18435.14 | -130977.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 39.86 | 38.07 | 196.45 | -49.98 | -139.25 | 37.88 | 101.05 | -128.14 | 120.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 200185.37 | -3482.3 | -16845.9 | 62645.16 | 234509.2 | 141464.4 | -54626.12 | -125665.48 | -204995.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 791946.87 | 795429.17 | 812275.07 | 749629.91 | 515120.71 | 373656.31 | 428282.43 | 553947.8 | 758943.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 992132.24 | 791946.87 | 795429.17 | 812275.07 | 749629.91 | 515120.71 | 373656.31 | 428282.32 | 553947.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 98514.67 | 70109.86 | 55351.6 | 85863.03 | - | 42401.87 | 18570.98 | 31541.11 | 42792.46 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 2620.92 | 7860.08 | 3616.53 | 4609 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 1202.84 | 1079.29 | 806.21 | 5971.22 | - | 389.15 | 582.41 | 793.7 | 820.09 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 3776.28 | 3027.87 | 2417.75 | 1328.48 | - | 1052.21 | 1036.6 | 999.18 | 962.23 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 2374.13 | 1829.77 | 1341.36 | 1026.87 | - | 809.97 | 722.79 | 726.74 | 609.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1402.15 | 1198.1 | 1076.39 | 301.61 | - | 242.24 | 313.81 | 272.44 | 353.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.56 | -6.53 | -21.03 | -23.71 | - | -30.17 | -90.49 | 1.57 | -28.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.62 | 8.27 | 81.67 | 32.6 | - | -107.77 | 0.28 | 24.32 | 16.64 |
| 金融资产的减少(万) | - | - | -185805.52 | -426844.55 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1912.63 | -19570.56 | 37095.94 | -17163.93 | - | -23535.87 | 4768.47 | -754.45 | 6288.42 |
| 财务费用(万) | - | 8509.37 | 6957.15 | 11373.9 | 27143.49 | - | 32013.03 | 24075.14 | 21735.22 | 25866.75 |
| 投资损失(万) | - | -29426.62 | -12934.22 | -12760.43 | -9399.08 | - | -7878.33 | -28533.06 | -36421.99 | -51596.27 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | -39.86 | -38.07 | -196.45 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4649.52 | 18042.71 | -3124.94 | 2557.99 | - | 3199.86 | -3197.75 | -846.9 | -883.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6098.62 | -11185.63 | -4907.36 | 4321.89 | - | 3463.13 | -10.92 | 145.47 | -1372.89 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -125211.68 | -25121.36 | 85374.59 | 43695.43 | - | 35848.64 | 6405.16 | -24079.68 | -30525.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 78412.97 | 78691.85 | 322344.14 | 269812.36 | - | 14233.98 | -154696.16 | -55975.03 | -224410.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -361036.67 | - | -62299.13 | -64952.48 | -24328.64 | 16964.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 41372.94 | -66519.41 | 73403.74 | 53936.36 | - | 41371.52 | -188181.74 | -83549.6 | -210498.07 |
| 现金的期末余额(万) | - | 992132.24 | 791946.87 | 795429.17 | 812275.07 | - | 515120.64 | 373646.25 | 428282.32 | 553947.8 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 791946.87 | 795429.17 | 812275.07 | 749629.91 | - | 373646.25 | 428282.32 | 553947.8 | 758943.56 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 200185.37 | -3482.3 | -16845.9 | 62645.16 | - | 141474.39 | -54636.07 | -125665.48 | -204995.75 |