锦江航运601083核心经营数据 |
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当前股价：11.9，市值：154
亿，动态市盈率PE：10.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.16%，净利增长率：27.39%； 未来三年预估净利增长率：-1.65% （26E:-7.51%, 27E:1.50%, 28E:1.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 129412 | 129412 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 865947.16 | 813983.87 | 606338.82 | 408567.27 | 369267.44 | 351084.81 | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 1035701.2 | 990779.14 | 862760.61 | 676930.53 | 479223.74 | 486001.01 | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 596977.04 | 526612.88 | 684016.91 | 537241.19 | 342970.27 | 333911.66 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 13.36 | -23.01 | 27.32 | 56.64 | 2.71 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 434154.05 | 413628.57 | 431342.29 | 343397.08 | 256678.04 | 269907.65 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.96 | -4.11 | 25.61 | 33.79 | -4.9 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 27.27 | 21.45 | 36.94 | 36.08 | 25.16 | 19.17 | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 33020.13 | 29271.51 | 27224.91 | 35729.38 | 25422.07 | 21782 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.81 | 7.52 | -23.8 | 40.54 | 16.71 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 20.28 | 25.91 | 10.77 | 18.43 | 29.46 | 34.03 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 103638.42 | 75155.54 | 183518 | 123253.21 | 47106.76 | 35589.62 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 37.9 | -59.05 | 48.9 | 161.65 | 32.36 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 190229.98 | 159038.98 | 218725.77 | 181362.53 | 60528.08 | 48340.3 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 19.61 | -27.29 | 20.6 | 199.63 | 25.21 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.84 | 2.12 | 1.19 | 1.47 | 1.28 | 1.36 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 12.34 | 10.58 | 36.16 | 31.69 | 13.08 | 20.27 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 58.61 | 57.89 | 130.45 | 134.84 | 34.13 | 22.72 | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 70718.19 | 38395.63 | 33790.18 | 11088.4 | 1561.51 | 14058.78 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 16722 | 13440 | 10999 | 10712 | 15869 | 17034 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 861805.73 | 810622.97 | 602079.36 | 404886.47 | 365878.54 | 347057.08 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.31 | 34.64 | 48.7 | 10.66 | 5.42 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 48068 | 49299 | 159907 | 122237 | 60843 | 38078 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -69.17 | 30.82 | 100.91 | 59.79 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 6.66 | 6.26 | 5.47 | 3.68 | 3.33 | 3.16 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.79 | 0.57 | 1.66 | 1.11 | 0.42 | 0.32 | - | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BAABA | BAAAA | BAAAA | BAABA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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