春秋航空601021现金流量表 |
4938 ℃ |
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当前股价：55.69，市值：545
亿，动态市盈率PE：24.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.21%。 其中，历史营业增长率：12.29%，净利增长率：13.71%； 未来三年预估净利增长率：23.74% （24E:27.01%, 25E:24.06%, 26E:20.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2143052.67 | 995375.48 | 1290045.2 | 1038668.76 | 1748948.06 | 1598603.8 | 1369463.35 | 1122011.16 | 958891.04 | 876141.93 |
| 收到的税费返还(万) | 8595.21 | 54750.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 129273.34 | 134843.63 | 139819.61 | 152588.81 | 141534.48 | 128131.39 | 109029.08 | 123289.1 | 72443.15 | 54507.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2280921.22 | 1184969.78 | 1429864.81 | 1191257.57 | 1890482.54 | 1726735.19 | 1478492.43 | 1245300.26 | 1031334.19 | 930649.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1035774.26 | 757505.37 | 746963.08 | 728917.24 | 1010707.09 | 971208.31 | 735277.57 | 571256.64 | 529486.46 | 566692.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 341420.54 | 229828.36 | 309329.65 | 227804.89 | 277334.09 | 248255.49 | 209403.77 | 157028.04 | 121094.92 | 100983.01 |
| 支付的各项税费(万) | 214875.44 | 141675.45 | 182434.47 | 132796.58 | 235460.82 | 185510.87 | 270325 | 285217.78 | 201778.37 | 140986.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19433.87 | 12098.57 | 22782.59 | 19162.62 | 23349.63 | 32181.12 | 33316.86 | 27823.97 | 17944.88 | 14349.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1611504.11 | 1141107.75 | 1261509.8 | 1108681.33 | 1546851.62 | 1437155.79 | 1248323.19 | 1041326.43 | 870304.62 | 823011.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 669417.12 | 43862.03 | 168355.01 | 82576.24 | 343630.92 | 289579.4 | 230169.24 | 203973.83 | 161029.57 | 107638.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12078.45 | - | 106.06 | 20334.9 | - | 1.88 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2696.71 | 892.19 | 220.34 | 205.63 | 188.13 | 184.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 222.37 | 101.23 | 1083.15 | 685.72 | 549.21 | 1105.61 | 3281.58 | 50832.92 | 128857.03 | 1288.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 33635.57 | 19166.31 | 23531.87 | 19615.09 | 315825.66 | 155179.31 | 120250.18 | 36942.33 | 31804.67 | 50196.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45936.4 | 19267.54 | 24721.08 | 43332.42 | 317267.06 | 156507.13 | 123737.39 | 87963.38 | 160846.3 | 51484.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 320525.01 | 457268.34 | 620087.83 | 436345.14 | 534242.4 | 317122.71 | 255350.31 | 482928.85 | 447698.14 | 245856.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12200 | 300 | 93423.3 | - | 86220 | 1294.12 | 5600 | 10421.4 | 9348.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 232.04 | 4160.61 | 617.49 | 2302.35 | 11065.5 | 304478.39 | 140107.37 | 108611.17 | 41982.82 | 36695.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 320757.05 | 473628.95 | 621005.32 | 532070.8 | 545307.9 | 707821.1 | 396751.79 | 597140.02 | 500102.37 | 291900.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -274820.65 | -454361.4 | -596284.24 | -488738.37 | -228040.85 | -551313.97 | -273014.4 | -509176.64 | -339256.07 | -240415.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 297203.8 | - | - | 600 | 345699.84 | - | 1408.82 | 175463.02 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 884936.66 | 1115206.49 | 1038470.55 | 1268600.26 | 711108.05 | 323343.55 | 318630.46 | 630259.97 | 547323.85 | 370113.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 228512.83 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 97516.9 | 168259.13 | 228922.85 | 148833.91 | 173088.67 | - | 75718.31 | 240419.73 | 69682.36 | 18901.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 982453.56 | 1580669.42 | 1267393.41 | 1417434.17 | 884796.72 | 669043.4 | 394348.77 | 1100601.35 | 792469.22 | 389014.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1073314.24 | 696861.2 | 864530.4 | 790199 | 668430.75 | 305962.09 | 342345.34 | 568008.99 | 487820.13 | 133202.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55310.48 | 57090.25 | 47845.93 | 63244.29 | 57312.17 | 45090.3 | 42945.45 | 51943.13 | 30270.52 | 23679.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 124978.88 | 136163.33 | 123053.39 | 3951.99 | 3645.97 | 3149.33 | 3605.35 | 31149.2 | 30886.56 | 7776.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1253603.61 | 890114.78 | 1035429.72 | 857395.28 | 729388.89 | 354201.73 | 388896.13 | 651101.32 | 548977.21 | 164658.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -271150.05 | 690554.64 | 231963.69 | 560038.88 | 155407.84 | 314841.67 | 5452.64 | 449500.04 | 243492.01 | 224355.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5281.64 | 25478.18 | -5153.1 | -7881.44 | 1517.64 | 5023.84 | -9572.22 | 16062.75 | 9353.53 | 242.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 128728.06 | 305533.44 | -201118.64 | 145995.31 | 272515.55 | 58130.94 | -46964.74 | 160359.99 | 74619.04 | 91820.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1001878.33 | 696344.88 | 897463.52 | 751468.22 | 478952.67 | 420821.72 | 467786.46 | 307426.47 | 232807.44 | 140986.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1130606.39 | 1001878.33 | 696344.88 | 897463.52 | 751468.22 | 478952.67 | 420821.72 | 467786.46 | 307426.47 | 232807.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 225742.95 | -303582.32 | 3728.66 | -59117.91 | 183819 | 150284 | 126158.15 | 95051.9 | 132785.88 | 88418.19 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 34797.75 | 3609.51 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 140305.43 | 125351.42 | 110234.87 | 91954.29 | 87285.18 | 81322.58 | 73842.33 | 53139.62 | 37505.89 | 30357.55 |
| 无形资产摊销(万) | 611.72 | 564.3 | 520.87 | 502.26 | 481.11 | 431.84 | 366.86 | 328.64 | 242.56 | 165.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7109.65 | 5593.55 | 5510.23 | 5897.22 | 6260.09 | 5952.79 | 5331.1 | 4902.55 | 3822.02 | 3158.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -283.02 | - | -215.04 | -301.72 | -383.38 | -673.4 | -2886.43 | -6479.79 | -2481.39 | -956.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.23 | 10.09 | -3.09 | -13.07 | 2.24 | 27.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3997.14 | -3048.14 | 159.48 | 63.66 | 1626.17 | -2553.8 | 1235.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 25579.47 | 61805.3 | 27995.47 | 7337.11 | 7440.59 | 3706.95 | 15883.44 | 21837.16 | 12918.92 | 6986.11 |
| 投资损失(万) | 122.1 | 1338.55 | 137.44 | 37924.69 | -1233.56 | 2139.23 | 1480.4 | 9070.08 | 11728.57 | 8074.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 25609.63 | -45468.56 | -10911.18 | -7331.51 | -5520.11 | 4746.82 | -3624.76 | -2434.56 | -1495.65 | -1034.79 |
| 存货的减少(万) | -2727.65 | 3861.23 | 443.16 | -4929.86 | -4460.44 | -3103.54 | -2506.6 | -1286.13 | -1212.73 | -121.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15138.28 | 24058.47 | -2021.53 | 41053.83 | 22552.09 | -26874.88 | 15236.34 | 4487.44 | -34036.31 | -14349.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 131861.43 | 70339.89 | -72780.5 | -65335.16 | 42152.43 | 74173.43 | -346.69 | 25356.92 | 1251.8 | -13058.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 669417.12 | 43862.03 | 168355.01 | 82576.24 | 343630.92 | 289579.4 | 230169.24 | 203973.83 | 161029.57 | 107638.06 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47247.73 |
| 现金的期末余额(万) | 1130606.39 | 1001878.33 | 696344.88 | 897463.52 | 751468.22 | 478952.67 | 420821.72 | 467786.46 | 307426.47 | 232807.44 |
| 现金的期初余额(万) | 1001878.33 | 696344.88 | 897463.52 | 751468.22 | 478952.67 | 420821.72 | 467786.46 | 307426.47 | 232807.44 | 140986.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 128728.06 | 305533.44 | -201118.64 | 145995.31 | 272515.55 | 58130.94 | -46964.74 | 160359.99 | 74619.04 | 91820.94 |