宁波港601018核心经营数据 |
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当前股价：3.8，市值：739
亿，动态市盈率PE：15.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.25%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：6.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 1945438.8 | 1945438.8 | 1580741.7 | 1580741.7 | 1317284.8 | 1317284.8 | 1317284.8 | 1317284.8 | 1280000 | 1280000 |
| 净资产(万) | 8071282.4 | 7645612.2 | 5887333.5 | 5537686.7 | 4443183.6 | 4201374.5 | 3949722.1 | 3665358.3 | 3404800.3 | 3252497.5 |
| 总资产(万) | 11234417.7 | 10887962.2 | 9496158.5 | 8541900 | 7177899.1 | 7362230.6 | 6220587 | 5814791.5 | 4784388.3 | 4490861.4 |
| 营业收入(万) | 2599320 | 2570417.9 | 2312750 | 2126776.6 | 2432202.4 | 2187960.9 | 1818291.7 | 1632532.9 | 1652058 | 1341520.7 |
| 营业收入增长率(%) | 1.12 | 11.14 | 8.74 | -12.56 | 11.16 | 20.33 | 11.38 | -1.18 | 23.15 | 17.72 |
| 营业成本(万) | 1830431.7 | 1777799 | 1564357 | 1518862 | 1858153.6 | 1651867 | 1353651.8 | 1226562.9 | 1245706.2 | 926278.3 |
| 营业成本增长率(%) | 2.96 | 13.64 | 3 | -18.26 | 12.49 | 22.03 | 10.36 | -1.54 | 34.49 | 26.77 |
| 毛利率(%) | 29.58 | 30.84 | 32.36 | 28.58 | 23.6 | 24.5 | 25.55 | 24.87 | 24.6 | 30.95 |
| 三项费用(万) | 304178.6 | 303818.7 | 278886.7 | 246519.2 | 228681 | 211883.7 | 186440.1 | 169976.5 | 155646.3 | 134647.4 |
| 费用增长率(%) | 0.12 | 8.94 | 13.13 | 7.8 | 7.93 | 13.65 | 9.69 | 9.21 | 15.6 | 12.03 |
| 费用率(%) | 39.56 | 38.33 | 37.26 | 40.55 | 39.84 | 39.52 | 40.13 | 41.87 | 38.3 | 32.43 |
| 净利润(万) | 517095 | 466762.8 | 478007 | 378913.4 | 380006.3 | 320658.5 | 285753.1 | 248939.5 | 277920.4 | 301627.6 |
| 净利润增长率(%) | 10.78 | -2.35 | 26.15 | -0.29 | 18.51 | 12.22 | 14.79 | -10.43 | -7.86 | 0.85 |
| 经营现金流(万) | 735399.7 | 504901.6 | 803638.1 | 626525.1 | 28366 | 1006010.7 | 283385.5 | 472773 | 256598.8 | 269287.7 |
| 现金流增长率(%) | 45.65 | -37.17 | 28.27 | 2108.72 | -97.18 | 255 | -40.06 | 84.25 | -4.71 | -19.03 |
| 净利润现金比(-) | 1.42 | 1.08 | 1.68 | 1.65 | 0.07 | 3.14 | 0.99 | 1.9 | 0.92 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.58 | 6.9 | 8.37 | 7.59 | 8.79 | 7.87 | 7.5 | 7.04 | 8.35 | 9.59 |
| 生产资本回报率(%) | 8.55 | 9.33 | 10.13 | 9.26 | 10.9 | 9.28 | 9.03 | 8.71 | 11.89 | 13.55 |
| 资本支出(万) | 889873.9 | 635388.6 | 636550.5 | 387562.2 | 275338.2 | 226331 | 144021.3 | 202467.6 | 171511.8 | 224190 |
| 折旧和摊销(万) | 353642 | 305373 | 279031 | 265571 | 228077 | 209085 | 193768 | 153222 | 134735 | 130409 |
| 归属股东权益(万) | 7488436.7 | 7195985.2 | 5471276.2 | 5150144.9 | 4077237.8 | 3834887.2 | 3637055.4 | 3459011.2 | 3216656.3 | 3075711.6 |
| 股东权益增长率(%) | 4.06 | 31.52 | 6.24 | 26.31 | 6.32 | 5.44 | 5.15 | 7.53 | 4.58 | 6.9 |
| 自由现金流(万) | -69393 | 91997 | 75648 | 221089 | 294961 | 271174 | 317412 | 180646 | 218623 | 188082 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -100 | -17.37 | 16.24 | -6.41 |
| 每股股东权益(元) | 3.85 | 3.7 | 3.46 | 3.26 | 3.1 | 2.91 | 2.76 | 2.63 | 2.51 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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