四创电子600990核心经营数据 |
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当前股价：22.82，市值：62
亿，动态市盈率PE：-12.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-250.88%。 其中，历史营业增长率：16.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:531.01%, 26E:111.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27600.91 | 21142.91 | 15917.91 | 15917.91 | 15917.91 | 15917.91 | 15917.91 | 13670.2 | 13670.2 | 13670.2 |
| 净资产(万) | 219371.29 | 275521.9 | 272873.58 | 259468.62 | 249770.28 | 241139.54 | 217083.45 | 115738.03 | 103834.64 | 92732.91 |
| 总资产(万) | 658275.82 | 744876.29 | 769906.92 | 790969.81 | 712935.11 | 744745.62 | 645160.37 | 366244.04 | 319653.95 | 263647.39 |
| 营业收入(万) | 192660.15 | 272068.36 | 314328.95 | 394226.2 | 367096.69 | 524638.56 | 505684.26 | 304613.79 | 249813.86 | 168452.83 |
| 营业收入增长率(%) | -29.19 | -13.44 | -20.27 | 7.39 | -30.03 | 3.75 | 66.01 | 21.94 | 48.3 | 50.85 |
| 营业成本(万) | 157231.95 | 219108.27 | 252193.43 | 327187.85 | 299620.25 | 446215.73 | 436875.23 | 267297.26 | 213653.77 | 138201.33 |
| 营业成本增长率(%) | -28.24 | -13.12 | -22.92 | 9.2 | -32.85 | 2.14 | 63.44 | 25.11 | 54.6 | 53.32 |
| 毛利率(%) | 18.39 | 19.47 | 19.77 | 17.01 | 18.38 | 14.95 | 13.61 | 12.25 | 14.47 | 17.96 |
| 三项费用(万) | 37960.87 | 40706.85 | 40527.54 | 36872.96 | 36914.69 | 35525.14 | 39563.67 | 22625.69 | 20234.74 | 19914 |
| 费用增长率(%) | -6.75 | 0.44 | 9.91 | -0.11 | 3.91 | -10.21 | 74.86 | 11.82 | 1.61 | 28.54 |
| 费用率(%) | 107.15 | 76.86 | 65.22 | 55 | 54.71 | 45.3 | 57.5 | 60.63 | 55.96 | 65.83 |
| 净利润(万) | -55048.02 | 6909.59 | 18855.31 | 17434.68 | 11558.53 | 26173.29 | 20544.49 | 13341.47 | 11851.46 | 8237.3 |
| 净利润增长率(%) | -896.69 | -63.35 | 8.15 | 50.84 | -55.84 | 27.4 | 53.99 | 12.57 | 43.88 | 57.2 |
| 经营现金流(万) | 10823.5 | 11784.57 | -5094.56 | -10869.45 | 7593.33 | 13237.23 | 2339.29 | 24565.07 | 652.14 | 4393.81 |
| 现金流增长率(%) | -8.16 | -331.32 | -53.13 | -243.14 | -42.64 | 465.87 | -90.48 | 3666.84 | -85.16 | -1264.63 |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | 1.71 | -0.27 | -0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.11 | 1.84 | 0.06 | 0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.25 | 2.52 | 7.08 | 6.85 | 4.71 | 11.42 | 12.35 | 12.15 | 12.06 | 9.26 |
| 生产资本回报率(%) | -36.77 | 4.78 | 15.26 | 13.85 | 10.25 | 99.03 | 25.37 | 42.72 | 51.69 | 45.06 |
| 资本支出(万) | 5764.69 | 15122.53 | 13653.94 | 18023.18 | 23078.87 | 35751.35 | 26212.36 | 11477.8 | 10095.22 | 8861.75 |
| 折旧和摊销(万) | 14400 | 14198 | 13936 | 13923 | 12586 | 9889 | 7993 | 4492 | 3678 | 3258 |
| 归属股东权益(万) | 216216.46 | 272549.88 | 270020.87 | 256886.71 | 247375.38 | 238974.78 | 215155.26 | 114066.15 | 102487.67 | 91641.11 |
| 股东权益增长率(%) | -20.67 | 0.94 | 5.11 | 3.84 | 3.52 | 11.07 | 88.62 | 11.3 | 11.84 | 8.87 |
| 自由现金流(万) | -46688 | 5679 | 18669 | 12926 | 614 | -133 | 1911 | 5960 | 5113 | 2413 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 16.57 | 111.89 | 20.41 |
| 每股股东权益(元) | 7.83 | 12.89 | 16.96 | 16.14 | 15.54 | 15.01 | 13.52 | 8.34 | 7.5 | 6.7 |
| 每股股东收益(元) | -2 | 0.31 | 1.16 | 1.07 | 0.7 | 1.62 | 1.26 | 0.95 | 0.84 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBCBA | CBCBA | CBBCA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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