宝胜股份600973现金流量表 |
6355 ℃ |
|
当前股价：7.39，市值：101
亿，动态市盈率PE：-600.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.5%。 其中，历史营业增长率：21.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5006375.02 | 4404795.46 | 4280742.44 | 4642890.26 | 3761275.99 | 3438715.41 | 3346240.39 | 2559199.51 | 1880188.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3878.26 | 6047.35 | 39676.31 | 7455.62 | 6000.51 | 6510.52 | 1319.63 | 667.75 | 736.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 64588.07 | 40002.51 | 40789.82 | 28607.99 | 23523.05 | 8674.28 | 18858.09 | 52068.25 | 24610.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5074841.35 | 4450845.32 | 4361208.56 | 4678953.86 | 3790799.55 | 3453900.21 | 3366418.11 | 2611935.5 | 1905535.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4927814.45 | 4069562.82 | 4082661.72 | 4424113.23 | 3626906.79 | 3221834.15 | 3215517.67 | 2614303.68 | 1633119.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 97981.54 | 99586.6 | 89168.45 | 76786.4 | 60206.83 | 56154.72 | 52721.66 | 46203.62 | 37977.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 49330.34 | 56515.03 | 51043.59 | 35555.83 | 33135.34 | 43499.4 | 33145.45 | 28436.51 | 27239.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 85997.26 | 101126.69 | 98366.92 | 98734.85 | 83357.38 | 127545.62 | 148156.26 | 80107.99 | 46709.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5161123.59 | 4326791.13 | 4321240.68 | 4635190.31 | 3803606.34 | 3449033.89 | 3449541.04 | 2769051.8 | 1745046.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -86282.24 | 124054.19 | 39967.89 | 43763.55 | -12806.79 | 4866.32 | -83122.93 | -157116.3 | 160488.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 48.72 | 273.25 | 20.08 | 1091.58 | 216.23 | 33.72 | 4.21 | 14.17 | 14.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1787.25 | 744.92 | 61.02 | 404.87 | 332.29 | 0.22 | 35.73 | 11.49 | 34.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 46252.24 | - | 849.28 | - | - | - | - | 1211.07 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 418.77 | 10341.73 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 48088.21 | 1018.17 | 930.38 | 1496.45 | 548.51 | 33.93 | 570.71 | 11578.46 | 48.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 29282.4 | 54478.42 | 45668.88 | 66747.48 | 109115.55 | 82987.66 | 63166.4 | 80658.53 | 30974.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 8500 | 2657 | - | - | 343 | 2647 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 51479.96 | - | - | - | - | 32182.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 29282.4 | 56078.42 | 54168.88 | 120884.44 | 109115.55 | 82987.66 | 63509.4 | 83305.53 | 63156.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 18805.81 | -55060.25 | -53238.5 | -119387.99 | -108567.03 | -82953.73 | -62938.68 | -71727.07 | -63108.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10714.29 | 3900 | 3151.4 | 49000 | - | 34000 | 14430.05 | 122458.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10714.29 | 3900 | 3151.4 | - | - | 34000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 897859.06 | 888385.1 | 905615.16 | 1106494.85 | 923124.61 | 712686.18 | 862237.67 | 940454.58 | 291931.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 757298.94 | 489665 | 552020.81 | 554925.18 | 745150 | 473631.11 | 394638.58 | 900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1655158 | 1388764.39 | 1461535.97 | 1664571.44 | 1717274.6 | 1186317.29 | 1290876.25 | 955784.63 | 414390.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 868038.57 | 844018.11 | 923033.38 | 858933.25 | 875000.51 | 807924.39 | 908089.71 | 739907.11 | 410061.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 48854.21 | 55596.26 | 49481.12 | 60535.83 | 51673.15 | 51298.77 | 52587.07 | 31129.95 | 25590.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1448.61 | 1943.37 | 150.81 | 4993.52 | - | - | 3176.39 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 695373.42 | 571561.59 | 490178.88 | 640230.52 | 610609.33 | 356846.38 | 58970.4 | 983.96 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1612266.2 | 1471175.96 | 1462693.38 | 1559699.61 | 1537282.99 | 1216069.54 | 1019647.19 | 772021.02 | 435652.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 42891.8 | -82411.58 | -1157.41 | 104871.83 | 179991.61 | -29752.25 | 271229.06 | 183763.61 | -21261.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1328.06 | -2949.26 | 2392.9 | 763.09 | -1009.76 | 69.8 | 247.35 | -250.26 | 3008.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -25912.69 | -16366.9 | -12035.12 | 30010.49 | 57608.03 | -107769.86 | 125414.79 | -45330.02 | 79127.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 192071.92 | 208438.82 | 220473.94 | 188013.04 | 124316.08 | 232085.94 | 106671.14 | 152001.16 | 72873.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 166159.24 | 192071.92 | 208438.82 | 218023.53 | 181924.1 | 124316.08 | 232085.94 | 106671.14 | 152001.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -32237.48 | 4557.98 | 6438.13 | -64590.64 | 25542.67 | 19007.14 | 14668.87 | 8597.34 | 27063.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 8603.8 | 1454.89 | 1493.86 | 1.54 | 829.42 | -721.55 | 3454.71 | 6506.67 | 4425.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 54921.22 | 50520.03 | 46603.34 | 42616.72 | 35895.55 | 30122.22 | 24620.77 | 22096.31 | 16633.08 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3489.14 | 3860.19 | 3820.91 | 2743.26 | 3463.93 | 3234.87 | 3215.03 | 2385.3 | 1177.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 728.91 | 860.32 | 901.87 | 1050.46 | 851.24 | 403.7 | 403.7 | 188.09 | 220.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 603.19 | -2.12 | 48.05 | -158.55 | 24.51 | -52.1 | -67.63 | 29.83 | 98.07 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 50.2 | 281.72 | -99.26 | 88.28 | 198.52 | 200.78 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1461.83 | 2455.23 | - | - | - | - | -262.48 | -364.61 | 102.14 |
| 财务费用(万) | - | 46565.22 | 49196.99 | 46061.81 | 54618.75 | 45012.15 | 49913.65 | 49712.97 | 35903.11 | 25597.27 |
| 投资损失(万) | - | -12483.63 | 4165.28 | -672.37 | -1028.27 | -738.51 | -512.18 | -104.31 | -1950.08 | -422.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6228.29 | -2293.63 | 879.65 | -19638.55 | -155.72 | 366.27 | -753.64 | 226.09 | -330.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -879.55 | -197 | -328.12 | -200.25 | -241.61 | -263.94 | -349.24 | 166.7 | - |
| 存货的减少(万) | - | 8947.62 | -82098.97 | 12443.29 | -27103.02 | -64835.59 | 13791.97 | -24348.1 | -52435.39 | -17131.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -71312.83 | -44676.1 | -67219.71 | -15601.96 | -35776.79 | -26346.71 | 97899.11 | -282522.8 | -52403.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -200171.76 | 124092.83 | -1168.4 | -67103.63 | -15829.97 | -20424.47 | -186154.34 | 69964.6 | 141900.24 |
| 其他(万) | - | 67399.4 | -1772.81 | -14435.77 | 6736.62 | -5342.05 | -63853.34 | -65058.34 | 34092.55 | 13557.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -86282.24 | 124054.19 | 39967.89 | 43763.55 | -12806.79 | 4866.32 | -83122.93 | -157116.3 | 160488.72 |
| 现金的期末余额(万) | - | 166159.24 | 192071.92 | 208438.82 | 218023.53 | 181924.1 | 124316.08 | 232085.94 | 106671.14 | 152001.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 192071.92 | 208438.82 | 220473.94 | 188013.04 | 124316.08 | 232085.94 | 106671.14 | 152001.16 | 72873.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -25912.69 | -16366.9 | -12035.12 | 30010.49 | 57608.03 | -107769.86 | 125414.79 | -45330.02 | 79127.46 |