博汇纸业600966现金流量表 |
5826 ℃ |
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当前股价：5.17，市值：69
亿，动态市盈率PE：16.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：125.66%。 其中，历史营业增长率：18.11%，净利增长率：5.85%； 未来三年预估净利增长率：71.28% （24E:121.24%, 25E:67.54%, 26E:35.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1662556.54 | 1811032.63 | 1459131.88 | 1290899.88 | 863445.42 | 803687.17 | 847561.58 | 756203.98 | 577983.9 | 509676.17 |
| 收到的税费返还(万) | 27557.04 | 920.33 | - | - | 10521.46 | - | 1297.23 | 812.67 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37431.01 | 18186.1 | 11608.75 | 4451.49 | 7657.46 | 2617.55 | 1714.15 | 11219.73 | 19745.97 | 17283.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1727544.59 | 1830139.06 | 1470740.62 | 1295351.37 | 881624.35 | 806304.72 | 850572.96 | 768236.38 | 597729.87 | 526959.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1320948.51 | 1499069.97 | 882632.88 | 819772.62 | 682730.28 | 586903.39 | 601796.43 | 591360.37 | 465471.31 | 403068.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86088.28 | 81923.95 | 58211.33 | 33717.71 | 30613.19 | 33229.59 | 25759.48 | 22733.07 | 22780.98 | 26299.69 |
| 支付的各项税费(万) | 24199.94 | 128635.47 | 84912.59 | 22732.77 | 10388.11 | 41294.94 | 46559.85 | 24150.46 | 18063.6 | 27266.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84448.3 | 102515.25 | 80511.82 | 59513.26 | 44163.52 | 37563.96 | 47829.51 | 41211.33 | 44195.21 | 36831.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1515685.02 | 1812144.64 | 1106268.61 | 935736.36 | 767895.1 | 698991.88 | 721945.26 | 679455.22 | 550511.1 | 493466.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 211859.57 | 17994.43 | 364472.01 | 359615.01 | 113729.25 | 107312.84 | 128627.69 | 88781.16 | 47218.77 | 33493.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 289.86 | 3898.18 | - | - | - | 4000 | - | - | - | 1100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 377.62 | 844.04 | 869.57 | 1521.74 | 174 | - | 372.4 | 187.54 | 271.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26567.23 | 0.15 | 667.67 | 64.11 | 7298.67 | 1307.19 | 628.77 | 23.5 | 35.2 | 4040 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26857.09 | 4275.94 | 1511.72 | 933.67 | 8820.41 | 5481.19 | 628.77 | 60495.91 | 222.75 | 5411.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54099.98 | 150062.5 | 30831.5 | 33690.25 | 161155.62 | 236499.19 | 120219.14 | 3258.84 | 3438.68 | 19657.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1419.08 | - | - | - | 4000 | - | 15000 | 1100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 45100 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54099.98 | 150062.5 | 32250.57 | 33690.25 | 161155.62 | 236499.19 | 124219.14 | 48358.84 | 18438.68 | 20757.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27242.89 | -145786.56 | -30738.86 | -32756.58 | -152335.2 | -231018 | -123590.37 | 12137.07 | -18215.93 | -15346.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 692127.19 | 900654.22 | 650412.39 | 684885.84 | 968870.51 | 1287567.01 | 1008580.3 | 568971.7 | 761331.9 | 786521 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 451328.59 | 652856.84 | 524537.28 | 389164.91 | 378322.16 | 312364.42 | 3149.97 | 170 | 25367.15 | 681284.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1143455.78 | 1553511.06 | 1174949.67 | 1074050.75 | 1347192.67 | 1599931.43 | 1011730.27 | 569141.7 | 786699.05 | 1467805.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 731656.3 | 712749.99 | 850339.81 | 878658.4 | 914208.2 | 1022423.2 | 950009.59 | 595707.49 | 819253.52 | 1078505.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40647.39 | 82132.53 | 46596.19 | 54322.95 | 57208.96 | 55027.42 | 34103.75 | 30034.9 | 40988.78 | 53994.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 499198.95 | 639691.53 | 587190.14 | 466300.42 | 346366.97 | 397137.64 | 33571.75 | 23262.55 | 6000 | 309182.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1271502.64 | 1434574.06 | 1484126.15 | 1399281.77 | 1317784.13 | 1474588.27 | 1017685.09 | 649004.94 | 866242.29 | 1441682.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -128046.86 | 118937.01 | -309176.48 | -325231.03 | 29408.53 | 125343.16 | -5954.82 | -79863.24 | -79543.24 | 26123.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -498.58 | 2394.99 | -199.6 | -136.9 | -322.06 | -126.5 | -99.4 | 1283.37 | 268.12 | -22.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56071.24 | -6460.13 | 24357.08 | 1490.5 | -9519.49 | 1511.51 | -1016.89 | 22338.36 | -50272.29 | 44247.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53019.59 | 59479.73 | 35122.65 | 33632.14 | 43151.64 | 41640.13 | 42657.02 | 20318.66 | 70590.94 | 26343.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109090.83 | 53019.59 | 59479.73 | 35122.65 | 33632.14 | 43151.64 | 41640.13 | 42657.02 | 20318.66 | 70590.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18183.46 | 22807.19 | 170568.01 | 83407.47 | 13377.25 | 25599.82 | 87402.35 | 21437.62 | 4312.06 | 6096.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 614.69 | 2757.13 | 1688.33 | 900.72 | 267.32 | 1840.33 | 640.53 | 262.51 | 1307.23 | -3678.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 69104.15 | 75535.58 | 72999.83 | 77472.02 | 62357.34 | 44400.97 | 45836.36 | 49726.67 | 50876.13 | 50271.11 |
| 无形资产摊销(万) | 1188.81 | 1081.24 | 793.64 | 752.02 | 726.93 | 692.86 | 723.63 | 659.09 | 645.24 | 629.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2762.67 | 3124.14 | 1168.39 | - | - | 760.64 | 757.34 | 757.34 | 767.4 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4346.94 | -1716.31 | 1391.81 | 59.19 | -355.63 | 1150.45 | 756.46 | 347.24 | -14.06 | 2256.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 5552.69 | 759.02 | 774.69 | - | 3484.1 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 119.67 | 1067.22 | -72.38 | -1010.86 | 1109.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36232.1 | 35441.34 | 31782.15 | 51955.28 | 46208.53 | 46670.8 | 30856 | 31507.99 | 43598.18 | 55119.56 |
| 投资损失(万) | 2868.16 | 5373.56 | 6016.73 | -869.57 | -1521.74 | -174 | - | -85.92 | -187.54 | -271.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | 419.34 | -8593.16 | 983.59 | -5446.84 | -6917.89 | -4167.05 | 4932.56 | 2029.9 | -261.43 | -3079.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3242.33 | 8124.8 | -8.45 | 1649.35 | 91.23 | - | - | - | - | -918.89 |
| 存货的减少(万) | 122607.01 | -166091.24 | -60775.41 | -18805.24 | 37839.29 | -10246.2 | -41676.51 | 22523.53 | -3684.74 | 9757.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2970.01 | -64478.04 | 76448.26 | 38112.6 | -2337.37 | 45299.54 | -18122.07 | 49779.41 | -35302.51 | -127458.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44504.12 | 100245.6 | 58558.74 | 130999.63 | -42490.8 | -44515.31 | 16521.04 | -90164.21 | -14837.19 | 44769.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 211859.57 | 17994.43 | 364472.01 | 359615.01 | 113729.25 | 107312.84 | 128627.69 | 88781.16 | 47218.77 | 33493.31 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94284.52 |
| 现金的期末余额(万) | 109090.83 | 53019.59 | 59479.73 | 35122.65 | 33632.14 | 43151.64 | 41640.13 | 42657.02 | 20318.66 | 70590.94 |
| 现金的期初余额(万) | 53019.59 | 59479.73 | 35122.65 | 33632.14 | 43151.64 | 41640.13 | 42657.02 | 20318.66 | 70590.94 | 26343.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56071.24 | -6460.13 | 24357.08 | 1490.5 | -9519.49 | 1511.51 | -1016.89 | 22338.36 | -50272.29 | 44247.34 |