江苏有线600959现金流量表 |
3612 ℃ |
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当前股价：3.67，市值：184
亿，动态市盈率PE：61.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.37%。 其中，历史营业增长率：9.17%，净利增长率：-0.86%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 789739.36 | 774610.49 | 813656.47 | 825305.33 | 808616.25 | 928956.14 | 886299.85 | 616957.68 | 515692.05 | 491741.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65171.97 | 53438.34 | 50747.58 | 37264.42 | 65332.55 | 51064.05 | 37058.4 | 35480.84 | 19110.41 | 22349.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 854911.33 | 828048.84 | 864404.04 | 862569.75 | 873948.8 | 980020.19 | 923358.25 | 652438.52 | 534802.45 | 514091.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 239275.85 | 254972.16 | 263930.77 | 270201.02 | 269269.21 | 328496.76 | 316271.17 | 202928.49 | 144986.27 | 141216.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 314501.1 | 311961.11 | 304028.7 | 279816.83 | 284952.71 | 279980.92 | 266515.23 | 145200.74 | 115530.33 | 107669.13 |
| 支付的各项税费(万) | 8295.03 | 7820.55 | 7864.71 | 6520.46 | 6907.91 | 6634.73 | 8919.72 | 7069.08 | 7415.73 | 7958.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52079.58 | 52939.67 | 52782.24 | 56551.15 | 50742.8 | 55834.95 | 55240.87 | 43823.57 | 36546.89 | 37468.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 614151.56 | 627693.49 | 628606.41 | 613089.45 | 611872.62 | 670947.36 | 646947 | 399021.88 | 304479.22 | 294313.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 240759.77 | 200355.35 | 235797.63 | 249480.3 | 262076.18 | 309072.83 | 276411.26 | 253416.64 | 230323.23 | 219777.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 372023.16 | 509975.42 | 672360 | 508000 | - | - | 676.31 | 582.82 | 4890.66 | 2860.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14190.11 | 15238.53 | 15076.41 | 13168.14 | 1533.05 | 751.35 | 650.3 | 1433.77 | 1558.96 | 1180.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 994.5 | 508.49 | 798.06 | 6901.06 | 284.64 | 5467.68 | 11864.03 | 6967.61 | 3758.86 | 3937.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 73203.31 | - | 113 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 387207.77 | 525722.44 | 688234.47 | 528069.2 | 1817.69 | 6219.03 | 13190.64 | 82187.51 | 10208.48 | 8091.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 199167.57 | 174230.81 | 178008.84 | 151021.84 | 254002.11 | 264873.28 | 276554.97 | 188183.58 | 158302.16 | 142595.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 350900 | 551232.69 | 788828.86 | 638900 | 246660 | - | 1231.31 | - | 3600 | 5100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2382 | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 31.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1267.04 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 552449.57 | 725463.49 | 966837.71 | 789921.84 | 500662.11 | 264873.28 | 277786.28 | 188183.58 | 162392.16 | 148994.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -165241.8 | -199741.05 | -278603.23 | -261852.65 | -498844.42 | -258654.26 | -264595.64 | -105996.07 | -152183.68 | -140903 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | 446.74 | - | - | 29460 | - | 2200 | - | 312195.08 | 65.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | 446.74 | - | - | - | - | 2200 | - | - | 65.71 |
| 取得借款收到的现金(万) | 674612 | 222830.15 | 289073.94 | 62300 | 12500 | 15420.87 | 112667.22 | 22684.86 | 26400.19 | 17830.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 180000 | 100000 | 150000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 674857 | 223276.89 | 289073.94 | 62300 | 41960 | 15420.87 | 164867.22 | 202684.86 | 438595.27 | 167896.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 649427 | 114096.42 | 191127.51 | 13800 | 12297.62 | 116271.88 | 108367.13 | 150884.96 | 154075.77 | 159673.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25603.85 | 21087.13 | 22711.23 | 22599.68 | 53800.22 | 11936.45 | 94247.77 | 17552 | 61651.15 | 54402.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3185.5 | 2768.31 | 3498.17 | 3971.79 | 4118.35 | 4571.64 | 51092.79 | 12397.21 | 4791.66 | 3249.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5590.31 | 5100.14 | 5396.55 | - | 465 | 390.74 | 51075.67 | 655.49 | 407 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 680621.16 | 140283.7 | 219235.29 | 36399.68 | 66562.84 | 128599.08 | 253690.57 | 169092.45 | 216133.93 | 214675.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5764.16 | 82993.19 | 69838.66 | 25900.32 | -24602.84 | -113178.2 | -88823.35 | 33592.41 | 222461.35 | -46779.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69753.8 | 83607.49 | 27033.05 | 13527.98 | -261371.09 | -62759.63 | -77007.74 | 181012.98 | 300600.9 | 32095.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 426897.28 | 343289.79 | 316256.74 | 302728.76 | 564099.85 | 626859.48 | 703867.22 | 522854.24 | 222253.34 | 190158.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 496651.09 | 426897.28 | 343289.79 | 316256.74 | 302728.76 | 564099.85 | 626859.48 | 703867.22 | 522854.24 | 222253.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42701.96 | 40646.25 | 37963.49 | 21458.2 | 37510.12 | 80146.11 | 110335.12 | 106822.5 | 85146.23 | 84897.54 |
| 资产减值准备(万) | 10877.08 | 3480.09 | 7279.88 | 17854.36 | 19990 | 2956.52 | 2447.32 | 834.41 | 900.02 | 406.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 136334.65 | 140320.91 | 137440.26 | 138101.57 | 134545.84 | 128079.93 | 119841.8 | 70288.77 | 57436.42 | 54223.09 |
| 无形资产摊销(万) | 6843.56 | 6302.11 | 5914.53 | 4164.7 | 4117.59 | 3277.2 | 2794.54 | 1672.49 | 3492.92 | 5965.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42595.83 | 47539.63 | 52035.97 | 56599.48 | 63683.34 | 67595.5 | 69071.9 | 48217.71 | 46696.42 | 44305.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -201.67 | -10.5 | -227.9 | -673.82 | 17.54 | -475.79 | -7382.71 | 781.51 | 704.63 | 12.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 132.67 | 97.96 | 31.82 | -601.48 | 566.57 | 3.33 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -432.72 | -37.63 | -539.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13377.94 | 8533.93 | 8217.36 | 4133.5 | 2557.59 | 4314.77 | 3838.76 | 4352.29 | 5777.8 | 10525.57 |
| 投资损失(万) | -31856.97 | -28050.55 | -18246.74 | -11848.74 | -2339.54 | -1410.71 | -605.22 | -1460.27 | -2237.95 | -2968.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | -527.31 | -31.05 | -6.5 | 0.1 | 19.53 | -18.32 | -2.14 | -1.88 | -1.4 | -1.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -457.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16708.5 | -42138.1 | -19516.31 | -19633.34 | 8853.2 | 610.05 | -5898.04 | -5371.92 | -6366.13 | -336.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17453.69 | -30461.83 | 8816.29 | -33712.13 | -10317.38 | 2790.46 | 6003.44 | -4015.59 | 5189.9 | 9906.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11065.86 | 39402.76 | 6148.02 | 62089.37 | 2871.78 | 21393.15 | -19943.68 | 31306.55 | 33584.35 | 12860.29 |
| 其他(万) | - | -460.95 | - | - | - | -189.36 | -4089.83 | -9.94 | - | -18.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 240759.77 | 200355.35 | 235797.63 | 249480.3 | 262076.18 | 309072.83 | 276411.26 | 253416.64 | 230323.23 | 219777.77 |
| 现金的期末余额(万) | 496651.09 | 426897.28 | 343289.79 | 316256.74 | 302728.76 | 564099.85 | 626859.48 | 703867.22 | 522854.24 | 222253.34 |
| 现金的期初余额(万) | 426897.28 | 343289.79 | 316256.74 | 302728.76 | 564099.85 | 626859.48 | 703867.22 | 522854.24 | 222253.34 | 190158.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69753.8 | 83607.49 | 27033.05 | 13527.98 | -261371.09 | -62759.63 | -77007.74 | 181012.98 | 300600.9 | 32095.02 |