东方证券600958现金流量表 |
3921 ℃ |
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当前股价：10.55，市值：896
亿，动态市盈率PE：28.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.05%。 其中，历史营业增长率：17.53%，净利增长率：18.57%； 未来三年预估净利增长率：12.68% （24E:17.00%, 25E:9.40%, 26E:11.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 1003659.76 | - | 102334.7 | - | - | - | -344770.88 | -3114502.82 | -774095.43 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1382195.16 | 1206318.46 | 1343826.5 | 1062866.7 | 771533.84 | 930634.88 | 880882.32 | 911909.2 | 1060847.15 | 381668.31 |
| 拆入资金净增加额(万) | 1731760.33 | - | - | 328545.51 | - | - | 610000 | -510000 | 321700 | 316800 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 1292525.39 | 104724.94 | 1122049.05 | 144879.52 | 1137138.38 | - | 947416.32 | -971485.59 | -221894.45 | 516747.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2459874.3 | 1369635.86 | 1149166.95 | 972636.23 | 1003534.29 | 453695.05 | 267319.87 | 240236.9 | 47193.22 | 238504.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6878530.2 | 7508923.61 | 5980120.61 | 5451279.06 | 4266756.47 | 2149405.59 | 2705618.51 | -256596.83 | 231266.69 | 1768493 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 498471.38 | 494031.41 | 517011.61 | 405602.13 | 330278.71 | 343393.8 | 312403.27 | 297418.35 | 221609.19 | 128556.5 |
| 支付的各项税费(万) | 72329.22 | 124835.15 | 120042.74 | 23879.57 | 67240.93 | 84002.18 | 45545.34 | 253909.02 | 137736.45 | 52192.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 782806.17 | 4422553.47 | 4070733.02 | 1170325.03 | 1243724.18 | 760498.19 | 244166.93 | 262442.43 | 492912.99 | 205122.81 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 533442.27 | 241447.2 | 267950.39 | 236073.88 | 228087.52 | 270725.94 | 269132.33 | 265412.1 | 328321.51 | 169823.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4732609.16 | 5347270.36 | 7037893.77 | 2631715.03 | 3228253.08 | 1577437.57 | 4161726.92 | 1842431.72 | 1606772.49 | 1269680.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2145921.03 | 2161653.25 | -1057773.16 | 2819564.02 | 1038503.39 | 571968.01 | -1456108.41 | -2099028.55 | -1375505.8 | 498812.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 26063.32 | 22424.81 | 27051.23 | 27950.48 | 53958.62 | 16790.79 | 114491.94 | - | 7113.33 | 13532.11 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 350658.44 | 364431.76 | 434914.88 | 385331.56 | 394587.86 | 361369.62 | 312050.42 | 11025.4 | 1833 | 4007.24 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 23605.88 | 18421.82 | 1607.95 | 1311.53 | 295.25 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 187.89 | 600.25 | 67.11 | 4780.61 | 4213.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 552921.36 | 577712.89 | 1901559.05 | 697496.43 | 517658.39 | 933779.36 | 814124.26 | 28230.76 | 13726.94 | 21752.57 |
| 投资支付的现金(万) | 5200 | - | 7735 | 67281.26 | 44946.5 | 5852.87 | 128438.55 | 123080.55 | 52216 | 59798.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 109355.49 | 30667.07 | 44330.86 | 44931.08 | 29815.43 | 41755.07 | 38956.44 | 35357.4 | 36986.4 | 27385.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | 2924.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1860010.11 | 2179809.92 | 52310.79 | 351253.01 | 990168.51 | 1647156.24 | 167395 | 158437.96 | 89202.4 | 87184 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1307088.75 | -1602097.03 | 1849248.26 | 346243.42 | -472510.12 | -713376.89 | 646729.27 | -130207.2 | -75475.46 | -65431.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1262078.27 | - | 500000 | 153 | 51 | 1102967.01 | 641811.58 | 988515.4 | 2751.29 |
| 取得借款收到的现金(万) | 279517.9 | 317727.57 | 213996.28 | 192779.99 | 337543.56 | 218223.86 | 152157.98 | 232391.22 | 38032 | 36670.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | 4183292.7 | 3834758.4 | 3560165.3 | 7780151.59 | 6674619.62 | 2986350.81 | 3555898.02 | 3913789.21 | 6417974.47 | 2828533.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4462810.6 | 5414564.24 | 3774161.58 | 8472931.58 | 7012316.19 | 3204625.67 | 4811023.01 | 4787992.01 | 7444521.87 | 2867955.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4414264.1 | 4835584.92 | 3952059 | 8589927.31 | 5546250.47 | 3114863.43 | 3829978.39 | 3205153.92 | 2352533.34 | 1750000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 392009.16 | 525217.65 | 474817.12 | 438454.12 | 426962.81 | 484596.42 | 429516.1 | 474563.76 | 243864.42 | 91555.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29978.05 | - | - | - | - | - | - | 45024.36 | 68.26 | 60.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4876398.24 | 5398496.02 | 4464191.92 | 9109526 | 6005405.28 | 3600554.04 | 4259494.49 | 3724742.04 | 2596466.02 | 1841615.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -413587.64 | 16068.22 | -690030.34 | -636594.43 | 1006910.91 | -395928.38 | 551528.51 | 1063249.97 | 4848055.85 | 1026339.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9762.7 | 31501.95 | -18096.39 | -37888.53 | 13146 | 21576.55 | -39955.25 | 42005.46 | 16767.48 | 459.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 435007.34 | 607126.39 | 83348.37 | 2491324.49 | 1586050.18 | -515760.7 | -297805.88 | -1123980.32 | 3413842.07 | 1460179.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9375816.48 | 8768690.08 | 8685341.72 | 6194017.23 | 4607967.05 | 5123727.74 | 5421533.62 | 6152286.18 | 2738444.11 | 1278264.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9810823.82 | 9375816.48 | 8768690.08 | 8685341.72 | 6194017.23 | 4607967.05 | 5123727.74 | 5028305.85 | 6152286.18 | 2738444.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 275660.37 | 301033.19 | 537313.92 | 272176.38 | 247873.89 | 128052.72 | 360301.76 | 242665.07 | 737416.97 | 235870.16 |
| 资产减值准备(万) | 22194.68 | 21872.57 | - | 388513.24 | - | - | 43417.6 | 28825.7 | -37.26 | 495.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 60877.28 | 58492.17 | 54766.97 | 50631.76 | 44397.4 | 10660.75 | 8491.47 | 7575.84 | 6784.32 | 7377.55 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 20639.37 | 19313.19 | 17231.91 | 15587.1 | 11056.08 | 10032.31 | 9569.56 | 9703.25 | 8891.45 | 7488.95 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 14570.96 | 13428.82 | 11718.23 | 9733.58 | 7086.42 | 6314.8 | 5800.19 | 4779.94 | 3941.83 | 2945.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6068.41 | 5884.37 | 5513.68 | 5853.52 | 3969.66 | 3717.52 | 3769.37 | 4923.31 | 4949.62 | 4543.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13824.21 | -10823.71 | 68.67 | 22.88 | 164.41 | 73.09 | 16.47 | 75.01 | -1484.52 | -479.98 |
| 金融资产的减少(万) | -997448.31 | 963615.41 | - | -183719.55 | -811377.66 | 15913.27 | -2270895.15 | -613989.11 | -3987959.12 | -951443.14 |
| 各种金融负债的增加(万) | -540363.45 | -56862.62 | 7854.96 | 177216.6 | 537274.12 | 49236.42 | -160496.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -42830.97 | 57214.55 | 1205.74 | -137589.33 | -93671.01 | 193129.19 | -168699.63 | 16172.03 | -37013.75 | -23338.06 |
| 财务费用(万) | -49357.52 | -14408.04 | 1926.49 | 46959.82 | 31401.57 | 66190.8 | 350184.83 | 306300.44 | 189582.75 | 23279.43 |
| 投资损失(万) | -262600.85 | -267995.02 | -267067.36 | -225258.16 | -136787.71 | -221378.66 | -401009.58 | -46107.96 | -43672.53 | -23323.02 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 5786.6 | 17836.3 | -21710.73 | -20830.23 | -1216.35 | 1760.23 | 12990.5 | -29137.1 | -6963.99 | 37970.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -28266.97 | -39714.46 | -19181.93 | -57998.89 | 926.21 | -128436.96 | 1876.42 | 6354.48 | -24339.35 | -2940.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4200.07 | 5873.42 | -97.74 | 114.81 | -1903.12 | 70270.26 | 17244.34 | -9851.53 | 18768.07 | 5483.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1747515.41 | -2573818.26 | -3089076.69 | -285412.53 | -113617.87 | 852736.67 | -223222.06 | -558041.08 | -2085571.03 | -1935314.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1849119.79 | 3596731.54 | 3330379.82 | 2779150.11 | 1219537.63 | -491983.48 | 964121.71 | -1459573.58 | 3850092.19 | 3117612.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 2145921.03 | 2161653.25 | -1057773.16 | 2819564.02 | 1038503.39 | 571968.01 | -1456108.41 | -2099028.55 | -1375505.8 | 498812.15 |
| 现金的期末余额(万) | 9810823.82 | 9375816.48 | 8768690.08 | 8685341.72 | 6194017.23 | 4607967.05 | 5123727.74 | 5028305.85 | 6152286.18 | 2738444.11 |
| 减:现金的期初余额(万) | 9375816.48 | 8768690.08 | 8685341.72 | 6194017.23 | 4607967.05 | 5123727.74 | 5421533.62 | 6152286.18 | 2738444.11 | 1278264.14 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | 435007.34 | 607126.39 | 83348.37 | 2491324.49 | 1586050.18 | -515760.7 | -297805.88 | -1123980.32 | 3413842.07 | 1460179.97 |