爱柯迪600933现金流量表 |
4022 ℃ |
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当前股价：18.13，市值：177
亿，动态市盈率PE：16.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.67%。 其中，历史营业增长率：18.2%，净利增长率：14.68%； 未来三年预估净利增长率：21.15% （24E:16.85%, 25E:23.97%, 26E:22.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 585407.47 | 399765.23 | 354823.9 | 263903.01 | 279723.89 | 256036.96 | 223765.65 | 184382.09 | 154139.19 | 135732.08 |
| 收到的税费返还(万) | 18857.42 | 22809.96 | 16784.13 | 12251.44 | 16194.69 | 15955.71 | 10738.76 | 7672.55 | 8133.62 | 7094.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19617.1 | 12176.91 | 6309.51 | 6681.15 | 7951.95 | 6145.06 | 4782.22 | 3353.49 | 8410.83 | 7174.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 623882 | 434752.1 | 377917.55 | 282835.6 | 303870.54 | 278137.73 | 239286.63 | 195408.13 | 170683.64 | 150001.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 351858.93 | 269547.3 | 235434.88 | 137004.14 | 133722.4 | 148972.13 | 110234.24 | 80241.54 | 77982.3 | 69297.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96147.05 | 69186.63 | 63927.42 | 50029.93 | 48699.71 | 47669.97 | 34671.88 | 27466.39 | 20765.96 | 16118.19 |
| 支付的各项税费(万) | 25446.1 | 13535.42 | 13605.87 | 10389.95 | 10398.41 | 18207.74 | 20546.2 | 19998.74 | 18507.46 | 14750.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19816.38 | 17759.4 | 16809.99 | 11357.36 | 16125 | 16465.49 | 11780.79 | 12502.17 | 11554.85 | 14775.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 493268.46 | 370028.75 | 329778.16 | 208781.37 | 208945.52 | 231315.33 | 177233.11 | 140208.84 | 128810.57 | 114941.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 130613.53 | 64723.35 | 48139.39 | 74054.23 | 94925.02 | 46822.39 | 62053.52 | 55199.29 | 41873.07 | 35059.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105918.09 | 88965.65 | 35793.46 | 49690.98 | 264723.35 | 167970 | - | - | 15912 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4265.79 | 2041.42 | 6175.95 | 2432.18 | 3495.18 | 3641.65 | 93.87 | 101.74 | 809.1 | 1018.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 158.18 | 275.39 | 51.39 | 822.94 | 289.68 | 503.58 | 100.16 | 64.11 | 103.32 | 185.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5.84 | 835.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110342.06 | 91288.29 | 42856.68 | 52946.1 | 268508.2 | 172115.23 | 194.03 | 165.85 | 16824.42 | 1204.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 187284.95 | 137405.85 | 108352.07 | 48744.86 | 38390.98 | 65573.36 | 50443.24 | 46266.56 | 25309.37 | 20357.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 122720.61 | 88667.25 | 92615.97 | 46892.98 | 206205.85 | 138403 | 88563 | 509 | - | 7190 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5128.25 | 27194.72 | - | 1779 | - | 40 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.21 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 315133.8 | 253267.82 | 200968.03 | 97416.84 | 244596.83 | 204016.36 | 139006.24 | 46775.56 | 25416.57 | 27547.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -204791.74 | -161979.53 | -158111.35 | -44470.74 | 23911.37 | -31901.13 | -138812.21 | -46609.71 | -8592.15 | -26342.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14995.83 | 23782.56 | 2016.25 | 4341.69 | 4300.26 | 4131.85 | 152265.04 | 19558.12 | 19005.26 | 913.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1668.42 | 3570.04 | 395.85 | 2038 | 190 | 1167.85 | 62.8 | 1606.12 | 2239.26 | 913.58 |
| 取得借款收到的现金(万) | 208294.33 | 128917.02 | 126076.62 | 22807.44 | 23272.72 | 6000 | 1946.08 | - | 14445.32 | 15115.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 155500 | - | - | - | - | 2169.08 | 308.89 | 3214.1 | 1348.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 223290.16 | 308199.58 | 128092.86 | 27149.13 | 27572.97 | 10131.85 | 156380.2 | 19867.01 | 36664.68 | 17377.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 182492.61 | 73796.47 | 46907.87 | 26093.76 | 19575.33 | 7297.04 | 649.04 | - | 24312.59 | 15335.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25849.08 | 24810.68 | 23474.14 | 22740.14 | 21736.76 | 20292.63 | 18115.84 | 7387 | 25555.19 | 20067.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 641 | 1850.96 | 1160.28 | 880 | 1459.05 | 697 | 425 | 315 | 7119.04 | 3216 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1884.57 | 1382.14 | 1391.5 | 5974.4 | 5189.83 | 1220.11 | 12145.46 | 1950 | 9085.97 | 114.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210226.27 | 99989.28 | 71773.52 | 54808.3 | 46501.91 | 28809.78 | 30910.34 | 9337 | 58953.75 | 35517.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13063.89 | 208210.29 | 56319.35 | -27659.17 | -18928.94 | -18677.93 | 125469.86 | 10530.01 | -22289.08 | -18140.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6393.48 | 8626.86 | -10063.2 | -4455.26 | 940.68 | 1350.53 | -1718.05 | 3103.66 | 1505.81 | -159.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54720.83 | 119580.97 | -63715.82 | -2530.93 | 100848.13 | -2406.13 | 46993.12 | 22223.25 | 12497.65 | -9582.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 247186.8 | 127605.83 | 191321.65 | 193852.59 | 93004.46 | 95410.58 | 48417.46 | 26194.21 | 13696.56 | 23279.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 192465.97 | 247186.8 | 127605.83 | 191321.65 | 193852.59 | 93004.46 | 95410.58 | 48417.46 | 26194.21 | 13696.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 92583.61 | 67395.23 | 32278.55 | 43761.48 | 45208.2 | 47465.84 | 47443.22 | 48656.02 | 35728.78 | 31076.01 |
| 资产减值准备(万) | 989.24 | 834.95 | 684.99 | 191.64 | -97.65 | 466.45 | 613.47 | 663.75 | 410.42 | 136.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44129.95 | 35074.36 | 29179.59 | 26431.91 | 24481.56 | 19113.25 | 13554.87 | 11059.63 | 8486.6 | 6129.26 |
| 无形资产摊销(万) | 2432.73 | 1177.41 | 1338.6 | 1005.46 | 620.41 | 575.77 | 529.47 | 419.46 | 213.58 | 178.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29047.66 | 14056.67 | 6764.78 | 5807.79 | 9524.81 | 8296.02 | 5407.59 | 5233.72 | 3682.29 | 1759.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 112.98 | -61.88 | -1.07 | 3.75 | -0.86 | 45.34 | - | 10.75 | 317.51 | 210.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 42.87 | 428.08 | 81.74 | 143.23 | 358.52 | 178.76 | 41.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 809.9 | 361.6 | 464.12 | -2301.27 | 401.25 | -25.78 | 884.92 | -706.25 | - | - |
| 财务费用(万) | 4330.18 | -3132.6 | 10713.77 | 1759.6 | -1262.26 | -402.5 | 1230.18 | -2236.24 | -121.83 | 483.25 |
| 投资损失(万) | -1012.22 | -2358.19 | -6737.93 | -2131.57 | -2469.42 | -3577.68 | -537.82 | -101.74 | -813.85 | -1018.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1019.9 | -1061.7 | -714.81 | 1690.06 | -652.82 | 1151.83 | -1698.87 | -1156.27 | -906.31 | -714.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1827.19 | 4623.44 | -2308.07 | -657.58 | 3019.75 | 3876 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12366.67 | -9517.15 | -30907.39 | -441.25 | 3333.03 | -11881.26 | -4659.89 | -7135.19 | -3498.64 | -2655.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -78466.02 | -59654.94 | -5627.83 | -18818.29 | -5921.6 | -25319 | -22475.9 | -19518.52 | -5996.25 | -8369.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37491.98 | 9797.87 | 9255.25 | 13301.94 | 16359.36 | 6402.68 | 22388.43 | 20581.24 | 4190 | 7752.39 |
| 其他(万) | 5427.87 | 2785.22 | 2178.6 | 3698.24 | 1891.1 | 456.68 | -668.04 | -571.07 | 180.76 | 92.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 130613.53 | 64723.35 | 48139.39 | 74054.23 | 94925.02 | 46822.39 | 62053.52 | 55199.29 | 41873.07 | 35059.97 |
| 现金的期末余额(万) | 192465.97 | 247186.8 | 127605.83 | 191321.65 | 193852.59 | 93004.46 | 95410.58 | 48417.46 | 26194.21 | 13696.56 |
| 现金的期初余额(万) | 247186.8 | 127605.83 | 191321.65 | 193852.59 | 93004.46 | 95410.58 | 48417.46 | 26194.21 | 13696.56 | 23279.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54720.83 | 119580.97 | -63715.82 | -2530.93 | 100848.13 | -2406.13 | 46993.12 | 22223.25 | 12497.65 | -9582.6 |