爱柯迪600933核心经营数据 |
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当前股价：18.13，市值：177
亿，动态市盈率PE：16.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.67%。 其中，历史营业增长率：18.2%，净利增长率：14.68%； 未来三年预估净利增长率：21.15% （24E:16.85%, 25E:23.97%, 26E:22.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 89722.24 | 88325.86 | 86212.57 | 86022.45 | 85737.79 | 85038 | 84544 | 70720 | 68000 | 51528.11 |
| 净资产(万) | 655476.14 | 561459.47 | 464222.83 | 444825.39 | 411725.35 | 388057.22 | 358520.79 | 190230.42 | 128988.01 | 104088.34 |
| 总资产(万) | 1155528.99 | 992429.43 | 657120.3 | 565773.8 | 529679.66 | 485573.52 | 447525.68 | 261189.32 | 180238.61 | 162889.77 |
| 营业收入(万) | 595727.7 | 426524.12 | 320566.27 | 259050.46 | 262665.11 | 250746.72 | 217461.01 | 181244.99 | 146568.12 | 129750.85 |
| 营业收入增长率(%) | 39.67 | 33.05 | 23.75 | -1.38 | 4.75 | 15.31 | 19.98 | 23.66 | 12.96 | 15.97 |
| 营业成本(万) | 422433.21 | 308086.98 | 236208.05 | 180444.95 | 174026.3 | 164922.39 | 130474.48 | 104607.76 | 83723.2 | 75906.39 |
| 营业成本增长率(%) | 37.11 | 30.43 | 30.9 | 3.69 | 5.52 | 26.4 | 24.73 | 24.94 | 10.3 | 21.42 |
| 毛利率(%) | 29.09 | 27.77 | 26.32 | 30.34 | 33.75 | 34.23 | 40 | 42.28 | 42.88 | 41.5 |
| 三项费用(万) | 40767.62 | 31448.83 | 37012.2 | 24105.24 | 27616.16 | 24301.73 | 26529.26 | 18853.9 | 17462.7 | 14434.72 |
| 费用增长率(%) | 29.63 | -15.03 | 53.54 | -12.71 | 13.64 | -8.4 | 40.71 | 7.97 | 20.98 | 24.84 |
| 费用率(%) | 23.53 | 26.55 | 43.88 | 30.67 | 31.16 | 28.32 | 30.5 | 24.6 | 27.79 | 26.81 |
| 净利润(万) | 92583.61 | 67395.23 | 32278.55 | 43761.48 | 45208.2 | 47465.84 | 47443.22 | 48656.02 | 35728.78 | 31076.01 |
| 净利润增长率(%) | 37.37 | 108.79 | -26.24 | -3.2 | -4.76 | 0.05 | -2.49 | 36.18 | 14.97 | 9.08 |
| 经营现金流(万) | 130613.53 | 64723.35 | 48139.39 | 74054.23 | 94925.02 | 46822.39 | 62053.52 | 55199.29 | 41873.07 | 35059.97 |
| 现金流增长率(%) | 101.8 | 34.45 | -34.99 | -21.99 | 102.73 | -24.55 | 12.42 | 31.83 | 19.43 | 18.43 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 0.96 | 1.49 | 1.69 | 2.1 | 0.99 | 1.31 | 1.13 | 1.17 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.22 | 13.14 | 7.1 | 10.22 | 11.31 | 12.72 | 17.29 | 30.48 | 30.66 | 31.26 |
| 生产资本回报率(%) | 24.08 | 22 | 14.44 | 24.49 | 31 | 34.14 | 45.07 | 59.15 | 63.8 | 69.4 |
| 资本支出(万) | 187284.95 | 137405.85 | 108352.07 | 48744.86 | 38390.98 | 65573.36 | 50443.24 | 46266.56 | 25309.37 | 20357.41 |
| 折旧和摊销(万) | 75610 | 50308 | 37283 | 33245 | 34627 | 27985 | 19492 | 16713 | 12382 | 8067 |
| 归属股东权益(万) | 632836.4 | 541333.2 | 456242.99 | 437251.92 | 407795.44 | 380981.3 | 352655.65 | 185012.84 | 125312.36 | 90757.79 |
| 股东权益增长率(%) | 16.9 | 18.65 | 4.34 | 7.22 | 7.04 | 8.03 | 90.61 | 47.64 | 38.07 | 11.16 |
| 自由现金流(万) | -20335 | -22244 | -40082 | 27090 | 40178 | 9231 | 15602 | 18744 | 21821 | 13249 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -16.76 | -14.1 | 64.7 | 12.09 |
| 每股股东权益(元) | 7.05 | 6.13 | 5.29 | 5.08 | 4.76 | 4.48 | 4.17 | 2.62 | 1.84 | 1.76 |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 0.73 | 0.36 | 0.5 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 0.51 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BAAAA | BABBA | BBABA | BBABA | BBABA | BABBA | BBAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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