永安期货600927现金流量表 |
1075 ℃ |
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当前股价：13.83，市值：201
亿，动态市盈率PE：34.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：39.06%，净利增长率：12.8%； 未来三年预估净利增长率：7.09% （24E:-7.94%, 25E:11.42%, 26E:19.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2668490.17 | 3643946.35 | 3989187.33 | 2564481.42 | 2344937.93 | 1594489.53 | 887655.65 | 636401.3 | 351052.77 | 172307.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 762901.53 | 565024.21 | 970740.18 | 488210.47 | 260245.02 | 294701.54 | 77846.52 | 310064.45 | 338132.98 | 370298.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3615574.1 | 4380350.78 | 5121396.29 | 3358154.49 | 2726316.79 | 2009580.64 | 1118605.56 | 1080210.29 | 809628.86 | 629396.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2543126.08 | 3600988.3 | 3757279.7 | 2589896.87 | 2371283.54 | 1584994.14 | 938960.92 | 659779.72 | 360324.58 | 174669.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63762.67 | 70101.09 | 67551.67 | 52323.75 | 53390.59 | 48349.08 | 43232.07 | 31828.79 | 31065 | 22991.66 |
| 支付的各项税费(万) | 22938.12 | 45789.3 | 36227.98 | 32498.74 | 24099.35 | 31547.87 | 26368.89 | 19368.59 | 17030.98 | 10240.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1198527.38 | 335477.73 | 124535.36 | 185417.04 | 78372.17 | 403811.89 | 436384.71 | 1749.5 | 40806.11 | 11394.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4145949.51 | 4380406.64 | 4120098.65 | 2903682.82 | 2562445.2 | 2118714.88 | 1468604.83 | 734711.83 | 469192.22 | 234255.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -530375.41 | -55.86 | 1001297.65 | 454471.67 | 163871.6 | -109134.24 | -349999.27 | 345498.46 | 340436.64 | 395140.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 641.87 | 171.44 | 5.77 | 2553.22 | 69.5 | 50 | 96 | 4900.24 | 1822.98 | 18400.71 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13293.29 | 6675.02 | 6708.17 | - | 5280 | 13212.63 | 8839.12 | 973.77 | 7064.3 | 2269.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.11 | 127.52 | 1.82 | 28.19 | 20.15 | 44.16 | 3.58 | 35 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1140.98 | 5044.55 | 690.75 | 3.58 | 64215.3 | 55116.63 | 89782.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13945.28 | 6973.97 | 6715.76 | 3722.39 | 10414.2 | 13997.54 | 8938.7 | 70124.31 | 64003.91 | 110452.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2759.67 | 1664.48 | 4136.34 | 2930.25 | 5061.44 | 6323.88 | 4113.14 | 6012.91 | 4487.08 | 11455.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2450 | 2068.9 | 38193.05 | 67604.59 | 36351.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8041.64 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4500 | 4137.53 | 79219.33 | 22000 | - | 63308.45 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2759.67 | 1664.48 | 4136.34 | 2930.25 | 9561.44 | 8773.88 | 6182.04 | 74247.6 | 130663.38 | 111116.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11185.6 | 5309.49 | 2579.43 | 792.14 | 852.76 | 5223.66 | 2756.66 | -4123.3 | -66659.47 | -663.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 253261.45 | - | - | - | - | 20894.31 | 189216.88 | 700 |
| 取得借款收到的现金(万) | 110991.93 | 150064.98 | 214943.96 | 147111.65 | 98248.59 | 78290.05 | 93000 | 36527.1 | 13198 | 18818.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2658.13 | 42194.76 | 36500 | 45451.28 | 77424.74 | - | 20000 | 60000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110991.93 | 152723.11 | 510400.17 | 183611.65 | 143699.86 | 155714.79 | 93000 | 77421.41 | 262414.88 | 19518.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 133393.74 | 288199.95 | 275119.56 | 95053.92 | 85300 | 134490.05 | 80527.1 | 23000 | 13166.39 | 15750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34024.35 | 47990.12 | 24687.82 | 20413 | 18218.38 | 25168.29 | 6363.44 | 4171.96 | 899.17 | 742.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4543.3 | 4938.07 | 6612.34 | 160143.98 | 2200 | - | 31851.21 | 20648.58 | 700 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 171961.39 | 341128.15 | 306419.72 | 275610.9 | 105718.38 | 159658.34 | 118741.75 | 47820.54 | 14765.56 | 16492.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60969.45 | -188405.03 | 203980.45 | -91999.25 | 37981.49 | -3943.55 | -25741.75 | 29600.88 | 247649.32 | 3026.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2080.58 | 8388.75 | -2363.31 | -5561.95 | 2314.24 | 2088.07 | -1591.77 | 1448.99 | 780.79 | 13.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -578078.68 | -174762.65 | 1205494.21 | 357702.63 | 205020.09 | -105766.07 | -374576.13 | 372425.03 | 522207.28 | 397517.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2985395.83 | 3160158.49 | 1954664.28 | 1596961.65 | 1391941.56 | 1497707.63 | 1872283.76 | 1499858.73 | 977651.45 | 580133.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2407317.15 | 2985395.83 | 3160158.49 | 1954664.28 | 1596961.65 | 1391941.56 | 1497707.63 | 1872283.76 | 1499858.73 | 977651.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72857.91 | 67248.52 | 130655.44 | 114600.93 | - | - | - | 61505.04 | - | 31869.54 |
| 资产减值准备(万) | 12208.45 | 62072.98 | 51398.65 | 49925.58 | - | - | - | 3770.76 | - | 2656.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2343.46 | 2260.74 | 2091.22 | 1905.76 | - | - | - | 1474.34 | - | 1246.63 |
| 无形资产摊销(万) | 751.36 | 641.51 | 631.12 | 929.36 | - | - | - | 1257.96 | - | 752.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 373.53 | 429.17 | 501.6 | 406.24 | - | - | - | 644.87 | - | 392.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.89 | -98.6 | -0.33 | -18.35 | - | - | - | 29.6 | - | 0.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.89 | 5.44 | 4.15 | 8.96 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20626.03 | -1020.42 | 22671.64 | -19488.7 | - | - | - | 892.08 | - | 532.68 |
| 财务费用(万) | 3508.81 | 8876.38 | 8539.21 | 4693.81 | - | - | - | 4376.4 | - | 647.36 |
| 投资损失(万) | -5571.45 | -9363.32 | -30922.26 | -24641.18 | - | - | - | -12281.02 | - | -6747.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3604.7 | -8839.4 | -2630.02 | -5886.81 | - | - | - | -2492.58 | - | -312.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7290.62 | 7356.45 | -5562.69 | 10127.84 | - | - | - | 50.15 | - | -97.43 |
| 存货的减少(万) | -50816.24 | 10469.46 | -45588.27 | -41906.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1287134.4 | -785647.21 | -363384.47 | -113764.66 | - | - | - | -267100.03 | - | -227078.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 731945.97 | 638975.68 | 1226271.53 | 475140.08 | - | - | - | 589697.03 | - | 594824.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -530375.41 | -55.86 | 1001297.65 | 454471.67 | - | - | - | 345498.46 | - | 395140.95 |
| 现金的期末余额(万) | 2407317.15 | 2985395.83 | 3160158.49 | 1954664.28 | - | - | - | 1872283.76 | - | 977651.45 |
| 现金的期初余额(万) | 2985395.83 | 3160158.49 | 1954664.28 | 1596961.65 | - | - | - | 1499858.73 | - | 580133.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -578078.68 | -174762.65 | 1205494.21 | 357702.63 | - | - | - | 372425.03 | - | 397517.92 |