中泰证券600918现金流量表 |
3391 ℃ |
|
当前股价：5.84，市值：462
亿，动态市盈率PE：30.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.2%。 其中，历史营业增长率：25.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.84% （26E:19.12%, 27E:8.60%, 28E:8.14%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 611178.13 | 76071.07 | 1655740.49 | - | - | - | - | 525326.43 | 66622.23 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 1289038.68 | 1251037.1 | 1185983.84 | 1284336.32 | 1147918.1 | 1001066.38 | 730433.56 | 812763.76 | 961462.38 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | - | 72230.12 | 74639.57 | - | 1401.99 | - | - | 448403.05 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 574555.53 | 39818.19 | - | 538841.02 | 611063.09 | 55510.61 | 1585934.34 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 223804.23 | 470928.07 | 477586.87 | 363645.66 | 295914.35 | 651489.16 | 296540.69 | 326217.2 | 326707.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 4961384.42 | 2048830.58 | 4502943.88 | 3439610.39 | 3481283.65 | 3177269.92 | 3544967.83 | 1664307.39 | 2384068.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 549879.63 | 549420.5 | 500390.24 | 436711.61 | 352720.77 | 305325.92 | 287714.1 | 305578.57 | 325098 |
| 支付的各项税费(万) | - | 73122.93 | 100864.66 | 123618.91 | 160390.49 | 117362.39 | 106846.9 | 93265.97 | 95854.17 | 204064.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 686473.22 | 427636.39 | 736793.04 | 1027011.29 | 380629.03 | 665100.77 | 419455.74 | 496849.52 | 336075.09 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 318974.08 | 274095.36 | 316077.45 | 354964.91 | 318733.01 | 214371.2 | 115998.2 | 116672.32 | 86172.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2189764.06 | 2121259.04 | 2850924.08 | 3212402.92 | 3266406.48 | 2063163.3 | 2784563.44 | 4568406.48 | 2616242.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2771620.35 | -72428.46 | 1652019.81 | 227207.47 | 214877.17 | 1114106.62 | 760404.39 | -2904099.09 | -232173.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | 108469.6 | - | 63589.23 | 86487.35 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 83971.27 | 102552.05 | 96429.03 | 140988.67 | 107868.28 | 113877.17 | 151431 | 115268.23 | 55622.02 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | - | 41.77 | 1845.95 | 803.61 | 2163.4 | 3637.87 | 335.45 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 27884.2 | - | - | 298.34 | 6478.75 | 1113.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 84013.04 | 212867.59 | 97232.63 | 234625.51 | 197993.5 | 114212.62 | 151729.34 | 121746.97 | 56735.67 |
| 投资支付的现金(万) | - | 760315.97 | - | 569875.43 | - | - | 23878.84 | 706145.85 | 50561.38 | 476260.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 41159.99 | 93846.44 | 170090.74 | 249727.15 | 21011.78 | 15143.88 | 21251.52 | 48406.5 | 48604.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2782.21 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 801475.96 | 123169.89 | 739966.16 | 249727.15 | 21011.78 | 41804.92 | 727397.38 | 98967.88 | 528865.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -717462.93 | 89697.7 | -642733.53 | -15101.65 | 176981.72 | 72407.69 | -575668.04 | 22779.1 | -472129.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 292428.09 | - | 75.77 | 6000 | 33849.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 315184.17 | 259305.65 | 437952.07 | 52227.93 | 2673307.77 | 280417.26 | 288218.39 | 366010.25 | 30000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 4037608.4 | 3513052.49 | 3809522.54 | 4544229.83 | 4943468.74 | 2211597.97 | 1474446.41 | 2994284.81 | 653471.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 200000 | - | 300000 | - | - | - | - | 1 | 15412 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4552792.56 | 3772358.14 | 4547474.6 | 4596457.77 | 7909204.59 | 2492015.23 | 1762740.57 | 3366296.06 | 732733.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4279189.58 | 3951576.12 | 4384263.29 | 3446579.5 | 6673882.36 | 2795105.65 | 1973210.7 | 1261684.34 | 868215.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 241803.25 | 237703.75 | 262480.45 | 272368.64 | 218442.13 | 260177.76 | 237905.35 | 255962.54 | 267521.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24594.98 | 20384.4 | 29569.76 | 21094.43 | 603794.97 | 10145.77 | 27291.57 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4545587.81 | 4209664.27 | 4676313.5 | 3740042.56 | 7496119.46 | 3065429.18 | 2238407.62 | 1517646.89 | 1135737.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7204.75 | -437306.13 | -128838.9 | 856415.21 | 413085.14 | -573413.95 | -475667.05 | 1848649.18 | -403003.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2418.28 | 290.35 | 5041.55 | -1667.97 | -7659.72 | 5001.71 | 15114.9 | -577.54 | 6258.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2058943.9 | -419746.53 | 885488.94 | 1066853.07 | 797284.31 | 618102.07 | -275815.8 | -1033248.35 | -1101049.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6029309.3 | 6449055.83 | 5563566.89 | 4496713.83 | 3699429.52 | 3081327.45 | 3357143.25 | 4390391.6 | 5491440.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 8088253.19 | 6029309.3 | 6449055.83 | 5563566.89 | 4496713.83 | 3699429.52 | 3081327.45 | 3357143.25 | 4390391.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 108139.69 | 206118.14 | 70340.37 | 329936.6 | 258130.56 | - | 107010.53 | 189592.88 | 253326.69 |
| 资产减值准备(万) | - | -63.83 | 71.56 | -28.95 | 172.78 | - | - | 67188.05 | 40319.97 | 4293.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 20827.6 | 20356.38 | 18026.71 | 14987.99 | 14087.23 | - | 15095.12 | 13587.89 | 11510.41 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | - | 14404.95 | 12451.91 | 10185.72 | 10008.41 | 10541.58 | - | 10419.8 | 9938.03 | 8927.09 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 10438.89 | 9002.96 | 6561.35 | 6536.92 | 6310.68 | - | 5518.86 | 5038.44 | 3966.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3966.06 | 3448.95 | 3624.37 | 3471.49 | 4230.91 | - | 4900.94 | 4899.6 | 4960.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -289.65 | -1747.65 | -843.86 | -5182.06 | -2109 | - | -5.53 | -3013.99 | -953.15 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 128.93 | 259.57 | 308.97 | 378.2 | 112.44 | - | 367.61 | 168.89 | - |
| 金融资产的减少(万) | - | 369632.71 | - | 1555637.81 | - | -1292008.37 | - | -1202175.74 | 456706.32 | 49.73 |
| 各种金融负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 74002.77 | -144269.98 | 137241.51 | -82640 | -42839.21 | - | -8181.54 | 7721.57 | 67424 |
| 财务费用(万) | - | 96471.08 | 116830.12 | 112020.03 | 101134.91 | 175582.6 | - | 217247.9 | 142950.7 | 119007.69 |
| 投资损失(万) | - | -21819.03 | -83686.9 | -19153.85 | -60282.75 | -128160.54 | - | -168148.38 | -110610.64 | -58573.12 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | - | 1753.75 | 708.22 | 2815.17 | -2087.66 | -3.74 | - | 192.73 | -5084.38 | -6232.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8578.36 | -1227.35 | -4409.84 | -8541.66 | -8446.88 | - | -26711.86 | 10173.13 | 13057.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -11961.13 | 15441.74 | -20799.28 | 31086.12 | 14772.52 | - | 17597.38 | -11332.63 | 84.5 |
| 存货的减少(万) | - | - | 133180.39 | - | -609432.4 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -335849.54 | 118213.03 | 379796.11 | -1065676.28 | -749805.14 | - | 1063982.89 | -2331502.25 | 846414.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2408980.89 | -547368.64 | -667805.6 | 1474674.27 | 1924855.02 | - | 666525.44 | -1313714.57 | -1490510.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | - | 2771620.35 | -72428.46 | 1652019.81 | 227207.47 | 214877.17 | - | 760404.39 | -2904099.09 | -232173.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 8088253.19 | 6029309.3 | 6449055.83 | 5563566.89 | 4496713.83 | - | 3081327.45 | 3357143.25 | 4390391.6 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 6029309.3 | 6449055.83 | 5563566.89 | 4496713.83 | 3699429.52 | - | 3357143.25 | 4390391.6 | 5491440.7 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2058943.9 | -419746.53 | 885488.94 | 1066853.07 | 797284.31 | - | -275815.8 | -1033248.35 | -1101049.09 |