华安证券600909现金流量表 |
4038 ℃ |
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当前股价：6.22，市值：292
亿，动态市盈率PE：20.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.28%。 其中，历史营业增长率：11.42%，净利增长率：11.22%； 未来三年预估净利增长率：2.81% （24E:-5.94%, 25E:7.59%, 26E:7.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | 220836.87 | - | - | 15270.28 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 377158.38 | 444096.12 | 485831.07 | 303332.19 | 323056.34 | 228021.51 | 252774.85 | 237598.84 | 424993.71 | 165802.92 |
| 拆入资金净增加额(万) | 200 | 9800 | - | 10000 | - | - | - | - | - | 11000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 151603.27 | 73652.68 | 598839.74 | - | - | 700056.64 | 126737.74 | - | 137018.25 | 381782.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31296.08 | 47896.49 | 16084.41 | 4427.4 | 2022.96 | 1496.43 | 1572.89 | 22921.16 | 3642.73 | 3472.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 597442.09 | 688837.4 | 1530818.41 | 719557 | 955410.07 | 1325134.36 | 381085.48 | 356816.08 | 1212714.13 | 1019762.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 113764.63 | 114225.11 | 104869.17 | 80646.98 | 68939.35 | 61527.61 | 53874.39 | 55623.51 | 59291.69 | 30211.45 |
| 支付的各项税费(万) | 44247.76 | 65841.63 | 70174.79 | 44020.13 | 37699.05 | 32518.88 | 42513.64 | 30639.35 | 84790.64 | 23879.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 58636.63 | 79352.77 | 64819.74 | 50973.32 | 59466.42 | 30862.02 | 35791.22 | 27675.14 | 30366.05 | 23228.29 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 72781.9 | 78899.71 | 91389.52 | 58719.27 | 92757.84 | 82248.1 | 61104.21 | 50754.97 | 104134.36 | 30381.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1094673.7 | 710370.86 | 1530691.57 | 786352.92 | 594854.13 | 1263740.86 | 790700.73 | 1142230.89 | 846461.45 | 521923.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -497231.61 | -21533.46 | 126.84 | -66795.92 | 360555.94 | 61393.5 | -409615.26 | -785414.82 | 366252.68 | 497838.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 18701.05 | 89.1 | - | - | - | 180.45 | 500 | - | 61.82 | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 2977.09 | 1457.41 | 1297.94 | 1348 | 1417.41 | 1429.59 | 1945.59 | 1278.02 | 727.67 | 905.03 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 4506.7 | 135.41 | 69.56 | 162.73 | 85.14 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 73.33 | 48.96 | 90.89 | 92.21 | 526.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26184.85 | 1681.93 | 1367.5 | 1510.73 | 1502.55 | 1683.37 | 2494.55 | 1368.91 | 881.7 | 1431.25 |
| 投资支付的现金(万) | 39260 | 49239.97 | 39681.39 | 51902.54 | 27798.4 | 8874.48 | 68301.58 | 13338.19 | 12241.3 | 5181.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 32769.92 | 29452.8 | 22904.3 | 50589.76 | 15633.58 | 9753.42 | 6236.57 | 10592.9 | 9139.94 | 4374.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72029.92 | 78692.77 | 62585.7 | 102492.3 | 43431.98 | 18627.9 | 74538.15 | 23931.09 | 21381.24 | 9555.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45845.08 | -77010.85 | -61218.2 | -100981.57 | -41929.43 | -16944.53 | -72043.6 | -22562.18 | -20499.54 | -8123.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 396189.3 | - | - | 1250 | 6750 | 513923.84 | 5000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.03 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 1478602 | 1079311 | 1191069 | 1520047.06 | 719179.3 | 946014 | 523804.5 | 470000 | 369485.14 | 160000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1478602 | 1079311 | 1587258.3 | 1520047.06 | 719179.3 | 947264 | 530554.5 | 983923.84 | 374896.17 | 160000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1027648 | 955338 | 1057450 | 888855.7 | 540004.02 | 1061300 | 241070.59 | 640228.65 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 91964.16 | 89894.82 | 87148.79 | 75231.05 | 50650.01 | 57075.75 | 34642.62 | 70757.57 | 24068.26 | 8712.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12908.08 | 14852.18 | 21860.39 | 2884.25 | 2170 | - | 170 | 1153.23 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1132520.25 | 1060085.01 | 1166459.19 | 966971 | 592824.03 | 1118375.75 | 275883.21 | 712139.45 | 24068.26 | 8712.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 346081.75 | 19225.99 | 420799.12 | 553076.06 | 126355.27 | -171111.75 | 254671.29 | 271784.39 | 350827.91 | 151287.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 603.37 | 2213.67 | -377.96 | -173.25 | 45.43 | 118.03 | -143.41 | 147.12 | 110.99 | 4.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -196391.57 | -77104.65 | 359329.8 | 385125.31 | 445027.21 | -126544.76 | -227130.98 | -536045.49 | 696692.03 | 641006.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2103942.32 | 2181046.97 | 1821717.18 | 1436591.86 | 991564.65 | 1118109.41 | 1345240.4 | 1881285.89 | 1184593.85 | 543587.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1907550.75 | 2103942.32 | 2181046.97 | 1821717.18 | 1436591.86 | 991564.65 | 1118109.41 | 1345240.4 | 1881285.89 | 1184593.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 129183.79 | 115097.26 | 138778.6 | 126549.41 | 121417.7 | 57784.95 | 65221.58 | 60441.88 | 186513.31 | 68789.38 |
| 资产减值准备(万) | 98.21 | 14.57 | -12.6 | 200.56 | - | 6816.72 | 2723.39 | 419.06 | 670.16 | 4612.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 6412.14 | 5501.88 | 5332.88 | 5240.19 | 4978.47 | 4628.28 | 4747.74 | 5055.36 | 5071.58 | 5386.87 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 7772.83 | 5783.24 | 4793.6 | 4088.28 | 4111.42 | 3647.45 | 3326.49 | 3103 | 2785.37 | 2594.5 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 6082.21 | 4485.83 | 3438.73 | 2745.39 | 2368.91 | 2207.16 | 2114.42 | 1805.53 | 1413.64 | 1023.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1690.62 | 1297.41 | 1354.87 | 1342.89 | 1742.51 | 1440.29 | 1212.07 | 1297.48 | 1371.73 | 1570.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3403.6 | -11.57 | -34.74 | 6.33 | 38.83 | 16.75 | 60.19 | 131.21 | 77.36 | 105.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产的减少(万) | -563819.1 | -273161.31 | -424429.75 | -357576.54 | 140193.8 | -1001816.3 | -332720.43 | -16113.61 | -257370.51 | -133439.57 |
| 公允价值变动损失(万) | -19715.9 | 41725.13 | 14416.9 | 34213.35 | -55684.41 | 19876.77 | 29456.58 | 33662.79 | 13272.72 | -7591.98 |
| 财务费用(万) | 64060.56 | 55550.02 | 56700.16 | 40670.58 | 27867.95 | 34578.49 | 16954.99 | 22836.95 | 15992.11 | 4376.82 |
| 投资损失(万) | -12039.58 | -1352.8 | 2652.62 | 8860.38 | -14090.75 | -15469.01 | -4150.16 | -4061.45 | -5003.91 | -895.21 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -58.63 | -113.22 | 61.67 | 173.25 | -45.43 | -118.03 | 143.41 | -147.12 | -110.99 | -4.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4505.65 | 9087.66 | -1113.74 | -6213.09 | -5343.7 | -813.17 | -5208.39 | 1162.48 | -6665.97 | -3561.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3357.95 | -4742.44 | 6124.36 | 2454.87 | 8533.44 | 2722.94 | -1586.56 | -1236.46 | 6361.3 | 1405.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -107545.44 | 183702.4 | -659750.71 | -20618.06 | -279925.87 | 446179.28 | -472217.8 | -111755.6 | -323404.89 | -321697.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15198.65 | -157407.72 | 850258.06 | 81549.53 | 329053.66 | 503358.38 | 283633.69 | -778913.31 | 728065.04 | 877823.74 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -33.9 | - | - | - | - | -65.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -497231.61 | -21533.46 | 126.84 | -66795.92 | 360555.94 | 61393.5 | -409615.26 | -785414.82 | 366252.68 | 497838.95 |
| 现金的期末余额(万) | 1907550.75 | 2103942.32 | 2181046.97 | 1821717.18 | 1436591.86 | 991564.65 | 1118109.41 | 1345240.4 | 1881285.89 | 1184593.85 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2103942.32 | 2181046.97 | 1821717.18 | 1436591.86 | 991564.65 | 1118109.41 | 1345240.4 | 1881285.89 | 1184593.85 | 543587.1 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -196391.57 | -77104.65 | 359329.8 | 385125.31 | 445027.21 | -126544.76 | -227130.98 | -536045.49 | 696692.03 | 641006.75 |