财达证券600906现金流量表 |
1225 ℃ |
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当前股价：7.55，市值：245
亿，动态市盈率PE：58.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | 64230.61 | - | 29385.7 | - | 141561.28 | -87265.47 |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 188566.68 | 17138.95 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 205951.15 | 222454.53 | 224913.14 | 200770.34 | 169286.47 | 146722.9 | 192130.73 | 185366.52 | 414894.69 | 157153.54 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | - | - | - | 20000 | - | - | 170000 | - | 49700 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 150329.57 | 57587.6 | 296170.56 | 192646.78 | 76104.15 | 249532.6 | 44643.37 | - | - | 258180.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19581.94 | 25462.28 | 52678.54 | 41242.26 | 71339.87 | 18959.13 | 55584.5 | 54989.48 | 62868.61 | 7073 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 375862.66 | 400513.44 | 683582.55 | 586449.44 | 614158.12 | 514963.95 | 548913.11 | 545351.81 | 1160492.46 | 1008359.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87059.78 | 87046.65 | 82094.6 | 62474.1 | 56568.61 | 53430.98 | 53552.43 | 65093.35 | 56871.1 | 44608.27 |
| 支付的各项税费(万) | 34449.27 | 30325.3 | 48477.02 | 24999.62 | 38650.15 | 17855.27 | 29237 | 52058.67 | 82021.45 | 24965.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 77146.6 | 96654.89 | 152900.3 | 60952.75 | 46111.79 | 83132.52 | 194533.43 | 75712.72 | 23739.83 | 53302.94 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 52062.65 | 49972.79 | 57252.34 | 48662.49 | 38552.24 | 40207.51 | 41135.69 | 48781.23 | 95162.04 | 28018.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 443414.93 | 338714.44 | 692634.85 | 492743.64 | 229212.39 | 866576.08 | 715976.92 | 996350.86 | 1137530.16 | 342008.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -67552.27 | 61798.99 | -9052.3 | 93705.8 | 384945.73 | -351612.12 | -167063.81 | -450999.05 | 22962.29 | 666350.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 34.11 | 144.29 | 20.65 | 15.5 | 41.14 | 46.4 | 116.23 | 57.96 | 161.14 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12270.45 | - | 40.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34.11 | 144.29 | 20.65 | 15.5 | 41.14 | 46.4 | 116.23 | 12328.41 | 161.14 | 40.75 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 13011.1 | 9916.54 | 10016.47 | 6536.77 | 7497.5 | 5638.39 | 4826.05 | 5936.19 | 3507.35 | 3517.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13011.1 | 9916.54 | 10016.47 | 6536.77 | 7497.5 | 5638.39 | 4826.05 | 5936.19 | 6507.35 | 3517.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12976.98 | -9772.25 | -9995.83 | -6521.27 | -7456.36 | -5591.99 | -4709.82 | 6392.22 | -6346.21 | -3476.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 181454.27 | - | - | - | - | - | 431.56 | 159430 |
| 发行债券收到的现金(万) | 598248.82 | 498443.4 | 468000 | 798000 | 80000 | 695000 | 245334 | 370000 | 724475 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40000 | 200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 598248.82 | 498443.4 | 649454.27 | 798000 | 80000 | 735000 | 245534 | 370000 | 724906.56 | 159430 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500000 | 547000 | 468000 | 617875 | 100000 | 340125 | 340334 | 410000 | 195000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46376.95 | 67889.48 | 65811.96 | 69157.34 | 77670.24 | 59631.04 | 23725.55 | 100640.77 | 45658.75 | 11050 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4639.8 | 6162.96 | 3895.95 | - | 40000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 551016.75 | 621052.44 | 537707.91 | 687032.34 | 217670.24 | 399756.04 | 364059.55 | 510640.77 | 240658.75 | 11050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47232.07 | -122609.04 | 111746.36 | 110967.66 | -137670.24 | 335243.96 | -118525.55 | -140640.77 | 484247.81 | 148380 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.39 | 220.09 | -131.6 | -336.68 | 84.56 | 212.75 | -1534.68 | 2232.4 | 439.03 | 6.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33254.79 | -70362.21 | 92566.63 | 197815.51 | 239903.69 | -21747.4 | -291833.86 | -583015.2 | 501302.92 | 811261.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1394311.79 | 1464674 | 1372107.37 | 1174291.86 | 934388.17 | 956135.57 | 1247969.43 | 1830984.63 | 1326737.15 | 509593.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1361057 | 1394311.79 | 1464674 | 1372107.37 | 1174291.86 | 934388.17 | 956135.57 | 1247969.43 | 1828040.07 | 1320854.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60600.23 | 30246.6 | 68052.28 | 53200.64 | 60924.61 | 7002.85 | 30917.81 | 66256.78 | 204889.92 | 80379.28 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 42025.1 | 8739.64 | 270.03 | 2383.17 | 2.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 4149.64 | 3926.92 | 3695.59 | 3686.83 | 3959.91 | 3998.32 | 3964.8 | 3300.6 | 2969.81 | 3391.31 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 4781.08 | 4215.45 | 3886.98 | 3051.45 | 2607.67 | 2596.96 | 2172.73 | 2279.3 | 1953.79 | 1976.86 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 3919.69 | 3401.5 | 3173.64 | 2545.94 | 2065.28 | 2067.81 | 1743.92 | 1415.83 | 1031.42 | 877.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 861.39 | 813.94 | 713.34 | 505.51 | 542.39 | 529.14 | 428.81 | 863.47 | 922.37 | 1099.38 |
| 待摊费用减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.33 | -82.45 | - | 9.53 | -6.3 | 5.58 | -65.35 | -2.86 | 5.75 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.55 | -8.69 | -16.35 | 0.23 | -0.01 | - | - | - | - | 31.82 |
| 金融资产的减少(万) | -244632.5 | -112803.8 | -353261.53 | -185761.96 | -1069.64 | -397791.67 | 120993.9 | -247070.69 | -225357.17 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23120.65 | 33673.55 | -8894.85 | 6760.33 | -10876.47 | -6363.68 | 11132.76 | 11304.1 | -7588.82 | -13425.6 |
| 财务费用(万) | 34393.14 | 39481.86 | 40713.83 | 43283.12 | 34881.06 | 24314.58 | 17995.18 | 22348.16 | 9837.02 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -42.39 | -220.09 | 131.6 | 336.68 | -84.56 | -212.75 | 354.02 | -454.38 | 439.03 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 381 | -3432.8 | -1459.75 | -6447.5 | 1163.22 | -9490.41 | -4764.73 | 154.24 | -3359.18 | -1975.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2936.04 | -5133.63 | 1757.42 | -1339.54 | 3116.63 | 790.2 | -3072.11 | -1354.75 | 1641.47 | 3234.65 |
| 存货的减少(万) | -335.16 | -200.12 | 778.56 | -778.56 | 1385.72 | 438.95 | -1824.67 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42241.3 | 153542.37 | -156815.9 | -136216.74 | 158200.95 | -43352.98 | 60583.61 | -52657.24 | 26869.05 | -7712.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 132920.77 | -93646.15 | 378972.54 | 280246.52 | 142225.55 | -77876.27 | -251079.91 | 200622.85 | -6514.17 | 898209.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -297761.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -67552.27 | 61798.99 | -9052.3 | 93705.8 | 384945.73 | -352692.32 | -169447.96 | -425800.63 | 22962.29 | 666350.84 |
| 现金的期末余额(万) | 1361057 | 1394311.79 | 1464674 | 1372107.37 | 1174291.86 | 933675.8 | 955509.63 | 1268485.89 | 1828040.07 | 1320854.99 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1394311.79 | 1464674 | 1372107.37 | 1174291.86 | 934388.17 | 955509.63 | 1247969.43 | 1828040.07 | 1326737.15 | 509593.91 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -33254.79 | -70362.21 | 92566.63 | 197815.51 | 239903.69 | -21833.83 | -292459.81 | -559554.18 | 501302.92 | 811261.08 |