杉杉股份600884现金流量表 |
7760 ℃ |
|
当前股价：15.29，市值：344
亿，动态市盈率PE：45.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.67%。 其中，历史营业增长率：15.15%，净利增长率：7.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1852201.9 | 1732050.31 | 1634374.17 | 1623473.34 | 472329.12 | 570429.51 | 713078.39 | 584783.29 | 601490.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 56900.29 | 16467.26 | 59952.48 | 20723.41 | 16749.54 | 10573.55 | 14332.14 | 1989.23 | 1762.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 44057.85 | 117617.67 | 54443.67 | 40517.16 | 47018.02 | 50453.86 | 53016.98 | 34311.76 | 41271.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1953160.04 | 1866135.25 | 1748770.33 | 1684713.9 | 536096.68 | 631456.92 | 780427.51 | 621084.28 | 644524.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1533588.91 | 1516531.14 | 1384216.86 | 1481580.59 | 357040.14 | 375611.73 | 545595.74 | 490463.09 | 569826.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 131248.36 | 136500.23 | 118265.21 | 95967.43 | 64657.97 | 67008.29 | 64537.55 | 55925.34 | 37561.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 44933.31 | 104614.29 | 87280.19 | 59830.28 | 20003.21 | 29784.67 | 42140.07 | 38845.17 | 29299.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 57367.75 | 128302.75 | 108358.3 | 83785.11 | 61466.15 | 70408.43 | 74112 | 73988.74 | 65631.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1767138.32 | 1885948.41 | 1698120.56 | 1721163.41 | 503167.48 | 542813.13 | 726385.36 | 659222.34 | 702319.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 186021.72 | -19813.16 | 50649.77 | -36449.51 | 32929.2 | 88643.8 | 54042.15 | -38138.06 | -57794.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100268.41 | 7145.07 | 16856.79 | 137555.73 | 267353.5 | 109417.49 | 125266.56 | 7034.16 | 9246.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1460.98 | 1439.54 | 3677.9 | 3433.47 | 10824.47 | 13181.13 | 14105.86 | 57373.83 | 10701.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 70995.76 | 4372.06 | 5867.48 | 3529.34 | 3361.21 | 2425.67 | 10869.88 | 3760.41 | 235.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 14347.3 | 121030.07 | 44176.43 | 137116.53 | -6442.65 | 5601.1 | -958.21 | -2338.92 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 93584.95 | 357924.27 | 51785.26 | 113977.34 | 3622.42 | 3616.36 | 1887.31 | 2321 | 15437.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 280657.39 | 491911.01 | 122363.85 | 395612.42 | 278718.95 | 134241.74 | 151171.4 | 68150.48 | 35621.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 382580.28 | 596337.7 | 430402.11 | 137874.15 | 64345.4 | 191548.6 | 179311.86 | 136560.79 | 111590.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 68196.74 | 7080.35 | 101603.77 | 10436.32 | 45310.23 | 40543.84 | 141947.02 | 190862.71 | 57192.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 25482.72 | 592121.51 | - | - | 130.03 | 27103.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16353.89 | 337233.32 | 59790.04 | 9206.83 | 102851.53 | 5418.5 | 235.97 | 35398.1 | 12379.53 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 467130.9 | 940651.36 | 617278.64 | 749638.82 | 212507.16 | 237510.93 | 321624.88 | 389924.79 | 181162.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -186473.51 | -448740.35 | -494914.8 | -354026.4 | 66211.78 | -103269.19 | -170453.48 | -321774.31 | -145541.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3896.95 | - | 321039.1 | 324181.22 | 960 | 150 | 212426.76 | 19615.37 | 345902.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3896.95 | - | 65000 | 1120 | 960 | 150 | 212426.76 | 61715.37 | 3230 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1253055.12 | 1902616.52 | 1159498.28 | 1059229.47 | 731293.16 | 800893.7 | 732374.07 | 573730.89 | 285123.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 44559.03 | 389365.44 | 41755.19 | 263495.88 | 24185.84 | 15800.99 | 23966.51 | 113107.74 | 41800.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1301511.1 | 2291981.96 | 1522292.57 | 1646906.57 | 756439 | 816844.68 | 968767.34 | 706454.01 | 672826.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1290307.09 | 1219734.56 | 1304291.49 | 525681.51 | 723474.26 | 739872.92 | 692998.88 | 383888.61 | 269437.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 103412.96 | 103470.98 | 90917.51 | 59000.32 | 55595.88 | 56955.68 | 39125.83 | 36187.9 | 22366.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 973.56 | - | 2568.2 | 14014.87 | 1983.49 | 4054.26 | 238.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 125192.57 | 488590.59 | 159978.5 | 57487.62 | 23937.44 | 12121.99 | 19135.37 | 41645.24 | 15408.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1518912.61 | 1811796.13 | 1555187.5 | 642169.45 | 803007.57 | 808950.59 | 751260.08 | 461721.75 | 307211.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -217401.5 | 480185.83 | -32894.93 | 1004737.12 | -46568.57 | 7894.1 | 217507.27 | 244732.26 | 365614.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1486.05 | -295.94 | 399.55 | -2703.37 | -717.06 | 141.74 | 763.65 | -213.88 | 733.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -219339.34 | 11336.37 | -476760.41 | 611557.85 | 51855.36 | -6589.56 | 101859.58 | -115393.99 | 163012.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 402454.17 | 391117.8 | 867878.21 | 256320.36 | 204465.01 | 211054.56 | 109194.98 | 224588.97 | 61576.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 183114.82 | 402454.17 | 391117.8 | 867878.21 | 256320.36 | 204465.01 | 211054.56 | 109194.98 | 224588.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -31972.51 | 76482.02 | 282540.09 | 357032.64 | 20513.4 | 37513.46 | 124753.73 | 100985.64 | 39794.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 36123.99 | 38696.72 | 13774 | 38806.59 | 7592.19 | 8706.34 | 13620.16 | 14073.1 | 5095.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 135924.4 | 88752 | 94005.98 | 87109.28 | 52269.94 | 42344.51 | 31377.6 | 23372.77 | 14969.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12135.53 | 10354.38 | 13412.55 | 10151.77 | 2269.38 | 1981.56 | 1578.33 | 1584.36 | 847.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6718.34 | 9307.51 | 5097.67 | 4031.61 | 2928.47 | 2408.19 | 1850.28 | 2433.58 | 942.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -39636.54 | 2922.9 | 613.28 | 2439.11 | 390.21 | -135.99 | -3371.12 | -5359.16 | 257.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1398.15 | 1810.25 | 1270.01 | 2428.1 | 1590.5 | 951.85 | 94.29 | 1554.02 | 62.53 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 798.03 | 751.6 | 195 | -363.95 | -333.15 | 55.88 | 50.37 | -45.12 | 0.15 |
| 财务费用(万) | - | 56988.05 | 57118.11 | 80732.59 | 69027.4 | 38235.28 | 27845.75 | 33898.86 | 23464.47 | 13585.06 |
| 投资损失(万) | - | 55909.34 | -28155.66 | -88833.14 | -238933.37 | -38853.44 | -21677.87 | -109144.76 | -69180.01 | -21074.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -7931.52 | -7874.94 | -10741.35 | -13400.27 | -2401.19 | -2376.74 | -7635.8 | -438.91 | -1936.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -62.93 | 3075.5 | 19016.79 | 30668.16 | - | 438.85 | 579.57 | - | -51.34 |
| 存货的减少(万) | - | -65257.87 | -71935.19 | -224919.13 | -263388.66 | -33458.12 | 42429.06 | -1799.36 | -113353.28 | -18586.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -79649.99 | -203572.05 | -315764.95 | -580015.39 | -41676.55 | -64044.13 | -56984.87 | -110444.71 | -41153.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 96960.6 | -17872.75 | 158976.77 | 422629.29 | 10965.8 | 3986.25 | 24647.66 | 91531.36 | -49088.8 |
| 其他(万) | - | 138.98 | -203.9 | 8264.37 | 2456.98 | -21.29 | 22.33 | 527.21 | 1683.84 | -1457.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 186021.72 | -19813.16 | 50649.77 | -36449.51 | 32929.2 | 88643.8 | 54042.15 | -38138.06 | -57794.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | 183114.82 | 402454.17 | 391117.8 | 867878.21 | 256320.36 | 204465.01 | 211054.56 | 109194.98 | 221288.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | 402454.17 | 391117.8 | 867878.21 | 256320.36 | 204465.01 | 211054.56 | 109194.98 | 221288.97 | 61576.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -219339.34 | 11336.37 | -476760.41 | 611557.85 | 51855.36 | -6589.56 | 101859.58 | -115393.99 | 163012.34 |