*ST厦600870现金流量表 |
4292 ℃ |
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当前股价：0.6，市值：3
亿，动态市盈率PE：-173.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：498%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 36303.82 | 2041.48 | 7450.9 | 7462.31 | 3378.34 | 43413.75 | 25971.77 | 44317.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - | - | 1975.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 31.71 | 26.09 | 641.44 | 218.85 | 247.74 | 184.27 | 3036.27 | 9681.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 36335.52 | 2067.57 | 8094.38 | 7681.16 | 3626.08 | 43598.02 | 29008.04 | 55975.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 42982.15 | 1775.21 | 7064.4 | 5150.45 | 5409.89 | 42075.41 | 23843.23 | 32579.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 400.16 | 288.49 | 468.91 | 519.06 | 571.36 | 529.81 | 286.43 | 24532.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 16.62 | 32.35 | 165.73 | 105.08 | 110.65 | 285.05 | 331.16 | 1202.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 502.87 | 414.88 | 1065.57 | 1054.34 | 1167.35 | 1143.11 | 532.72 | 8930.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 43901.78 | 2510.93 | 8764.61 | 6828.93 | 7259.26 | 44033.38 | 24993.55 | 67244.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -7566.26 | -443.35 | -670.23 | 852.22 | -3633.18 | -435.36 | 4014.49 | -11268.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 60 | 188.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 57.26 | 41.25 | 0.86 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 300 | - | 0.53 | 25.5 | - | 494.35 | 3904.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 153.09 | - | 1235.47 | 1179.89 | - | - | - | 1583.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 461.13 | 250 | 8.49 | - | 194.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 253.09 | 357.26 | 1737.85 | 1431.28 | 33.99 | - | 749.09 | 5676.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 14.94 | - | 0.2 | 21.64 | - | 35.13 | 1.95 | 23.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1.02 | 1321.84 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.86 | - | 700 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 18.82 | 0.86 | 0.2 | 722.66 | 1321.84 | 35.13 | 1.95 | 23.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 234.26 | 356.41 | 1737.65 | 708.62 | -1287.85 | -35.13 | 747.15 | 5652.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 358.09 | - | - | 545 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 358.09 | - | - | 545 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | - | - | 843.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 26500 | 4500 | - | 4370 | 2917 | 2000 | - | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 26858.09 | 5850 | 1800 | 6715 | 4917 | 2000 | - | 20843.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1270 | 1680 | 2000 | 2000 | - | - | 2447.6 | 19542.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 61.58 | 117.07 | 139.33 | 121.29 | 46.22 | - | 119.12 | 803.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 17001.47 | - | 1500 | 5587 | 2200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 18333.05 | 1797.07 | 3639.33 | 7708.29 | 2246.22 | - | 2566.72 | 20345.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 8525.04 | 4052.93 | -1839.33 | -993.29 | 2670.78 | 2000 | -2566.72 | 497.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.75 | -15.9 | 3.72 | -1.92 | -1.76 | 8.12 | 3.29 | -621.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 1193.8 | 3950.07 | -768.19 | 565.63 | -2252.02 | 1537.63 | 2198.21 | -5740.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 6345.13 | 2395.05 | 3163.25 | 2597.61 | 4849.64 | 3312 | 1113.79 | 6853.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 7538.92 | 6345.13 | 2395.05 | 3163.25 | 2597.61 | 4849.64 | 3312 | 1113.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -435.97 | 112.12 | 115.01 | 518.7 | -1328.36 | -510.21 | 1399.03 | -23230.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 115.12 | - | - | -69.29 | 168 | 545.51 | -96.71 | 14496.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 1.61 | 1.14 | 2.23 | 2.31 | 1.54 | 1.36 | 0.98 | 181.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 0.19 | - | 3.02 | 1.21 | 5 | 5 | - | 4.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.8 | - | - | -0.04 | -0.76 | - | -339.35 | 378.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -65.36 | -18.43 | -88.77 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 310.18 | 145.97 | 164.99 | 199.3 | 125.5 | 4.17 | 22.3 | 386.65 |
| 投资损失(万) | - | - | -9.49 | -403.31 | -190.01 | -1081.11 | 198.5 | - | - | -13038.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 2.71 | -9.69 | - | - | - | 0.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 16.34 | 1.61 | 21.27 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -7860.6 | -0.36 | - | 296.28 | -296.1 | -0.18 | - | 6895.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 448 | -880.4 | -525.41 | 2307.86 | -2213.14 | -1258.44 | 85.93 | 29368.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -122.55 | 594.49 | 84.77 | -1313.32 | -293.39 | 649.63 | 74.31 | -30634.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 127.8 | 2868 | 3688.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -7566.26 | -443.35 | -670.23 | 852.22 | -3633.18 | -435.36 | 4014.49 | -11268.92 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 7538.92 | 6345.13 | 2395.05 | 3163.25 | 2597.61 | 4849.64 | 3312 | 1113.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 6345.13 | 2395.05 | 3163.25 | 2597.61 | 4849.64 | 3312 | 1113.79 | 6853.82 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 1193.8 | 3950.07 | -768.19 | 565.63 | -2252.02 | 1537.63 | 2198.21 | -5740.03 |