中航高科600862现金流量表 |
3842 ℃ |
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当前股价：24.06，市值：335
亿，动态市盈率PE：30.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.91%。 其中，历史营业增长率：13.75%，净利增长率：26.68%； 未来三年预估净利增长率：11.2% （24E:-1.63%, 25E:18.78%, 26E:17.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 257466.1 | 226977.15 | 317472.6 | 204781.79 | 322452.63 | 208634.49 | 257862.52 | 342943.83 | 126835.37 | 94885.47 |
| 收到的税费返还(万) | 10353.74 | 6238.63 | 436.63 | 1114.85 | 4417.44 | 4169.66 | 6.72 | 1976.26 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9043.45 | 23967.83 | 10729.38 | 21336.9 | 30247.39 | 24190.12 | 93543.26 | 110160.67 | 17803.83 | 6270.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 276863.28 | 257183.61 | 328638.61 | 227233.54 | 357117.46 | 236994.27 | 351412.5 | 455080.76 | 144639.21 | 101155.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129549.16 | 121852.81 | 208836.12 | 150516.14 | 168530.12 | 225245.67 | 185728.04 | 179404.85 | 52581.66 | 63958.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35429.63 | 36535.82 | 32495.63 | 26860.38 | 31744.14 | 27769.36 | 28021.34 | 26792.35 | 13677.19 | 12716.48 |
| 支付的各项税费(万) | 43954.57 | 34358.22 | 27831.63 | 15281.7 | 34309.37 | 18001.17 | 26211.8 | 37392.38 | 5240.69 | 9180.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25434.04 | 22460.57 | 21292.08 | 19007.22 | 27849.78 | 34817.99 | 95923.64 | 128537.44 | 23569.77 | 13796.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 234367.4 | 215207.41 | 290455.46 | 211665.44 | 262433.41 | 305834.19 | 335884.81 | 372127.03 | 95069.31 | 99652.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42495.89 | 41976.2 | 38183.15 | 15568.1 | 94684.06 | -68839.92 | 15527.69 | 82953.73 | 49569.9 | 1502.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 986.79 | - | - | 7.92 | 900 | - | 43840.23 | 50165.81 | 61786 | 4832.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 744.27 | 304.93 | 885.74 | 1507.01 | 1325 | 2100 | 976.15 | 4164.3 | 39.02 | 368.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.69 | 301.72 | 233.72 | 0.11 | 126.19 | 27.7 | 2.36 | 64.75 | 0.61 | 180.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 13320.25 | - | - | - | 27021.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11908.62 | 68563.34 | 60319.7 | 109.22 | - | 6000 | 10233.51 | 170657.28 | 68818.26 | 694.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13715.36 | 69169.99 | 61439.16 | 1624.27 | 15671.44 | 8127.7 | 55052.24 | 225052.14 | 157665.43 | 6075.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23010.55 | 24769.54 | 11072.08 | 9144.22 | 17552.58 | 18508.48 | 22629.36 | 18014.68 | 8511.49 | 7458.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2250 | - | 2250 | 27293.21 | 10000 | 111014 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33488.58 | 30000 | 43946.62 | 90000 | - | 1384.51 | 9969.19 | 179953.24 | - | 6213 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56499.13 | 54769.54 | 55018.7 | 101394.22 | 17552.58 | 22142.99 | 59891.76 | 207967.92 | 119525.49 | 13671.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42783.77 | 14400.45 | 6420.46 | -99769.95 | -1881.13 | -14015.28 | -4839.53 | 17084.22 | 38139.94 | -7596.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 142 | 17060 | 1663.5 | 1736.3 | - | 1010 | 144.19 | - | 57053.63 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 142 | 17060 | 1663.5 | 1736.3 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 600 | 10000 | 10000 | 14000 | 84000 | 52501.75 | 10000 | 22000 | - | 151200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2529.49 | - | - | - | - | - | 6244.49 | 19200 | 27056.89 | 37071.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3271.49 | 27060 | 11663.5 | 15736.3 | 84000 | 53511.75 | 16388.68 | 41200 | 84110.52 | 188271.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 600 | 22000 | 36000 | 25000 | 53501.75 | 3000 | 28100 | 126870 | 22000 | 132350.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23024.39 | 18169.12 | 14310.28 | 24031.47 | 24222.94 | 5933.95 | 4547.24 | 3418.49 | 3219.05 | 18601.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 33.23 | 7.62 | - | - | 3000 | 1800 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2985.75 | 2729.34 | 1566.72 | 0.19 | - | - | 4000 | 15000 | 35155.76 | 24523.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26610.14 | 42898.47 | 51876.99 | 49031.66 | 77724.69 | 8933.95 | 36647.24 | 145288.49 | 60374.81 | 175475.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23338.65 | -15838.47 | -40213.49 | -33295.36 | 6275.31 | 44577.8 | -20258.57 | -104088.49 | 23735.71 | 12795.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.6 | - | -0.12 | -0.02 | 36.26 | 0.05 | 0.11 | -0.09 | 0.27 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23628.13 | 40538.18 | 4389.99 | -117497.24 | 99114.5 | -38277.35 | -9570.3 | -4050.63 | 111445.82 | 6702.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118274.07 | 77735.89 | 73345.89 | 190843.13 | 91728.63 | 130005.98 | 139576.28 | 143626.91 | 32181.09 | 55308.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94645.94 | 118274.07 | 77735.89 | 73345.89 | 190843.13 | 91728.63 | 130005.98 | 139576.28 | 143626.91 | 62010.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 103763.45 | 76749.85 | 59127.77 | 42984.8 | 56445.72 | 36117.77 | 8321.88 | 6814.82 | 14286.11 | -21095.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 610.13 | 201.87 | 2980.35 | 37.75 | -1088.61 | 5223.66 | 12128.91 | 6467.92 | 6359.05 | 4850.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11350.94 | 10957.65 | 14251.13 | 11753.63 | 21667.64 | 11969.24 | 15228.01 | 8663.83 | 5058.79 | 6942.7 |
| 无形资产摊销(万) | 2043.26 | 1823.31 | 1707.97 | 1647.48 | 2837.29 | 1678.47 | 2854.89 | 1802.54 | 5633.7 | 919.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 679.32 | 631.4 | 389.49 | 320.57 | 367.87 | 319.97 | 552.42 | 448 | 209.74 | 547.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24.89 | -308.11 | -162.94 | 1.49 | -12.3 | -22.57 | 9.92 | -57.64 | 5.4 | -1.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.29 | 7.57 | 8.41 | 19.15 | 153.15 | 10.93 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -0.03 | -0.01 | - | - |
| 财务费用(万) | -1484.7 | -746.81 | 1455.39 | 1750.1 | 1189.46 | 661.57 | 1620.88 | 4083.62 | 1591.89 | 9828.07 |
| 投资损失(万) | -2362.13 | -510.3 | -1061.5 | -748.54 | -24929.55 | -1549.53 | -2421.04 | -4616.33 | 128.26 | -851.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | -159.69 | -316.13 | -433.2 | 180.15 | 1835.69 | 1001.52 | 299.91 | -5339.56 | -6498.97 | -2149.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -234.67 | -288.07 | -288.07 | -281.61 | -534.48 | -950.65 | -2465.48 | -1549.05 | -661.78 | - |
| 存货的减少(万) | 6111.31 | 10542.08 | 10873.74 | 7356.21 | -26180.95 | -97709.09 | 44627.17 | 48914.44 | -270071.44 | -24768.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -111134.15 | -48330.56 | -63218.08 | -42509.62 | 22900.95 | -14489.77 | 49998.73 | 35359.31 | -87247.91 | 30628.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26867.52 | -12665.74 | -40808.97 | -8196.39 | 39972.94 | -17420.4 | -122289 | -18038.14 | 380777.04 | -2184.99 |
| 其他(万) | 1493.94 | -609.06 | 51570.27 | -771.36 | 59.24 | 6318.95 | 7060.54 | - | - | -1161.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42495.89 | 41976.2 | 38183.15 | 15568.1 | 94684.06 | -68839.92 | 15527.69 | 82953.73 | 49569.9 | 1502.82 |
| 现金的期末余额(万) | 94645.94 | 118274.07 | 77735.89 | 73345.89 | 190843.13 | 91728.63 | 130005.98 | 139576.28 | 143626.91 | 62010.98 |
| 现金的期初余额(万) | 118274.07 | 77735.89 | 73345.89 | 190843.13 | 91728.63 | 130005.98 | 139576.28 | 143626.91 | 32181.09 | 55308.45 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23628.13 | 40538.18 | 4389.99 | -117497.24 | 99114.5 | -38277.35 | -9570.3 | -4050.63 | 111445.82 | 6702.53 |