北京人力600861现金流量表 |
3917 ℃ |
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当前股价：19.85，市值：112
亿，动态市盈率PE：13.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.44%。 其中，历史营业增长率：13.02%，净利增长率：6.65%； 未来三年预估净利增长率：25.21% （24E:57.96%, 25E:11.71%, 26E:11.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4003579.13 | 56960.57 | 82746.21 | 88977.6 | 196296.98 | 203668.82 | 205515.94 | 306388.83 | 264027.76 | 299909.82 |
| 收到的税费返还(万) | 0.05 | 541.63 | 155.32 | 0.07 | - | - | - | 526.93 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 76748.34 | 1424.15 | 2880.1 | 3846.74 | 4974.64 | 6350.27 | 5518.78 | 13053.48 | 13441.08 | 1062.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4080327.52 | 58926.34 | 85781.63 | 92824.41 | 201271.62 | 210019.08 | 211034.71 | 319969.23 | 277468.84 | 300971.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3559781.03 | 30740.34 | 36681.64 | 45043.58 | 140713.47 | 153046.41 | 142683.09 | 174806.03 | 247732.7 | 264912.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 120669.03 | 16771.08 | 18796.34 | 18406.03 | 25538.26 | 22682.13 | 20783.54 | 18293.02 | 17401.8 | 16525.05 |
| 支付的各项税费(万) | 231247.45 | 5960.93 | 7223.8 | 6969.9 | 17010.04 | 11096.91 | 22737.64 | 20846.41 | 12550.73 | 16358.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104241.56 | 13622.21 | 13505.51 | 18056.35 | 24799 | 19374.92 | 22107.65 | 20768.03 | 17536.36 | 23503.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4015939.07 | 67094.56 | 76207.28 | 88475.86 | 208060.78 | 206200.37 | 208311.92 | 234713.49 | 295221.59 | 321299.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64388.45 | -8168.22 | 9574.35 | 4348.55 | -6789.16 | 3818.71 | 2722.79 | 85255.75 | -17752.75 | -20328.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130906.07 | - | 930.34 | - | - | 10000.25 | 10331.87 | 30440.92 | 37018.42 | 38693.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 634.83 | - | 104.2 | 3.07 | 4.82 | 13.83 | 117.05 | 684.75 | 298.74 | 329.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.08 | 33.14 | 40.5 | 7451.01 | 17337.59 | 529.45 | 14.04 | 3.91 | 0.21 | 92.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2090.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 109.15 | 420.67 | 356.61 | 491.25 | 651.17 | 391.54 | 817.82 | 926.08 | 1255.9 | 1438.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133768.83 | 453.81 | 1431.65 | 7945.33 | 17993.59 | 10935.08 | 11280.76 | 32055.65 | 38573.27 | 40554.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7024.59 | 2116.28 | 1024.14 | 1909.4 | 5148.45 | 5230.14 | 24241.51 | 4871.28 | 11179.2 | 475.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 143313.34 | - | 28.83 | - | 141.68 | 10000 | 21245.1 | 30000 | 36000 | 32000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 48237.4 | - | 1870.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198575.33 | 2116.28 | 2923.88 | 1909.4 | 5290.13 | 15230.14 | 45486.61 | 34871.28 | 47179.2 | 32475.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64806.5 | -1662.47 | -1492.23 | 6035.93 | 12703.46 | -4295.06 | -34205.84 | -2815.63 | -8605.94 | 8078.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 158499.69 | - | 520 | - | 2778.6 | 1350 | 7250 | 300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 330 | - | - | - | 2778.6 | 1350 | 7250 | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 725594.22 | 28000 | 21910 | 37725.57 | 38714.48 | 50313.23 | 20000 | 89537 | 29600 | 56116.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 26.02 | 249.44 | 385.72 | 613.86 | 524.69 | 299.55 | 679.06 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 884093.91 | 28000 | 22430 | 37751.59 | 41742.53 | 52048.95 | 27863.86 | 90361.69 | 29899.55 | 56795.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 715594.22 | 20110 | 39725.57 | 45714.48 | 50313.23 | 52000 | 31000 | 131800 | 18400 | 9337 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14819.66 | 403.8 | 1075.85 | 2824.75 | 3950.18 | 5359.68 | 7784.37 | 10159.38 | 10765.9 | 9473.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12863.79 | 44.4 | 39 | 291.22 | 271.95 | 218.05 | 154.11 | 119.31 | 129.06 | 123.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14528.33 | 691.77 | 779.74 | - | - | - | - | - | 4458.29 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 744942.21 | 21205.57 | 41581.15 | 48539.23 | 54263.41 | 57359.68 | 38784.37 | 141959.38 | 33624.18 | 18810.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 139151.7 | 6794.43 | -19151.15 | -10787.64 | -12520.88 | -5310.73 | -10920.51 | -51597.69 | -3724.63 | 37985.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 433.31 | - | - | - | - | 0.23 | 1.23 | - | 0.02 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 139166.95 | -3036.26 | -11069.04 | -403.16 | -6606.59 | -5786.86 | -42402.32 | 30842.42 | -30083.3 | 25735.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 637208.16 | 26942.71 | 38011.75 | 38414.91 | 45021.5 | 50808.36 | 93210.68 | 57586.33 | 87669.63 | 61934.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 776375.12 | 23906.46 | 26942.71 | 38011.75 | 38414.91 | 45021.5 | 50808.36 | 88428.75 | 57586.33 | 87669.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86830.84 | -21679 | -6012.8 | -7629.62 | 1348.17 | 4450.36 | 8315.06 | 9157.22 | 11127.91 | 10876.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3.86 | 138.84 | - | - | 8.38 | -62.2 | -79.89 | 46.92 | 237.37 | 13.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5362.94 | 10222.41 | 10192.63 | 10137.28 | 12568.48 | 10701.58 | 9673.38 | 9496.11 | 7434.39 | 6017.4 |
| 无形资产摊销(万) | 2019.78 | 244.17 | 244.17 | 244.17 | 242.43 | 234.94 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3149.57 | 3618.36 | 3600.23 | 3609.19 | 4310.08 | 3272.14 | 2091.23 | 2068.23 | 1467.49 | 7.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -180.92 | 46.85 | 31.61 | 12.83 | -10949.56 | -164.85 | 10.73 | -0.84 | 3.51 | 29.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.08 | 1.37 | 3.61 | 2.36 | 6.41 | 4.47 | 0.13 | 7.09 | - | 0.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -109.72 | - | - | -26.74 | -203.87 | 0.65 | 39.21 | - | - | -512.16 |
| 财务费用(万) | 3633.35 | 603.3 | 717.06 | 1218.36 | 1218.57 | 1432.93 | 1434.56 | 3827.52 | 546.29 | -2117.82 |
| 投资损失(万) | -6967.83 | 47.31 | 2.47 | -2.42 | -20.22 | -2.41 | -111.84 | -625.66 | -1099.13 | 108.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 776.46 | -394.95 | -362.43 | -184.71 | -185.7 | 633.39 | 1045.78 | -1879.99 | 533.86 | -139.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 482.29 | -33.65 | -252.85 | -39.28 | 17.32 | -55.94 | -173.09 | -214.33 | -146.01 | - |
| 存货的减少(万) | -228.96 | 2538.72 | 2617.27 | 1003.01 | 1532.5 | 6394.24 | 30384.34 | 33547.16 | -34234.15 | -85666.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49810.23 | 164258.37 | 15356.75 | 6608.63 | 871.96 | 3336.72 | 2199.51 | 52.28 | -2191.69 | 21511.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14241.47 | -168900.26 | -17932.55 | -10600.84 | -17554.12 | -26757.32 | -52338.11 | 27570.06 | -11125.35 | 41143.8 |
| 其他(万) | 16028.1 | 99.75 | - | -44 | - | 400 | - | 1972.19 | 9460.97 | -11833.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 64388.45 | -8168.22 | 9574.35 | 4348.55 | -6789.16 | 3818.71 | 2722.79 | 85255.75 | -17752.75 | -20328.11 |
| 现金的期末余额(万) | 776375.12 | 23906.46 | 26942.71 | 38011.75 | 38414.91 | 45021.5 | 50808.36 | 88428.75 | 57586.33 | 87669.63 |
| 现金的期初余额(万) | 637208.16 | 26942.71 | 38011.75 | 38414.91 | 45021.5 | 50808.36 | 93210.68 | 57586.33 | 87669.63 | 61934.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 139166.95 | -3036.26 | -11069.04 | -403.16 | -6606.59 | -5786.86 | -42402.32 | 30842.42 | -30083.3 | 25735.4 |