春兰股份600854现金流量表 |
4580 ℃ |
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当前股价：5.05，市值：26
亿，动态市盈率PE：17.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.43%。 其中，历史营业增长率：-8.36%，净利增长率：-2.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9363.39 | 25269.57 | 47813.55 | 17818.39 | 18777.89 | 19775.75 | 64850.33 | 12479.47 | 35187.23 | 58674.93 |
| 收到的税费返还(万) | 461.22 | 2034.85 | 658.77 | 101.45 | 44.95 | 56.93 | 14.64 | 105.37 | 629.97 | 443.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2307.52 | 3089.56 | 4270.88 | 3510.53 | 1049.15 | 1564.1 | 1965 | 1635.47 | 4026.26 | 2146.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12132.13 | 30393.98 | 52743.2 | 21430.37 | 19871.99 | 21396.78 | 66829.96 | 14220.31 | 39843.46 | 61264.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6756.94 | 13001.66 | 8458.14 | 8297.05 | 4593.24 | 15466.32 | 13071.04 | 2284.49 | 36167.7 | 31850.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1311.58 | 1458.2 | 1630.77 | 1444.21 | 1634.39 | 1495.02 | 2131.73 | 3789.2 | 6668.66 | 8796.04 |
| 支付的各项税费(万) | 3639.54 | 5311.27 | 5953.02 | 3318.69 | 3113.79 | 8604.56 | 6231.01 | 3801.13 | 2657.02 | 3659.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2206.06 | 1558.62 | 7128.54 | 5048.78 | 4629.16 | 7943.86 | 10073.81 | 8036.2 | 7843.28 | 12813.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 13914.12 | 21329.75 | 23170.48 | 18108.73 | 13970.58 | 33509.76 | 31507.58 | 17911.03 | 53336.66 | 57119.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1781.99 | 9064.23 | 29572.72 | 3321.64 | 5901.41 | -12112.98 | 35322.38 | -3690.72 | -13493.21 | 4145.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9698.43 | 4056.86 | 9079.34 | 6511.29 | 5810.08 | 8565.71 | 11967.78 | 8600.39 | 10084.86 | 8359.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1234.09 | 13.39 | 408.01 | 392.19 | 380.7 | 968.71 | 2240.48 | 6583.47 | 8115.19 | 150.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10932.52 | 4070.25 | 9487.35 | 6903.48 | 6190.79 | 9534.42 | 14208.26 | 15183.87 | 18200.05 | 8660.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 93.45 | 69.74 | 54.83 | 9.63 | 4.79 | 144.94 | 30.04 | 81.22 | 14.73 | 1542.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 792.57 | - | 850 | 8040.99 | 8359.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93.45 | 69.74 | 54.83 | 9.63 | 4.79 | 937.51 | 30.04 | 931.22 | 8055.72 | 9901.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10839.08 | 4000.51 | 9432.52 | 6893.85 | 6186 | 8596.91 | 14178.21 | 14252.65 | 10144.33 | -1240.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | 1100 | 10999 | 11800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | 1100 | 10999 | 11800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | 7030 | 6869 | 12800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7025 | 5269.15 | 2469.26 | 2545.22 | 4170.57 | 2654.49 | 693.26 | 1239.36 | 1059.72 | 1862.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1051.22 | 334.29 | 495.32 | 467.38 | 859.37 | 892.08 | 68.26 | 109.94 | 263.1 | 384.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75 | 225 | 375 | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7100 | 5494.15 | 2844.26 | 2545.22 | 14170.57 | 2654.49 | 10693.26 | 8269.36 | 7928.72 | 14662.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7100 | -5494.15 | -2844.26 | -2545.22 | -14170.57 | -2654.49 | -693.26 | -7169.36 | 3070.28 | -2862.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | 0.01 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1957.09 | 7570.59 | 36160.97 | 7670.27 | -2083.16 | -6170.56 | 48807.32 | 3392.44 | -278.59 | 41.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99154.18 | 91583.59 | 55422.61 | 47752.35 | 49835.51 | 56006.07 | 7198.75 | 3806.31 | 4084.9 | 4042.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101111.27 | 99154.18 | 91583.59 | 55422.61 | 47752.35 | 49835.51 | 56006.07 | 7198.75 | 3806.31 | 4084.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15546.38 | 13665.08 | 10401.53 | 4203.48 | 2543.22 | 1588.56 | -3024.89 | -1214.47 | 611.29 | -796.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 493.65 | - | 357.18 | 3993.04 | 4090.71 | 8055.88 | 12249.66 | 1588.42 | 420.06 | 112.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2596 | 2763.55 | 3010.55 | 2752.72 | 2866.22 | 4100.87 | 4346.12 | 4284.17 | 4941.99 | 5214.4 |
| 无形资产摊销(万) | 31.74 | 19.85 | 14.66 | 15.86 | 15.58 | 14.06 | 14.06 | 365.01 | 16.28 | 20.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 103.98 | 11.03 | 68.51 | 60.68 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -113.35 | -3.59 | 47.06 | -0.52 | 1.28 | -937.64 | -1031.81 | -4663.74 | -6237.33 | -134.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -21.8 | -5.51 | 66.59 | 3.21 | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 财务费用(万) | 8.99 | 1.07 | 32.64 | - | 194.44 | 625 | 625 | 759.08 | 922.57 | 772.72 |
| 投资损失(万) | -10935.04 | -4781.64 | -9326.06 | -6026.11 | -5617.65 | -7971.38 | -10424.11 | -9097.63 | -6721.3 | -5895.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 984.97 | -921.63 | 561.34 | -315.46 | -477.66 | 2381.26 | -2192.83 | 177.19 | 133.42 | -259.95 |
| 存货的减少(万) | 2550.25 | 4964.4 | 8801.24 | 7324.98 | 4762.61 | 13563.66 | 18115.34 | 14677.62 | 2918.79 | 842.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1037.91 | 11998.3 | -4220.65 | -7321.41 | 6838.69 | -997.41 | -6952.36 | 499.08 | 7605.12 | 5045.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13889.19 | -18364.96 | 20197.74 | 5894.76 | -6989.11 | -24439.8 | 24439.95 | -8832.45 | -16927.91 | -582.41 |
| 其他(万) | -170.12 | -73.16 | -83.16 | -7286.71 | -2326.94 | -8096.02 | -945.73 | -2244.03 | -1244.71 | -244.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1781.99 | 9064.23 | 29572.72 | 3321.64 | 5901.41 | -12112.98 | 35322.38 | -3690.72 | -13493.21 | 4145.05 |
| 现金的期末余额(万) | 101111.27 | 99154.18 | 91583.59 | 55422.61 | 47752.35 | 49835.51 | 56006.07 | 7198.75 | 3806.31 | 4084.9 |
| 现金的期初余额(万) | 99154.18 | 91583.59 | 55422.61 | 47752.35 | 49835.51 | 56006.07 | 7198.75 | 3806.31 | 4084.9 | 4042.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1957.09 | 7570.59 | 36160.97 | 7670.27 | -2083.16 | -6170.56 | 48807.32 | 3392.44 | -278.59 | 41.93 |