上海临港600848核心经营数据 |
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当前股价：10.36，市值：261
亿，动态市盈率PE：28.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.17%。 其中，历史营业增长率：6.73%，净利增长率：10.69%； 未来三年预估净利增长率：14.08% （24E:22.43%, 25E:11.40%, 26E:8.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 252248.7 | 252248.7 | 252248.7 | 210206.82 | 210206.82 | 111991.93 | 111991.93 | 101330.95 | 89517.21 | 39928.69 |
| 净资产(万) | 3198063.87 | 2741725.35 | 1997805.5 | 1766980.52 | 1628590.18 | 804693.22 | 747567.59 | 525497.1 | 351478.58 | 13479.78 |
| 总资产(万) | 8102315.59 | 6631377.61 | 4926474.99 | 4181020.37 | 3778045.45 | 1551452.04 | 1311716.01 | 1073012.64 | 698003.95 | 171865.57 |
| 营业收入(万) | 705213.46 | 599940.94 | 627192.13 | 392955.63 | 394977.3 | 192942.16 | 207231.52 | 179905.07 | 90107.83 | 103429.03 |
| 营业收入增长率(%) | 17.55 | -4.34 | 59.61 | -0.51 | 104.71 | -6.9 | 15.19 | 99.66 | -12.88 | -4.18 |
| 营业成本(万) | 348615.62 | 271529.98 | 251552.03 | 168875.39 | 117618.38 | 83759.18 | 95267.52 | 77598.81 | 36088.55 | 86322.72 |
| 营业成本增长率(%) | 28.39 | 7.94 | 48.96 | 43.58 | 40.42 | -12.08 | 22.77 | 115.02 | -58.19 | -2.98 |
| 毛利率(%) | 50.57 | 54.74 | 59.89 | 57.02 | 70.22 | 56.59 | 54.03 | 56.87 | 59.95 | 16.54 |
| 三项费用(万) | 118513.02 | 108007.82 | 99777.6 | 75875.14 | 72823.3 | 37812.35 | 29311.5 | 30405.97 | 16354.24 | 24143.14 |
| 费用增长率(%) | 9.73 | 8.25 | 31.5 | 4.19 | 92.59 | 29 | -3.6 | 85.92 | -32.26 | 3.52 |
| 费用率(%) | 33.23 | 32.89 | 26.56 | 33.86 | 26.26 | 34.63 | 26.18 | 29.72 | 30.27 | 141.14 |
| 净利润(万) | 160236.1 | 134657.81 | 186026.82 | 163080.34 | 148125.28 | 42767.86 | 41101.62 | 38868.2 | 24239.93 | -5988.29 |
| 净利润增长率(%) | 19 | -27.61 | 14.07 | 10.1 | 246.35 | 4.05 | 5.75 | 60.35 | -504.79 | -597.26 |
| 经营现金流(万) | -555662.4 | 63002.94 | 10826.62 | -85317.24 | -480997.69 | -149871.65 | -15736.37 | -14136.61 | -46032.79 | 6657.79 |
| 现金流增长率(%) | -981.96 | 481.93 | -112.69 | -82.26 | 220.94 | 852.39 | 11.32 | -69.29 | -791.41 | 148.79 |
| 净利润现金比(-) | -3.47 | 0.47 | 0.06 | -0.52 | -3.25 | -3.5 | -0.38 | -0.36 | -1.9 | -1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.4 | 5.68 | 9.88 | 9.61 | 12.17 | 5.51 | 6.46 | 8.86 | 13.28 | -36.4 |
| 生产资本回报率(%) | 392.92 | 323.24 | 525.32 | 584.41 | 486.38 | 371.25 | 446.61 | 1098.27 | 3731.85 | -13.05 |
| 资本支出(万) | 10898.83 | 3239.78 | 12664.99 | 2862.34 | 1622.04 | 1657.34 | 1094.7 | 1160.63 | 655.33 | 8819.46 |
| 折旧和摊销(万) | 74073 | 62986 | 52282 | 43249 | 31741 | 9244 | 7738 | 5614 | 2254 | 2962 |
| 归属股东权益(万) | 1856564.37 | 1701581.5 | 1537124.45 | 1453345.88 | 1362358.6 | 680952.37 | 650860.33 | 462270.87 | 311377.53 | 13479.78 |
| 股东权益增长率(%) | 9.11 | 10.7 | 5.76 | 6.68 | 100.07 | 4.62 | 40.8 | 48.46 | 2209.96 | -30.61 |
| 自由现金流(万) | 169238 | 160633 | 193139 | 181824 | 164799 | 51118 | 47620 | 44790 | 25534 | -11846 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 75.41 | -315.55 | 122.79 |
| 每股股东权益(元) | 7.36 | 6.75 | 6.09 | 6.91 | 6.48 | 6.08 | 5.81 | 4.56 | 3.48 | 0.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.4 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.27 | -0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCA | ABBCA | AABBA | ABCBA | AACBA | ABCCA | AACBA | AACBA | ABCBA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | -+- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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