万里股份600847现金流量表 |
5428 ℃ |
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当前股价：15.36，市值：24
亿，动态市盈率PE：-40.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-126.61%。 其中，历史营业增长率：6.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 59024.56 | 54033.33 | 47218.77 | 49676.69 | 51938.33 | 44503.27 | 54020.3 | 42536.25 | 34115.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 8.75 | 286.13 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 225.46 | 1021.66 | 1024.69 | 537.46 | 409.56 | 393.6 | 543.29 | 35.66 | 865.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 59250.02 | 55063.74 | 48529.6 | 50214.15 | 52347.89 | 44896.86 | 54563.59 | 42571.91 | 34981.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 46729.63 | 42891.84 | 34827.64 | 42497.32 | 39039.6 | 32224.14 | 42247.84 | 36743.12 | 33640.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4499.79 | 4713.63 | 4576.08 | 4535.89 | 4144.23 | 3900.61 | 4007.25 | 3556.09 | 3262.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4342.17 | 5565.14 | 4470.63 | 3591.33 | 4203.94 | 3905.35 | 3607.74 | 2108.82 | 1309.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 974.46 | 2157.48 | 1363.34 | 1501.72 | 2871.92 | 2354.83 | 2221.13 | 1490.32 | 2099.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 56546.04 | 55328.09 | 45237.69 | 52126.26 | 50259.7 | 42384.92 | 52083.96 | 43898.35 | 40312.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2703.98 | -264.35 | 3291.91 | -1912.11 | 2088.19 | 2511.94 | 2479.63 | -1326.44 | -5331.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 665.43 | - | - | 23550 | 45000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 312.31 | 224.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 51.99 | 4.55 | - | 30.62 | 23.32 | 371.28 | 0.05 | 56.8 | 6.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2091.47 | 1595.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 51.99 | 4.55 | - | 30.62 | 688.75 | 371.28 | 0.05 | 26010.58 | 46825.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 306.21 | 164.31 | 191.75 | 1080.57 | 400.5 | 798.62 | 1592.2 | 1839.55 | 2026.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33520 | 29000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 306.21 | 164.31 | 191.75 | 1080.57 | 400.5 | 798.62 | 1592.2 | 36359.55 | 32026.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -254.22 | -159.76 | -191.75 | -1049.95 | 288.25 | -427.34 | -1592.15 | -10348.97 | 14798.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 6555 | 8000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 18090 | 52500 | 19000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 18490 | 59055 | 27000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 7555 | 16000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 66.38 | 33.7 | 300.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 248.77 | - | 200 | - | 17590 | 41140 | 23339.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 248.77 | - | 200 | - | 18056.38 | 48728.7 | 39640.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -248.77 | - | -200 | 200 | 433.62 | 10326.3 | -12640.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2449.75 | -424.11 | 2851.39 | -2962.06 | 2176.44 | 2284.6 | 1321.09 | -1349.12 | -3172.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6364.36 | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 | 5638.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 8814.11 | 6364.36 | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3940.7 | -2517.65 | -3268.32 | -966.82 | 402.28 | 890.71 | -15640 | 1547.17 | -4271.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 294.13 | 533.88 | 309.92 | 358.02 | 749.65 | 155.07 | 545.88 | 308.11 | 290.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2936.94 | 3114.66 | 3126.28 | 3148.8 | 3305.25 | 3315.62 | 3102.95 | 2891.04 | 2468.39 |
| 无形资产摊销(万) | - | 63.09 | 62.44 | 59.18 | 52.74 | 51 | 50.67 | 57.32 | 60.77 | 59.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -43.89 | 4.48 | - | 2.39 | 18.22 | -350.32 | 2.28 | -0.33 | 0.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 100.38 | 31.5 | 41.54 | 5.78 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4.71 | 10.3 | -3.19 | - | - | - | - | - | -64.7 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | 489.77 | 186.86 | -55.09 |
| 投资损失(万) | - | 4.23 | 10.32 | - | - | - | - | 13038.63 | -2349.76 | 167.71 |
| 存货的减少(万) | - | 2105.67 | -505.86 | 1807.17 | -3500.56 | -1662.28 | 729.98 | 1945.61 | -2876.25 | -2693.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -857.78 | 351.61 | 2304.28 | -2928.03 | -1180.15 | -793.87 | -4127.53 | -715.64 | -1261.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1697.07 | -1360.04 | -1084.94 | 1915.57 | 404.24 | -1485.92 | 3064.73 | -378.41 | 28.04 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2703.98 | -264.35 | 3291.91 | -1912.11 | 2088.19 | 2511.94 | 2479.63 | -1326.44 | -5331.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 8814.11 | 6364.36 | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6364.36 | 6788.47 | 3937.07 | 6899.14 | 4722.7 | 2438.1 | 1117 | 2466.12 | 5638.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2449.75 | -424.11 | 2851.39 | -2962.06 | 2176.44 | 2284.6 | 1321.09 | -1349.12 | -3172.44 |