*ST易600836现金流量表 |
3949 ℃ |
|
当前股价：0.45，市值：3
亿，动态市盈率PE：-7.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-243%。 其中，历史营业增长率：2.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 165291.63 | 372390.03 | 342442.19 | 151964.86 | 142889.93 | 134528.35 | 173696.26 | 187248.7 | 148406.15 | 174232.33 |
| 收到的税费返还(万) | 1766.62 | 742.06 | 1628.68 | 1297.97 | 867.13 | 1145.2 | 2157.45 | 699.06 | 1277.51 | 968 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4890.18 | 3305.15 | 3896.56 | 10002.7 | 12244.29 | 15972.88 | 15967.88 | 4488.64 | 20418.86 | 20034.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171948.43 | 376437.23 | 347967.43 | 163265.53 | 156001.35 | 151646.42 | 191821.59 | 192436.4 | 170102.52 | 195234.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 249955.7 | 349800.52 | 300520.43 | 103522.08 | 74570.8 | 90146.19 | 122019.62 | 92853.64 | 152333 | 107713.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11057.65 | 11142.51 | 15025.22 | 17743.44 | 21696.32 | 20263.06 | 18989.22 | 19366.67 | 18903.34 | 18273.91 |
| 支付的各项税费(万) | 5652.23 | 6357.27 | 6594.43 | 5571.79 | 5565.23 | 6953.72 | 10419.86 | 14363.68 | 13017.56 | 9268.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3251.75 | 3085.09 | 6910.11 | 12987.41 | 17235.24 | 21169.93 | 22531.33 | 29954.59 | 36350.99 | 33262.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 269917.33 | 370385.39 | 329050.18 | 139824.72 | 119067.58 | 138532.89 | 173960.03 | 156538.59 | 220604.9 | 168518.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -97968.9 | 6051.84 | 18917.25 | 23440.82 | 36933.77 | 13113.53 | 17861.56 | 35897.8 | -50502.38 | 26716.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 809.71 | 10919.07 | 16120.04 | 16845 | 150 | - | 1500 | 55.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.01 | - | - | 27.76 | 103.84 | 93.98 | 107.68 | 179.81 | 91.72 | 196.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12471.73 | 10721.61 | 478.01 | 127.18 | 211.86 | 203.96 | 325.45 | 1789.02 | 281.76 | 3147.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1664.84 | 29467.88 | 19812.97 | - | - | 5179.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 501.12 | - | 3275.71 | 172.5 | 26.85 | 22.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13028.87 | 12386.45 | 34031.31 | 31059.48 | 16462.59 | 17165.22 | 5762.74 | 1968.83 | 1873.48 | 3399.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1056.17 | 1113.91 | 10305.08 | 6009.88 | 7642.06 | 25633.87 | 11696.54 | 5192.71 | 8376.35 | 9016.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 200 | 500 | 10600 | 8350 | 16715 | 1342.06 | 1576.68 | 12534.43 | 4860 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 89.21 | 206.89 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 501 | 3256.62 | 16.4 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2557.17 | 4570.53 | 10910.69 | 16966.77 | 15992.06 | 42348.87 | 13038.6 | 6769.39 | 20910.78 | 13876.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10471.7 | 7815.93 | 23120.62 | 14092.71 | 470.53 | -25183.65 | -7275.86 | -4800.56 | -19037.3 | -10476.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 549.1 | 2954.8 | - | 3 | 1200 | 34.5 | 51 | 49910.28 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3 | 1200 | 34.5 | 51 | 444 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51000 | 73200 | 63820.99 | 36907.64 | 58947 | 76947 | 60600 | 100450 | 116287.32 | 89567.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 29047.66 | 3000 | 10670 | 1520 | 6365.92 | 10451.56 | 7802.85 | 3766.93 | 10289.48 | 3253.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80047.66 | 76749.1 | 77445.79 | 38427.64 | 65315.92 | 88598.56 | 68437.35 | 104267.93 | 176487.08 | 92820.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52080 | 78260 | 39014.01 | 49010 | 94580 | 70780 | 61668 | 124557.32 | 94337.5 | 86847.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3092.6 | 4096.18 | 2832.18 | 2765.71 | 4886.28 | 5716.06 | 4697.87 | 8537.72 | 9663.66 | 8479.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 292 | 1367.83 | - | - | 30 | 52 | 204 | 940 | 1882.88 | 173.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31370.5 | 3477.25 | 12573.12 | 13124.72 | 9397.84 | 8191.59 | 7703.97 | 5268.68 | 7711.61 | 6846.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 86543.1 | 85833.43 | 54419.31 | 64900.43 | 108864.13 | 84687.65 | 74069.84 | 138363.71 | 111712.77 | 102173.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6495.44 | -9084.33 | 23026.48 | -26472.79 | -43548.21 | 3910.9 | -5632.49 | -34095.78 | 64774.31 | -9353.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 44.94 | 155.51 | -13.31 | -206.13 | 88.85 | 50.43 | -53.02 | 144.01 | 106.4 | -10.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -93947.7 | 4938.95 | 65051.04 | 10854.61 | -6055.05 | -8108.79 | 4900.18 | -2854.52 | -4658.97 | 6876.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99806.22 | 94867.28 | 29816.24 | 18961.63 | 25016.68 | 33125.48 | 28225.29 | 31079.82 | 35738.79 | 28862.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5858.53 | 99806.22 | 94867.28 | 29816.24 | 18961.63 | 25016.68 | 33125.48 | 28225.29 | 31079.82 | 35738.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2667.08 | -8154.49 | 20804.85 | 26530.23 | -10716.35 | -2010.64 | 2890.81 | -1389.95 | 2693.44 | 3012.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 238 | 2965.18 | 275.22 | 561.75 | 2279.95 | 957.97 | 1000.85 | 2229.64 | 370.59 | 1095.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2891.68 | 5751.68 | 6998.85 | 9377.3 | 11366.6 | 11236.93 | 10815.88 | 10675.78 | 9586.75 | 9010.91 |
| 无形资产摊销(万) | 73.37 | 165.96 | 186.16 | 160.17 | 180.17 | 180.17 | 167.08 | 133.92 | 133.92 | 133.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 73.46 | 43.25 | 155.26 | 429.29 | 579.09 | 259.26 | - | 126.61 | 84.69 | 84.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -513.51 | -150.89 | -291.06 | 145.66 | 334.85 | -32.35 | -213.05 | -492.19 | -15.16 | -1346.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.44 | 5.39 | 8.69 | 23.13 | 63.73 | 1.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2899.91 | 2675.51 | 3087.11 | 3223.99 | 4702.89 | 5064.75 | 3508.08 | 3600.32 | 5135.75 | 5518.54 |
| 投资损失(万) | -51.63 | 1019.23 | -17898.12 | -21662.37 | -103.12 | -81.43 | -4854.25 | -184.8 | -91.72 | -223.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 133.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.08 | - | -25.37 | 5.58 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -152.74 | 1666.69 | -2704.73 | 122153.76 | 5257.32 | 12517.71 | 3593.12 | 19629.8 | -64206.19 | 36351.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -94246.52 | 197.17 | -2533.75 | -6642.71 | 3856.61 | 2236.3 | -4197.63 | 2181.47 | 1536.36 | 1259.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10218.05 | -2247.68 | 9931.68 | -110892.94 | 19327.76 | -17029.39 | 5018.8 | -378.67 | -5522.8 | -28175.97 |
| 其他(万) | -478.03 | 923.52 | 169.25 | -5.58 | -195.73 | -187.66 | 131.88 | -234.11 | -208.01 | -3.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -97968.9 | 6051.84 | 18917.25 | 23440.82 | 36933.77 | 13113.53 | 17861.56 | 35897.8 | -50502.38 | 26716.06 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 5053.45 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 5858.53 | 99806.22 | 94867.28 | 29816.24 | 18961.63 | 25016.68 | 33125.48 | 28225.29 | 31079.82 | 35738.79 |
| 现金的期初余额(万) | 99806.22 | 94867.28 | 29816.24 | 18961.63 | 25016.68 | 33125.48 | 28225.29 | 31079.82 | 35738.79 | 28862.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -93947.7 | 4938.95 | 65051.04 | 10854.61 | -6055.05 | -8108.79 | 4900.18 | -2854.52 | -4658.97 | 6876.05 |