兰生股份600826现金流量表 |
3977 ℃ |
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当前股价：9.6，市值：71
亿，动态市盈率PE：30.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.07%。 其中，历史营业增长率：-0.54%，净利增长率：3.87%； 未来三年预估净利增长率：5.81% （24E:1.10%, 25E:7.27%, 26E:9.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 149973.32 | 75499.89 | 119202.25 | 306526.32 | 351486.9 | 323799.94 | 350096.16 | 271597.26 | 272337.98 | 134371.37 |
| 收到的税费返还(万) | - | 151.62 | 461.51 | 26079.51 | 41841.85 | 42203.28 | 43273.14 | 37128.21 | 23934.98 | 14037.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24505.72 | 97029.27 | 6085.16 | 9362.9 | 4261.64 | 17825.38 | 11049.62 | 3843.18 | 4032.64 | 1207.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174479.05 | 172680.79 | 125748.92 | 341968.73 | 397590.38 | 383828.6 | 404418.92 | 312568.65 | 300305.61 | 149616.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 102507.25 | 46362.87 | 68090.45 | 294756.43 | 372302.4 | 353000.99 | 361931.1 | 289334.98 | 280649.98 | 142594.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16628.97 | 14055.87 | 14935.08 | 17855.18 | 7018.76 | 6623.18 | 6975.61 | 5352.03 | 3830.3 | 2843.47 |
| 支付的各项税费(万) | 14459.75 | 4381.84 | 17347.44 | 17294.5 | 16916.35 | 8529.06 | 8563.78 | 35633.2 | 17336.27 | 327.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54436.24 | 62830.15 | 11945.58 | 19442.78 | 11326.08 | 19786.29 | 26831.68 | 9665.99 | 6127.31 | 5571.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 188032.21 | 127630.73 | 112318.55 | 349348.89 | 407563.59 | 387939.51 | 404302.17 | 339986.21 | 307943.87 | 151336.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13553.17 | 45050.06 | 13430.37 | -7380.16 | -9973.2 | -4110.91 | 116.75 | -27417.56 | -7638.27 | -1720.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 140111.2 | 245906.39 | 1029516.7 | 3289625.88 | 1903513.47 | 565161.38 | 1777865.98 | 3445818.69 | 1302330.68 | 512104.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9478.3 | 11273.21 | 9489.41 | 5493.46 | 25042.75 | 43171.47 | 18372.26 | 105858.87 | 61427.9 | 63490.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4845.65 | 984.89 | 34.9 | 193.38 | 36.5 | 204.41 | 9142.5 | 19.64 | 24.41 | 110.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4099.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 154435.15 | 258164.5 | 1039041.01 | 3295312.72 | 1928592.71 | 608537.26 | 1805380.74 | 3551697.2 | 1363782.99 | 579803.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59576.58 | 861.09 | 1175.42 | 538.24 | 18.28 | 70.1 | 96.26 | 174.65 | 25.92 | 69.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 108045.62 | 292008.71 | 1036448.89 | 3216759.44 | 1907562.44 | 592575.89 | 1848412.79 | 3505067.64 | 1275092.98 | 588371.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 630.41 | - | - | - | - | 958.8 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 167622.2 | 293511.09 | 1037624.3 | 3217297.67 | 1907580.72 | 592645.99 | 1849467.85 | 3505242.29 | 1275118.89 | 588440.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13187.05 | -35346.59 | 1416.7 | 78015.04 | 21011.99 | 15891.27 | -44087.11 | 46454.9 | 88664.1 | -8636.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 242.08 | 99 | 481.2 | - | - | - | - | - | - | 3920 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 242.08 | 99 | 481.2 | - | - | - | - | - | - | 3920 |
| 取得借款收到的现金(万) | 50000 | 50000 | - | 2000 | 34.08 | 697.32 | - | 10 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 210.53 | 951.21 | - | 1720.4 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50452.61 | 51050.21 | 481.2 | 3720.4 | 34.08 | 697.32 | - | 10 | - | 3920 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70200 | - | - | 2000 | 34.08 | 697.32 | 882.65 | 10 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7518.27 | 7524.89 | 7048.13 | 6266.76 | 8124.02 | 9969.07 | 26434.62 | 16734.53 | 15984.41 | 2103.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 595.4 | 765 | 81.16 | 732.7 | 964.21 | 1117.99 | 1103.29 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11349.43 | 928.3 | 9095.83 | 37421.84 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89067.7 | 8453.2 | 16143.96 | 45688.6 | 8158.1 | 10666.39 | 27317.27 | 16744.53 | 15984.41 | 2103.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -38615.09 | 42597.02 | -15662.76 | -41968.2 | -8124.02 | -9969.07 | -27317.27 | -16734.53 | -15984.41 | 1816.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.42 | 59.2 | -9.83 | 546.34 | 537.14 | 1310.66 | 98.82 | 1680.88 | 753.12 | 207.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -65345.88 | 52359.69 | -825.53 | 29213.03 | 3451.92 | 3121.95 | -71188.81 | 3983.69 | 65794.55 | -8333.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 160993.69 | 108634 | 109459.52 | 80246.5 | 25780.74 | 22658.79 | 93847.6 | 86433.6 | 20639.06 | 28959.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95647.81 | 160993.69 | 108634 | 109459.52 | 29232.65 | 25780.74 | 22658.79 | 90417.3 | 86433.6 | 20625.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31524.25 | 10957.53 | 12861.3 | 14461.58 | 18035.76 | 24174.34 | 33069.77 | 85020.54 | 51793.54 | 52178.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -14.31 | 633 | -20.41 | 560.97 | 1331.2 | 308 | -1929.84 | 26.82 | 274.65 | 2226.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1169.27 | 419.88 | 358.8 | 365.8 | 237.8 | 264.1 | 304.62 | 298.49 | 334.4 | 383.84 |
| 无形资产摊销(万) | 41.21 | 7.08 | 6.26 | 23.84 | 28.6 | 32.86 | 30.48 | 8.65 | 4.39 | 5.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 292.14 | 161.47 | 85.72 | 48.92 | - | - | - | - | - | 119.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5336.55 | -268.03 | -23.02 | -3.17 | -31.22 | -74.73 | -8984.15 | -9.15 | -9.96 | -105.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.66 | 1.95 | 0.35 | 3.05 | 1.23 | 20.24 | 2.37 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3980.55 | 11875.87 | 4362.3 | 742.74 | -13333.49 | 15401.88 | 4562.48 | 259.44 | - | - |
| 财务费用(万) | 3323.17 | 3350.65 | 2861.56 | -419.48 | -973.06 | -2023.14 | -21.38 | -1648.03 | -1086.74 | -192.47 |
| 投资损失(万) | -15369.28 | -11867.87 | -12934.77 | -14757.11 | -9185.19 | -43239.26 | -27592.76 | -106316.93 | -62496.31 | -69278.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4537.22 | -5100.77 | -2126.93 | 106.84 | 2898.19 | -3966.65 | -1129.74 | 459.06 | -122.41 | -237.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3239.74 | - | - | - | - | -3.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 419.42 | 1263.17 | -2668.98 | -2953.96 | 5127.51 | -1654.25 | 5536.47 | 2488.17 | -1929.92 | -157.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7537.57 | -5485.91 | 1841.05 | 8914.5 | 15091.66 | 20212.86 | -10006.28 | 24012.46 | -10179.21 | 14296.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35838.36 | 29479.96 | -395.76 | -14333.12 | -29202.2 | -13563.87 | 6274.72 | -32017.08 | 15779.3 | -959.21 |
| 其他(万) | - | 56.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13553.17 | 45050.06 | 13430.37 | -7380.16 | -9973.2 | -4110.91 | 116.75 | -27417.56 | -7638.27 | -1720.7 |
| 现金的期末余额(万) | 95647.81 | 160993.69 | 108634 | 109459.52 | 29232.65 | 25780.74 | 22658.79 | 90417.3 | 86433.6 | 20625.65 |
| 现金的期初余额(万) | 160993.69 | 108634 | 109459.52 | 80246.5 | 25780.74 | 22658.79 | 93847.6 | 86433.6 | 20639.06 | 28959.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -65345.88 | 52359.69 | -825.53 | 29213.03 | 3451.92 | 3121.95 | -71188.81 | 3983.69 | 65794.55 | -8333.63 |