*ST世600823现金流量表 |
4310 ℃ |
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当前股价：0.43，市值：16
亿，动态市盈率PE：-0.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8472.08%。 其中，历史营业增长率：9.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 440559.85 | 797285.9 | 2603235.34 | 2104878.13 | 1812408.28 | 1942387.7 | 1955761.05 | 1365406.81 | 977008 | 1069895.27 |
| 收到的税费返还(万) | 6411.96 | 50896.09 | 51661.33 | 26984.93 | 17438.83 | 6268.24 | 666.07 | 1984.85 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 256103.58 | 462247.88 | 230324.14 | 1243960.84 | 1247363.45 | 1110650.5 | 1269940.69 | 514691.71 | 553535.01 | 610567.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 703075.4 | 1310429.87 | 2885220.81 | 3375823.91 | 3077210.57 | 3059306.44 | 3226367.81 | 1882083.37 | 1530543 | 1680462.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 352313.32 | 431143.51 | 1191155.75 | 1652289.04 | 1384305.63 | 1554794.84 | 1731846.36 | 844756.86 | 493797.61 | 1168200.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40236.66 | 45434.75 | 67412.69 | 65110.12 | 68153.1 | 55292.09 | 49037.54 | 42511.24 | 42326.13 | 37459.82 |
| 支付的各项税费(万) | 63047.19 | 117838.1 | 326584.94 | 382232.36 | 257204.57 | 253888.45 | 323995.38 | 210003.86 | 163797.8 | 169171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 286052.94 | 655602.59 | 2911354.66 | 792169.51 | 896482.25 | 797510.15 | 696536.12 | 671310.95 | 786104.96 | 298014.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 741650.11 | 1250018.95 | 4496508.03 | 2891801.04 | 2606145.56 | 2661485.53 | 2801415.4 | 1768582.91 | 1486026.5 | 1672846.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -38574.72 | 60410.92 | -1611287.22 | 484022.87 | 471065.01 | 397820.9 | 424952.4 | 113500.46 | 44516.5 | 7616.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6677.23 | 16900 | 70706.61 | 53782.5 | 30312.05 | - | 151.9 | 55051.45 | 81151.96 | 74365.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2310.29 | 2494.93 | 2628.25 | 1612.22 | 127.5 | 6830.89 | 4295.3 | 4634.59 | 4228.63 | 432.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.7 | 6.8 | 11.15 | 4.61 | 46.38 | 11.85 | 66.77 | 137.85 | 22.05 | 15.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 299645.78 | 66088.09 | 177780.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 123217.28 | 87498.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8988.22 | 19401.73 | 73346.02 | 178616.61 | 117984.47 | 6842.74 | 4513.97 | 359469.68 | 151490.74 | 252594.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1211.78 | 27283.68 | 114161.41 | 101477.85 | 100051.11 | 832255.5 | 31786.72 | 63085.22 | 76098.51 | 169948.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | 52246.15 | 94895.43 | 36470.11 | 45354.97 | 70096.8 | 57280 | 181166.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7150.54 | - | - | 203309.43 | 374614.76 | 99246.79 | 152356.52 | 23656.97 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 35553.01 | 0.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1211.78 | 27283.68 | 122311.95 | 153724 | 194946.54 | 1107588.05 | 451756.82 | 232428.81 | 285735.04 | 374772.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7776.44 | -7881.95 | -48965.93 | 24892.61 | -76962.07 | -1100745.31 | -447242.85 | 127040.87 | -134244.3 | -122178.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4900 | 4900 | 718790.53 | 29723.47 | 400 | 179087.43 | 1747.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4900 | 4900 | 718790.53 | 29723.47 | 400 | 20750 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15113 | 124000 | 3157840 | 3817933.7 | 3473310 | 1559250 | 1027000 | 1439036.5 | 1211700 | 938709 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 161000 | 546625.5 | 546495 | 347850 | 525869 | 750000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 158200 | - | - | - | - | 5670.5 | 701346 | 197840 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15113 | 124000 | 3477040 | 4369459.2 | 4024705 | 2625890.53 | 1582592.47 | 2195107 | 2092133.43 | 1138296.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50322.84 | 599781.75 | 1865498.04 | 4388620 | 3860531 | 1606795.75 | 1387960 | 2115884 | 1770619 | 948706 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56428.24 | 105481.56 | 316451.4 | 309975.84 | 297906.15 | 179808.81 | 118801.89 | 180099.45 | 76350.04 | 95439.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 87066.2 | 71032 | 93546.85 | 58249.58 | - | 22300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10516.17 | 5633.96 | 22184.32 | 142656.11 | 58230.43 | 22246.37 | 10876.86 | 10976.36 | 10505.27 | 8715.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 117267.25 | 710897.28 | 2204133.76 | 4841251.94 | 4216667.58 | 1808850.93 | 1517638.75 | 2306959.81 | 1857474.31 | 1052860.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -102154.25 | -586897.28 | 1272906.24 | -471792.74 | -191962.58 | 817039.6 | 64953.72 | -111852.81 | 234659.12 | 85435.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.04 | 249.37 | -1261.19 | -2256.66 | 919.37 | -284.88 | -197.51 | -514.64 | 3.89 | 46.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -132948.48 | -534118.93 | -388608.1 | 34866.07 | 203059.73 | 113830.31 | 42465.77 | 128173.89 | 144935.2 | -29080.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 321316.76 | 855435.69 | 1244043.8 | 1209177.72 | 1006117.99 | 892287.11 | 849723.18 | 711443.65 | 512772.53 | 541852.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 188368.28 | 321316.76 | 855435.69 | 1244043.8 | 1209177.72 | 1006117.42 | 892188.95 | 839617.54 | 657707.74 | 512772.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1444179.89 | -730424.83 | 213549.47 | 324885.82 | 384141.34 | 472620.09 | 371377.53 | 273836.1 | 291910.15 | 260785.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 374515.39 | 482883.05 | 46578.1 | 1660.5 | - | -7785.44 | 4170.63 | 5736.2 | 7512.76 | 1511.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9598.98 | 11964.94 | 13849.45 | 8419.87 | 7514.18 | 8852.31 | 7469.59 | 3833.26 | 6786.87 | 7354.12 |
| 无形资产摊销(万) | 1039.59 | 1153.79 | 1008.99 | 1154.66 | 1151.13 | 1132.33 | 1129.46 | 926.96 | 1003.66 | 1017.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3072.58 | 2246.16 | 2978.83 | 2765.65 | 3016.83 | 2397.62 | 1573.28 | 3297.64 | 5008.76 | 4225.91 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1578.5 | 3086.25 | 1.77 | -5.82 | -1.63 | 280.56 | 31.85 | 331.1 | 124.61 | 43.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 43.48 | 5.15 | 116.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 225256.86 | 106931 | 16803.82 | - | -101800 | -89929.48 | -70020 | -57652 | -49600 | -28270 |
| 财务费用(万) | 99051.08 | 89925.32 | 39783.2 | 28930.71 | 42810.48 | 30911.91 | 23181.46 | 13488.43 | 16049.55 | 8721.97 |
| 投资损失(万) | 4984.24 | 15963.14 | 6395.42 | -1636.97 | -11137.54 | -7874.04 | -10548.58 | -108393.61 | -92353.87 | -44574.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -73722.38 | -86926.21 | 20603.68 | 1962.92 | -36154.67 | 25456.35 | -38734.24 | -33896.87 | -16478.59 | -23327.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -43771.77 | -16147.75 | -4341.69 | 21088.73 | 41876.59 | 37398.19 | 36399.08 | 54271.69 | 66255.21 | 11097.2 |
| 存货的减少(万) | 1079015.99 | 146785.21 | -197868.84 | -1733497.59 | -901229.44 | -1596976.28 | 250163.35 | -548771.08 | -530512.01 | -724828.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 107063.28 | 100161.29 | 222706.01 | -92544.48 | -297221.77 | 87128.52 | 25107.38 | -512868.82 | 299907.28 | 294491.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1198811.24 | -134942.11 | -1998186.99 | 1923867.31 | 1331746.16 | 1434208.26 | -176348.39 | 1019361.47 | 38902.11 | 239368.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -38574.72 | 60410.92 | -1611287.22 | 484022.87 | 471065.01 | 397820.9 | 424952.4 | 113500.46 | 44516.5 | 7616.23 |
| 现金的期末余额(万) | 188368.28 | 321316.76 | 855435.69 | 1244043.8 | 1205402.9 | 1006117.42 | 887173.55 | 833910.96 | 599907.74 | 402772.53 |
| 现金的期初余额(万) | 321316.76 | 855435.69 | 1244043.8 | 1205402.9 | 1006117.99 | 887271.71 | 844016.6 | 653643.65 | 402772.53 | 541852.86 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 3774.83 | - | 5015.4 | 5706.58 | 57800 | 110000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 3774.83 | - | 5015.4 | 5706.58 | 57800 | 110000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -132948.48 | -534118.93 | -388608.1 | 34866.07 | 203059.73 | 113830.31 | 42465.77 | 128173.89 | 144935.2 | -29080.33 |