建元信托600816现金流量表 |
7536 ℃ |
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当前股价：3.18，市值：313
亿，动态市盈率PE：28.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.66%。 其中，历史营业增长率：5.47%，净利增长率：0.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8611.22 | 58010.92 | 20939.1 | 5475.29 | 242649.25 | 355956.25 | 54441.41 | 220269.23 | 67532.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 65514.48 | 69872.35 | 23903.79 | 37259.91 | 274138.25 | 174781.86 | 576154.86 | 807661.33 | 589711.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1806.26 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16832.14 | 17085.78 | 12521 | 11140.75 | 13541.31 | 26117.28 | 37649.71 | 46614.43 | 29167.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2097.36 | 1.74 | 1379.84 | 1280.83 | 61.91 | 19507.73 | 161067.6 | 152552.33 | 116311.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 23021.23 | 491080.04 | 7265.1 | 10026.9 | 256752.14 | 41351.79 | 90540.62 | 58077.89 | 49508.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 39141.9 | 273010.74 | 13165.94 | 22448.48 | 226409.9 | 104450.98 | 829559.7 | 634657.34 | 290331.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26372.58 | -203138.39 | 10737.85 | 14811.43 | 47728.35 | 70330.88 | -253404.84 | 173003.99 | 299379.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1288055.52 | 1205153.09 | 1932.51 | 18204 | 4336.6 | 238656.92 | 2986574.17 | 3089911.65 | 1459335.91 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5961.89 | - | 188.64 | 473.65 | 914.67 | 5225.26 | 9012.94 | 71991.76 | 32183.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.8 | 0.83 | - | 27.52 | 3.46 | 9.48 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1294018.21 | 1205153.92 | 2121.15 | 18705.17 | 5254.73 | 243891.66 | 2995587.11 | 3161903.4 | 1491519.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2431.13 | 1118.46 | 214.7 | 7.25 | 111.38 | 1070.83 | 1869.36 | 1389.01 | 643.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1690231.07 | 1690823.18 | 75000.1 | 1.16 | - | 361142.7 | 2953779.25 | 3385043.91 | 2140248.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1692662.19 | 1691941.64 | 75214.8 | 8.41 | 111.38 | 362213.53 | 2955648.61 | 3386432.92 | 2140892.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -398643.98 | -486787.72 | -73093.66 | 18696.76 | 5143.35 | -118321.87 | 39938.5 | -224529.52 | -649373.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 903415.93 | - | - | - | - | - | - | 502600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6024 | 264905.11 | 156015 | 120000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 214761.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 214761.55 | 903415.93 | - | - | - | 6024 | 264905.11 | 156015 | 622600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 56000 | 21000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1200 | 188.38 | 12529.75 | - | 232382.7 | 124298.59 | 62866.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 44056.84 | 1413.88 | 1295.88 | 752.42 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44056.84 | 1413.88 | 2495.88 | 940.8 | 12529.75 | - | 288382.7 | 145298.59 | 62866.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 170704.7 | 902002.05 | -2495.88 | -940.8 | -12529.75 | 6024 | -23477.59 | 10716.41 | 559733.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -201566.7 | 212075.94 | -64851.68 | 32567.39 | 40341.95 | -41966.99 | -236943.93 | -40809.12 | 209739.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 239797.77 | 27721.83 | 92573.51 | 60006.12 | 19664.17 | 61631.16 | 298575.09 | 339384.21 | 129644.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 38231.07 | 239797.77 | 27721.83 | 92573.51 | 60006.12 | 19664.17 | 61631.16 | 298575.09 | 339384.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5185.44 | 4217.82 | -104343.4 | -112984.84 | -673851.65 | -399410.31 | -183390.36 | 366821.23 | 303394.74 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110029.87 | 1316.5 | -9.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 229.53 | 126.29 | 100.2 | 186.31 | 322.26 | 373.48 | 372.83 | 352.96 | 338.02 |
| 无形资产摊销(万) | - | 307.1 | 222.67 | 276.86 | 297.53 | 324.88 | 184.94 | 214.43 | 211.51 | 195.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15.57 | 60.52 | 137.42 | 320.77 | 318.69 | 1184.53 | 357.1 | 377.75 | 354.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 18.6 | - | - | -26.75 | - | -14.32 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.67 | - | 4.46 | 17.31 | 7.67 | - | 1.41 | 2.28 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10782.9 | 5501.19 | 12356.98 | -6016.98 | 42844.54 | -1301.75 | 231721.92 | 59773.91 | -27236.62 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -12961.83 | -9953.97 | -10721.32 | -107990.12 | -119.51 | 28723.49 | 8527.5 | -78463.14 | -27977.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 9202.96 | 89206.65 | -22740.69 | 20656.33 | -149269.84 | -126592.94 | -83409.88 | -1842.78 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4846.27 | - | - | - | - | - | - | -13442.12 | 6496.69 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | -509.1 | -1968.36 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 32358.34 | 208903 | 3805.47 | 52345.66 | -184108.43 | -30628.07 | -473712.62 | -400912.43 | -77253.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -17862.65 | -496802.29 | 107469.94 | 136758.42 | 445059.81 | 142666.57 | 137540.56 | 233958.31 | 120154.13 |
| 其他(万) | - | 3005.16 | -801.75 | 159.64 | 195.31 | -108.8 | -2556.95 | 312.18 | 4850.9 | 920.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26372.58 | -203138.39 | 10737.85 | 14811.43 | 47728.35 | 70330.88 | -253404.84 | 173003.99 | 299379.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 38231.07 | 239797.77 | 27721.83 | 92573.51 | 60006.12 | 19664.17 | 61631.16 | 298575.09 | 339384.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 239797.77 | 27721.83 | 92573.51 | 60006.12 | 19664.17 | 61631.16 | 298575.09 | 339384.21 | 129644.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -201566.7 | 212075.94 | -64851.68 | 32567.39 | 40341.95 | -41966.99 | -236943.93 | -40809.12 | 209739.58 |