厦工股份600815现金流量表 |
5735 ℃ |
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当前股价：4.3，市值：76
亿，动态市盈率PE：-93.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.25%。 其中，历史营业增长率：-0.26%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 72735.04 | 94039.04 | 103530.65 | 126451.15 | 162774.7 | 175441.6 | 386690.06 | 504301.47 | 298159.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2763.87 | 4453.27 | 2703.28 | 3026.28 | 1693.2 | 3440.15 | 7453.86 | 6123.14 | 6429.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2888.51 | 5617.81 | 5164.26 | 11746.19 | 6435.99 | 15919.7 | 7825.42 | 23292.31 | 8363.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 78387.42 | 104110.12 | 111398.2 | 141223.61 | 170903.9 | 194801.45 | 401969.34 | 533716.91 | 312952.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 43583.11 | 67210.1 | 67928.38 | 127110.13 | 164724.67 | 198041.46 | 305907.41 | 421867.97 | 204574.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11260.49 | 14803.67 | 16985.33 | 15281.44 | 13515.25 | 26976.81 | 22340.23 | 25047.96 | 32715.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4119.52 | 6124.51 | 19726.85 | 3996.71 | 6158.34 | 9557.75 | 8903.9 | 15863.14 | 22538.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8624.39 | 8788.99 | 11224.02 | 6235.5 | 17510.92 | 21692.19 | 17062.77 | 16380.21 | 38485.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 67587.52 | 96927.27 | 115864.58 | 152623.78 | 201909.18 | 256268.2 | 354214.3 | 479159.28 | 298314.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 10799.91 | 7182.85 | -4466.39 | -11400.17 | -31005.29 | -61466.75 | 47755.03 | 54557.63 | 14637.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 295476.74 | 325589 | 76061.64 | 69400 | 68546.19 | 51883.37 | 32500 | 76353.3 | 213350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3525.85 | 2985.79 | 3577.27 | 3712.06 | 1225 | 274.89 | 226.3 | 1129.43 | 333.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.88 | 1932.92 | 77591.74 | 5712.23 | 16314.37 | 1192.33 | 16.62 | 36273.37 | 152.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19152.41 | - | 22654.32 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1100 | - | 50 | 66 | 207.58 | 40589.12 | 1699.8 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 300114.46 | 330507.71 | 157280.65 | 78890.29 | 86293.14 | 113092.12 | 34442.72 | 136410.42 | 213835.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8209.79 | 3322.07 | 6732.21 | 4497.32 | 1986.03 | 1606.81 | 2050.5 | 17838.16 | 2387.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 307970.81 | 329501.34 | 86000 | 66900 | 52020.46 | 110200 | 28000 | 20200.01 | 236190 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15.03 | 166.35 | 206.36 | 20 | 821.94 | 69.67 | 292.44 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 316195.63 | 332989.76 | 92938.57 | 71486.32 | 54828.43 | 111876.48 | 30342.94 | 38038.18 | 238577.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16081.17 | -2482.05 | 64342.08 | 7403.97 | 31464.71 | 1215.63 | 4099.78 | 98372.24 | -24742.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 22632.45 | - | 30 | - | 55368.84 | - | 3256.7 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3256.7 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1008.35 | 1996.62 | 2400 | 14235 | 15466.47 | 283454.55 | 277974 | 475575 | 296294.19 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 670.89 | 4934.12 | - | 100167.64 | 17469.98 | - | 15299.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1008.35 | 24629.07 | 3070.89 | 19199.12 | 15466.47 | 438991.03 | 295443.98 | 478831.7 | 311593.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7177.2 | 9721.67 | 46232.05 | 20437.15 | 15423.25 | 315844.78 | 325395.08 | 596269.02 | 263969.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1729.53 | 552.92 | 2269.26 | 2237.57 | 1994.1 | 8803.91 | 18511.93 | 34019.95 | 20441.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1470 | - | - | - | - | 3283 | - | 8019.79 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 114.04 | 12321.05 | 3940.74 | 1994.21 | 1881.54 | 52064.03 | - | 11727.41 | 22558.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9020.78 | 22595.65 | 52442.05 | 24668.93 | 19298.89 | 376712.72 | 343907.02 | 642016.38 | 306969.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8012.43 | 2033.42 | -49371.16 | -5469.81 | -3832.42 | 62278.31 | -48463.04 | -163184.67 | 4624 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -76.24 | -171 | 161.76 | 2.36 | -190.1 | -141.58 | -438.12 | -241.15 | 179.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13369.93 | 6563.22 | 10666.28 | -9463.65 | -3563.1 | 1885.62 | 2953.66 | -10495.96 | -5300.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 45945.02 | 39381.8 | 28715.52 | 34746.08 | 38309.17 | 36423.55 | 33469.9 | 43965.85 | 49266.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 32575.1 | 45945.02 | 39381.8 | 25282.42 | 34746.08 | 38309.17 | 36423.55 | 33469.9 | 43965.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4938.14 | -20738.43 | 26709.67 | -9778.43 | 5294.4 | -112210.04 | -68232.68 | 21960.21 | -267077.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2285.43 | 6177.06 | 5722 | 5397.96 | 694.08 | 40019.84 | 12764.63 | -4059.09 | 205928.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4689.09 | 3906.86 | 4764.95 | 3896.49 | 3833.78 | 5438.05 | 5978.11 | 7141.14 | 12818.93 |
| 无形资产摊销(万) | - | 313.13 | 303.5 | 363.83 | 385.75 | 547.16 | 761.39 | 799.26 | 995.55 | 1086.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 93.57 | 312.18 | 175.38 | 243.91 | 312.32 | 545.32 | 594.53 | 665.21 | 852.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -77.07 | 976.65 | -46323.14 | -427.17 | -4793.46 | 10.41 | -130.48 | -11193.47 | 272.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 137.23 | 89.41 | 69.69 | 0.06 | -64.89 | 355.05 | 6.32 | 81.11 | 4932.04 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -20.34 | -145.15 | -101.78 | 6.29 | - | 68.95 | -34.99 | -33.96 | -152.91 |
| 财务费用(万) | - | 272.71 | 532.88 | 2285.57 | 1417.2 | 2451.6 | 7396.44 | 11928.62 | 16225.49 | 17470.03 |
| 投资损失(万) | - | -3548.43 | -2241.5 | -2556.75 | -3128.18 | -1618.45 | 41171.16 | -3.78 | -12920.6 | 3986.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 87.25 | 458.76 | 259.82 | 1533.9 | 942.09 | 1828.52 | 47287.18 | 6605.81 | -20406.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -9.39 | 9.39 | - | - | -95.13 | 95.13 | -99.2 | -70.55 |
| 存货的减少(万) | - | 9089.71 | 11847.42 | 11361.78 | 11117.88 | -5921.83 | 21341.82 | -4923.01 | 453.38 | 52250.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6642.47 | 14036.72 | 4775.06 | 10459.13 | 12882.86 | 1740.69 | 75090.94 | 24666.47 | -52150.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12664.54 | -15311.37 | -16116.17 | -35094.45 | -44878.21 | -69839.21 | -33464.74 | 4069.57 | 54897.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 10799.91 | 7182.85 | -4466.39 | -11400.17 | -31005.29 | -61466.75 | 47755.03 | 54557.63 | 14637.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | 32575.1 | 45945.02 | 39381.8 | 25282.42 | 34746.08 | 38309.17 | 36423.55 | 33469.9 | 43965.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 45945.02 | 39381.8 | 28715.52 | 34746.08 | 38309.17 | 36423.55 | 33469.9 | 43965.85 | 49266.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13369.93 | 6563.22 | 10666.28 | -9463.65 | -3563.1 | 1885.62 | 2953.66 | -10495.96 | -5300.62 |