*ST昆600806现金流量表 |
3401 ℃ |
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当前股价：1.47，市值：8
亿，动态市盈率PE：-2.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1018.37%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 24539.52 | - | - | 69243.05 | 30813.92 | 56813.48 | 90341.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 4.84 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2279.42 | - | - | 17220.83 | 20691.21 | 6465.35 | 2545.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 26823.78 | - | - | 86463.88 | 51505.12 | 63278.83 | 92887.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 8463.26 | - | - | 48697.2 | 28364.63 | 40306.82 | 64391.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 12155.23 | - | - | 17307.61 | 21953.41 | 25002.1 | 29583.09 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 808.44 | - | - | 1994.31 | 3007.48 | 7967.24 | 7452.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3266.26 | - | - | 18546.86 | 5646.86 | 6359.57 | 4684.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 24693.18 | - | - | 86545.98 | 58972.39 | 79635.73 | 106112.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 2130.6 | - | - | -82.1 | -7467.26 | -16356.9 | -13225.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 21575 | - | - | - | 15600 | 19100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 59.3 | - | - | - | 35.75 | 42.19 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 180.92 | - | - | 358.54 | 42454.31 | 192.6 | 45.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2256.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8019.66 | 8866.14 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 21815.23 | - | - | 358.54 | 66109.71 | 28200.93 | 13824.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 16.38 | - | - | 2289.88 | 2713.62 | 6399.62 | 4324.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 21575 | - | - | - | 15600 | 19100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5095.11 | 9974.42 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 21591.38 | - | - | 2289.88 | 23408.73 | 35474.03 | 15487.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 223.85 | - | - | -1931.34 | 42700.98 | -7273.11 | -1662.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 41002.41 | 59465.97 | 61810.56 | 55402 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8271.75 | 41201 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 49274.16 | 100666.97 | 61810.56 | 55402 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 0.64 | - | - | 60701.38 | 65708.99 | 39269.67 | 34319.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 366.73 | - | - | 4581.89 | 4002.94 | 4152.14 | 2938.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.49 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5500 | 41201 | - | 4723 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 367.38 | - | - | 70783.26 | 110912.93 | 43421.81 | 41980.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -367.38 | - | - | -21509.1 | -10245.96 | 18388.75 | 13421.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -12.93 | - | - | -11.11 | -14.28 | -50.95 | -51.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 1974.14 | - | - | -23533.65 | 24973.47 | -5292.2 | -1518.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 3082.61 | - | - | 32559.98 | 7128.8 | 12421 | 13939.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5056.75 | - | - | 9026.33 | 32102.27 | 7128.8 | 12421 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -10228.29 | - | - | -35213.35 | -24027.94 | -21965.32 | -20946.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 229.77 | - | - | 2247.96 | 14965.1 | 6713.9 | 3634.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 3251.33 | - | - | 4392.53 | 4447.83 | 4720.13 | 4441.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 734.55 | - | - | 985.22 | 702.98 | 655.14 | 568.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 482.76 | - | - | - | 22.7 | 37.29 | 46.65 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 137.09 | - | - | -64.08 | -21563.05 | 22.33 | 11.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 3.52 | - | - | - | 105 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -265.26 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 3175.71 | - | - | 5662.99 | 5251.28 | 3437.4 | 1748.09 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 66.46 | - | - | 310.7 | 62.53 | 61.3 | -946.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 84.26 | - | - | 4.19 | 3210.52 | 31.61 | 3685.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 7582.81 | - | - | 20618.67 | 25400.52 | -2996.23 | -3376.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -3029.66 | - | - | 5466.27 | -1168.42 | -6542.23 | -3541.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -1159.7 | - | - | -4493.2 | -14876.31 | -532.21 | 2789.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 2130.6 | - | - | -82.1 | -7467.26 | -16356.9 | -13225.6 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 5056.75 | - | - | 9026.33 | 32102.27 | 7128.8 | 12421 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 3082.61 | - | - | 32559.98 | 7128.8 | 12421 | 13939.17 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 1974.14 | - | - | -23533.65 | 24973.47 | -5292.2 | -1518.16 |