宁波海运600798核心经营数据 |
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当前股价：3.7，市值：45
亿，动态市盈率PE：68.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.76%。 其中，历史营业增长率：10.15%，净利增长率：-4.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 120653.42 | 120653.42 | 120653.42 | 120653.42 | 120653.42 | 120653.42 | 120653.42 | 103085.09 | 103085.09 |
| 净资产(万) | - | 512246.96 | 519344.8 | 509429.78 | 513362.42 | 487760.35 | 473337.11 | 451532.08 | 339272.77 | 321580.74 |
| 总资产(万) | - | 632271.28 | 674793.45 | 688393.83 | 723154.76 | 711963.41 | 728628.62 | 750851.41 | 624101.19 | 638740.22 |
| 营业收入(万) | - | 243237.45 | 226674.33 | 207336.32 | 234365.85 | 228210.66 | 232434.62 | 257084.6 | 158724 | 113157.28 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.31 | 9.33 | -11.53 | 2.7 | -1.82 | -9.59 | 61.97 | 40.27 | 8.08 |
| 营业成本(万) | - | 224508.52 | 186571.65 | 171676.8 | 174094.51 | 179496.61 | 170040.28 | 190237.98 | 116426.9 | 78748.25 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 20.33 | 8.68 | -1.39 | -3.01 | 5.56 | -10.62 | 63.4 | 47.85 | 1 |
| 毛利率(%) | - | 7.7 | 17.69 | 17.2 | 25.72 | 21.35 | 26.84 | 26 | 26.65 | 30.41 |
| 三项费用(万) | - | 16267.82 | 19646.9 | 18125.21 | 18670.36 | 19004.63 | 20082.81 | 22395.49 | 18252.39 | 18701.39 |
| 费用增长率(%) | -100 | -17.2 | 8.4 | -2.92 | -1.76 | -5.37 | -10.33 | 22.7 | -2.4 | -18.23 |
| 费用率(%) | - | 86.86 | 48.99 | 50.83 | 30.98 | 39.01 | 32.19 | 33.5 | 43.15 | 54.35 |
| 净利润(万) | - | 3161 | 17543.02 | 18262.37 | 43740.23 | 26238.64 | 32753.94 | 37463.1 | 20852.44 | 12457.89 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -81.98 | -3.94 | -58.25 | 66.7 | -19.89 | -12.57 | 79.66 | 67.38 | 453.08 |
| 经营现金流(万) | - | 47161.63 | 82508.81 | 49148.99 | 89264.85 | 53324.7 | 81933.41 | 85622.72 | 67483.25 | 48705.01 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -42.84 | 67.87 | -44.94 | 67.4 | -34.92 | -4.31 | 26.88 | 38.56 | 3.07 |
| 净利润现金比(-) | - | 14.92 | 4.7 | 2.69 | 2.04 | 2.03 | 2.5 | 2.29 | 3.24 | 3.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.61 | 3.41 | 3.57 | 8.74 | 5.46 | 7.08 | 9.47 | 6.31 | 3.94 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1.14 | 4.44 | 4.22 | 10 | 5.83 | 7.46 | 7.82 | 4.07 | 2.44 |
| 资本支出(万) | - | 14333.11 | 10267.19 | 25589.4 | 28314.87 | 18620.85 | 18809.88 | 26086.3 | 17370.28 | 21747.79 |
| 折旧和摊销(万) | - | 47097 | 43147 | 39606 | 38318 | 36003 | 35866 | 35294 | 26644 | 24262 |
| 归属股东权益(万) | - | 395925.85 | 397163.62 | 389461.56 | 387120.44 | 362977.71 | 353697.08 | 344341.92 | 283060.8 | 271338.15 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.31 | 1.98 | 0.6 | 6.65 | 2.62 | 2.72 | 21.65 | 4.32 | 2.98 |
| 自由现金流(万) | - | 34976 | 44056 | 25391 | 41493 | 34005 | 33636 | 32770 | 24157 | 11351 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.28 | 3.29 | 3.23 | 3.21 | 3.01 | 2.93 | 2.85 | 2.75 | 2.63 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.09 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CBACB | CBACB | BBABA | BBACB | BBABA | BBABA | BBABB | BBACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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