浙大网新600797现金流量表 |
3882 ℃ |
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当前股价：8.01，市值：82
亿，动态市盈率PE：130.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-68.91%。 其中，历史营业增长率：8.73%，净利增长率：4.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 391970.82 | 430777.06 | 458317.97 | 416492.11 | 401177.74 | 374356.17 | 341552.27 | 422555.73 | 604519.9 | 561098.4 |
| 收到的税费返还(万) | 1091.17 | 9909.09 | 930.42 | 1590.43 | 3060.61 | 7053.3 | 615.02 | 418.95 | 920.66 | 388.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11839.71 | 13284.42 | 31435.27 | 51004.61 | 79994.14 | 74596.72 | 59023.63 | 29597.06 | 16682.34 | 14938.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 404901.7 | 453970.58 | 490683.67 | 469087.15 | 484232.49 | 456006.18 | 401190.92 | 452571.74 | 622122.91 | 576425.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 210788.68 | 259185.88 | 279314.61 | 244025.72 | 245180.58 | 216032.56 | 233086.84 | 317680.51 | 475738.13 | 440774.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 117344.96 | 113360.17 | 107425.02 | 94198.77 | 88290.75 | 74847.2 | 76172.64 | 73336.71 | 78498.55 | 71529.78 |
| 支付的各项税费(万) | 11394.95 | 13792.49 | 14565.07 | 12521.36 | 16413.9 | 15993.87 | 17828.45 | 15483.74 | 16181.94 | 11179.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29018.14 | 32032.74 | 36785.62 | 61302.82 | 98906.55 | 106146.51 | 80271.19 | 37904.68 | 48375.08 | 44986.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 368546.73 | 418371.28 | 438090.32 | 412048.67 | 448791.77 | 413020.13 | 407359.12 | 444405.64 | 618793.71 | 568469.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36354.97 | 35599.29 | 52593.35 | 57038.49 | 35440.72 | 42986.05 | -6168.2 | 8166.09 | 3329.2 | 7955.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58645.64 | 63295.45 | 75274.13 | 61531.11 | 51510.57 | 64904.94 | 53514.8 | 40427.33 | 29315.38 | 20840 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 479.94 | 1539.81 | 1957.14 | 744.23 | 814.28 | 695.04 | 1039.3 | 1163.02 | 260.18 | 1604.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 297.06 | 119.5 | 1629.41 | 1598.1 | 665.05 | 650.74 | 237.59 | 8188.37 | 522.01 | 47.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2.74 | 0.62 | 419.68 | 1100 | - | 4375 | 7991.85 | 14731.59 | 27855.37 | 31.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 17.95 | 515.62 | 2794.15 | 16995.55 | 10013.52 | 6227.65 | 9347.49 | 460.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59425.38 | 64955.38 | 79298.3 | 65489.06 | 55784.05 | 87621.28 | 72797.07 | 70737.95 | 67300.44 | 22983.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25099.05 | 40594.42 | 48120.98 | 42126.54 | 13106.95 | 15752.9 | 10321.03 | 25133.43 | 3764.7 | 6533.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 65534.23 | 57457.93 | 90343.17 | 55752.05 | 33466.56 | 95641.85 | 34521.19 | 25084.57 | 19294.23 | 6220.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 660 | 4980 | - | - | 68218.58 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 266.84 | 1699.3 | - | - | 2000 | 11433.84 | 3000 | 395.3 | 115.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90633.28 | 98319.18 | 140823.45 | 102858.59 | 46573.51 | 113394.75 | 124494.64 | 53218 | 23454.22 | 12869.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31207.9 | -33363.8 | -61525.15 | -37369.54 | 9210.54 | -25773.47 | -51697.57 | 17519.95 | 43846.22 | 10114.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 210 | - | 2320.59 | 3674.41 | 1521 | 1660.54 | 76777.15 | 528.57 | 20219.28 | 1080 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 210 | - | 2320.59 | 3674.41 | 1521 | 1660.54 | 1777.15 | 528.57 | 419.29 | 1080 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25258.04 | 56978.57 | 97166.57 | 80274.22 | 59300 | 74395 | 42932.06 | 92056 | 168538.27 | 208246.69 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18699.63 | 26998.58 | 17690 | 18466.27 | 27037 | 18792.9 | 4426.12 | 14591.54 | 8400 | 24110 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44167.67 | 83977.15 | 117177.16 | 102414.9 | 87858 | 94848.44 | 124135.33 | 107176.12 | 197157.55 | 233436.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23330.01 | 67749.02 | 49126.42 | 93470 | 74075 | 66546.45 | 64045.79 | 107471.69 | 213077.05 | 203218.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11033.27 | 4147.38 | 13128.03 | 7514.99 | 9749.16 | 10294.23 | 10424.16 | 9132.28 | 11460.03 | 13542.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4105.21 | 1209.99 | 4869.67 | 1846.33 | 3279.81 | 1131.61 | 5034.55 | 934.86 | 2068.14 | 2076.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20709.89 | 21228.19 | 47704.78 | 18326.27 | 29472.64 | 34442.47 | 5048.21 | 20700 | 19170.22 | 40657.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55073.17 | 93124.59 | 109959.23 | 119311.26 | 113296.8 | 111283.16 | 79518.16 | 137303.97 | 243707.3 | 257417.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10905.49 | -9147.44 | 7217.93 | -16896.36 | -25438.8 | -16434.71 | 44617.17 | -30127.85 | -46549.75 | -23980.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 147.63 | 509.3 | -57.64 | -133.8 | 66.53 | -109 | -451.06 | 900.9 | 817.53 | -853.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5610.79 | -6402.65 | -1771.52 | 2638.79 | 19278.99 | 668.87 | -13699.67 | -3540.91 | 1443.19 | -6764.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88071.32 | 94473.98 | 96245.49 | 93606.7 | 74327.71 | 73658.84 | 87358.51 | 90899.42 | 80628.94 | 69903.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 82460.54 | 88071.32 | 94473.98 | 96245.49 | 93606.7 | 74327.71 | 73658.84 | 87358.51 | 82072.13 | 63139.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13404.27 | 15422.2 | -61442.4 | 9948.92 | 8919.07 | 20708.03 | 32657.06 | 26998.09 | 23189.02 | -14966.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -659.1 | 1941.07 | 69691.3 | 27292.91 | 37462.16 | 10001.45 | 4536.97 | 608.24 | 6617.19 | 11923.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18486.19 | 22492.69 | 15852.27 | 14152.2 | 14468.27 | 15919.8 | 6971.59 | 2372.54 | 2999.41 | 3645.92 |
| 无形资产摊销(万) | 3940.37 | 3409.53 | 3125.7 | 1870.04 | 1478.3 | 1712.56 | 980.5 | 807.77 | 846.76 | 906.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 739.43 | 536.39 | 771.79 | 1010.82 | 937.1 | 1173.92 | 1032.42 | 690.84 | 455.44 | 446.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 336.51 | -318.4 | 46.78 | -1.46 | 7.68 | -385.07 | -299.22 | -103.78 | 41.31 | 20.06 |
| 固定资产报废损失(万) | -7.71 | -20.59 | 97.47 | -17.05 | 337.46 | 142.85 | 401.78 | - | 17.58 | 3.14 |
| 公允价值变动损失(万) | -12625.64 | 412.87 | 1409.98 | 1196.75 | -18734.92 | -5163.96 | -943.16 | 128.09 | -481.03 | 41.18 |
| 财务费用(万) | 3257.92 | 5346.81 | 6534.51 | 2801.58 | 3194.74 | 3841.49 | 2793.45 | 3378.63 | 8913.55 | 12024.85 |
| 投资损失(万) | -3027.64 | -12468.16 | -6044.07 | -18016.77 | -5536.47 | -1612.67 | -24474.03 | -19865.51 | -48348.62 | -6418.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1091.86 | 3344.91 | 605.73 | -1164.83 | 216.96 | -216.25 | -159.3 | -136.4 | 350.8 | 468.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2876.9 | 442.95 | 3397.7 | 591.49 | 0.49 | 517.01 | - | - | - | -6.4 |
| 存货的减少(万) | 12916.6 | 1433.64 | -2603.76 | 496.56 | 1333.11 | -12222.51 | 1532.14 | 14480.07 | 5113.73 | -1072.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13956.65 | -13448.03 | 2639.9 | 1499.51 | -21694.2 | -10898.89 | -19010.36 | -24075.92 | 132985.58 | 12393.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21735.18 | -1024.13 | 12490.38 | 15377.84 | 13050.97 | 19468.28 | -12188.05 | 2660.75 | -129341.95 | -4504.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 222.7 | -29.57 | -6948.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36354.97 | 35599.29 | 52593.35 | 57038.49 | 35440.72 | 42986.05 | -6168.2 | 8166.09 | 3329.2 | 7955.82 |
| 现金的期末余额(万) | 82460.54 | 88071.32 | 94473.98 | 96245.49 | 93606.7 | 74327.71 | 73658.84 | 87358.51 | 82072.13 | 63139.18 |
| 现金的期初余额(万) | 88071.32 | 94473.98 | 96245.49 | 93606.7 | 74327.71 | 73658.84 | 87358.51 | 90899.42 | 80628.94 | 69903.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5610.79 | -6402.65 | -1771.52 | 2638.79 | 19278.99 | 668.87 | -13699.67 | -3540.91 | 1443.19 | -6764.46 |