宜宾纸业600793现金流量表 |
3871 ℃ |
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当前股价：25.6，市值：45
亿，动态市盈率PE：-30.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.75%。 其中，历史营业增长率：7.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 224711.27 | 214215.29 | 194260.78 | 190695.42 | 160997.84 | 98649.69 | 91615.57 | 50762.67 | 2127.15 | 996.04 |
| 收到的税费返还(万) | 416.1 | 136.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2684.25 | 3123.79 | 3541.59 | 8269.11 | 4141.76 | 7071.6 | 1088.62 | 1706.62 | 3424.46 | 3387.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 227811.62 | 217475.44 | 197802.37 | 198964.54 | 165139.6 | 105721.3 | 92704.19 | 52469.29 | 5551.61 | 4383.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180121.2 | 170051.52 | 148406.46 | 158379.15 | 145912.29 | 75896.06 | 86263.47 | 48502.16 | 2629.1 | 1117.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13075.83 | 11993.38 | 13036.15 | 11520.98 | 10725.39 | 8226.58 | 12880.58 | 3187.05 | 11.74 | 40.1 |
| 支付的各项税费(万) | 2619.63 | 7902.22 | 5837.92 | 1481.2 | 6851.45 | 4411.98 | 3028.96 | 361.76 | 10.15 | 22.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4071.21 | 4720.8 | 3825.3 | 3646.97 | 3942.08 | 2914.87 | 6238.35 | 2280.89 | 373.89 | 750.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199887.86 | 194667.93 | 171105.84 | 175028.3 | 167431.21 | 91449.49 | 108411.36 | 54331.86 | 3024.9 | 1930.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27923.76 | 22807.52 | 26696.53 | 23936.23 | -2291.6 | 14271.81 | -15707.17 | -1862.57 | 2526.72 | 2453.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.33 | 1011.67 | 69.22 | 55.23 | 22451.91 | 42626.17 | 20281.28 | - | 1.61 | 1454.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2128.8 | 5044.35 | 8000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27.83 | 1011.67 | 69.22 | 55.23 | 22451.91 | 42626.17 | 20281.28 | 2128.8 | 5045.96 | 9454.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1631.02 | 1140.88 | 4455.04 | 8680.65 | 21357.86 | 38861.53 | 22313.78 | 3535.22 | 36086.97 | 76144.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2425.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1820.5 | 2133.71 | 2601.94 | - | 1645.34 | 2763.87 | 5335.36 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1631.02 | 3566.38 | 4455.04 | 10501.15 | 23491.57 | 41463.47 | 22313.78 | 5180.56 | 38850.84 | 81479.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1603.19 | -2554.71 | -4385.82 | -10445.92 | -1039.66 | 1162.69 | -2032.5 | -3051.76 | -33804.88 | -72025.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 36704.65 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39700 | 248950 | 115775 | 117775 | 240000 | 207450 | 200450 | 72226.53 | 136500 | 147000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5049 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39700 | 248950 | 115775 | 117775 | 276704.65 | 207450 | 200450 | 77275.53 | 136500 | 147000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 61650 | 269250 | 144775 | 107775 | 252174.32 | 210347.3 | 166229.45 | 59730.08 | 94468.77 | 70000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5517.5 | 6710.6 | 8187.8 | 8472.1 | 10101.5 | 12564.95 | 10551.74 | 10177.37 | 8440.98 | 4787.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 879.11 | 1126.69 | 979.55 | 609 | 636 | - | 4618.65 | 2362.48 | 538.44 | 3035.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68046.61 | 277087.28 | 153942.35 | 116856.1 | 262911.82 | 222912.25 | 181399.84 | 72269.93 | 103448.2 | 77823.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28346.61 | -28137.28 | -38167.35 | 918.9 | 13792.83 | -15462.25 | 19050.16 | 5005.6 | 33051.8 | 69176.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.27 | 31.38 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2014.78 | -7853.1 | -15857.45 | 14409.22 | 10461.57 | -27.75 | 1310.48 | 91.27 | 1773.64 | -395.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4847.89 | 12700.98 | 28558.43 | 14149.21 | 3687.65 | 3715.4 | 2404.91 | 2313.64 | 540 | 935.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2833.11 | 4847.89 | 12700.98 | 28558.43 | 14149.21 | 3687.65 | 3715.4 | 2404.91 | 2313.64 | 540 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7812.19 | 2959.25 | 2832.42 | -9956.46 | 1235.29 | 17446.25 | 9246.47 | 317.82 | 887.66 | 834.87 |
| 资产减值准备(万) | 2397.12 | 142.34 | -108.99 | 291.82 | -704.1 | 1016.85 | -63.88 | -52.96 | 113.02 | -97.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15344.13 | 15206.46 | 14836.72 | 14741.45 | 13711.36 | 11208.81 | 11026.83 | 5394.73 | 1118.74 | 56.59 |
| 无形资产摊销(万) | 248.94 | 248.96 | 249.33 | 248.54 | 240.98 | 236.88 | 238.84 | 238.93 | 160.35 | 3.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 552.86 | 803.26 | 769.6 | 654.24 | 497.3 | 463.52 | 449.82 | 355.71 | 164.72 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.71 | -1007.51 | -15.12 | - | -9362.97 | -15232.45 | -20137.83 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.96 | 41.01 | 317.25 | 344.97 | 87.51 | -6.65 | 199.02 | 0.57 | - | - |
| 财务费用(万) | 5988.29 | 7328.59 | 8840.11 | 9070.47 | 9432.2 | 11687.34 | 10468.01 | 5280.13 | -280.03 | 887.72 |
| 投资损失(万) | -421.35 | -30.51 | 254.03 | 1.53 | 24.45 | -5 | -44.52 | -47.15 | -132.54 | -82.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 105.39 | - | - | - | - | - | - | - | 191.52 | 51.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -96.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4329.99 | -9336.45 | -3446.89 | 1969.16 | -1306.79 | -7466.62 | 479.27 | -11262.68 | 294.22 | -266.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6048.84 | 2721.51 | 4217.14 | 5586.15 | -5008.52 | -139075.54 | -41337.67 | -25529.69 | 880.22 | -4528.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9588.31 | 2557.23 | -2470.82 | 1131.53 | -11138.33 | 133998.4 | 13768.48 | 23442.02 | -871.14 | 5594.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27923.76 | 22807.52 | 26696.53 | 23936.23 | -2291.6 | 14271.81 | -15707.17 | -1862.57 | 2526.72 | 2453.2 |
| 现金的期末余额(万) | 2833.11 | 4847.89 | 12700.98 | 28558.43 | 14149.21 | 3687.65 | 3715.4 | 2404.91 | 2313.64 | 540 |
| 现金的期初余额(万) | 4847.89 | 12700.98 | 28558.43 | 14149.21 | 3687.65 | 3715.4 | 2404.91 | 2313.64 | 540 | 935.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2014.78 | -7853.1 | -15857.45 | 14409.22 | 10461.57 | -27.75 | 1310.48 | 91.27 | 1773.64 | -395.16 |