京能置业600791现金流量表 |
3632 ℃ |
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当前股价：4.58，市值：21
亿，动态市盈率PE：-7.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-413.54%。 其中，历史营业增长率：12.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 678429.34 | 333306.38 | 454556.82 | 417850.7 | 129907.47 | 105131.81 | 141784.95 | 84707.75 | 104012.46 | 106604.93 |
| 收到的税费返还(万) | 4276.65 | 4585.38 | - | - | - | - | - | - | 0.61 | 56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 624595.1 | 118641.08 | 58089.21 | 50606.37 | 30048.55 | 118594.26 | 3310.08 | 5117.15 | 2478.84 | 55366.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1307301.09 | 456532.83 | 512646.03 | 468457.08 | 159956.02 | 223726.07 | 145095.03 | 89824.89 | 106491.91 | 162027.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 175076.73 | 439792.3 | 145593.35 | 406069.99 | 611069.51 | 134549.97 | 201253.19 | 52578.64 | 19244.65 | 20540.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20182.9 | 17017.53 | 15108.56 | 11643.03 | 8741.16 | 7440.46 | 5742.71 | 4917.15 | 4533.77 | 3229.79 |
| 支付的各项税费(万) | 36475.23 | 40037.02 | 46181.43 | 43251.17 | 32322.03 | 22159.04 | 27092.84 | 28296.83 | 90788.45 | 34045.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 642020.29 | 144490.59 | 87176.58 | 59364.8 | 40941.68 | 105660.04 | 12125.87 | 10547.4 | 14429.79 | 54854.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 873755.15 | 641337.43 | 294059.92 | 520329 | 693074.38 | 269809.51 | 246214.61 | 96340.02 | 128996.66 | 112670.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 433545.94 | -184804.6 | 218586.1 | -51871.92 | -533118.36 | -46083.44 | -101119.58 | -6515.13 | -22504.76 | 49356.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 23566.89 | 98724.05 | 36425 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 225.56 | 62.07 | 64.85 | 1686.79 | 151.1 | - | 31.05 | 58.67 | 57.61 | 156.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4484.26 | 32.4 | - | - | 0.06 | - | 0.5 | 0.8 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2879.14 | - | - | - | - | - | 2727.47 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10555.82 | - | - | 55.98 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4709.82 | 94.47 | 13499.81 | 25253.68 | 98875.21 | 36480.98 | 31.55 | 59.47 | 2785.08 | 156.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 78.84 | 241.22 | 83.31 | 126.84 | 236 | 68.59 | 33.42 | 153.79 | 472.13 | 66.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 128054.68 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12042.33 | 24042.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 24500 | - | 3.9 | - | 4.03 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24578.84 | 12283.55 | 24129.54 | 126.84 | 128294.71 | 68.59 | 33.42 | 153.79 | 472.13 | 66.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19869.02 | -12189.07 | -10629.73 | 25126.84 | -29419.51 | 36412.39 | -1.87 | -94.32 | 2312.95 | 89.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 29500 | - | 490 | 23700 | 53165 | 81340 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 29500 | - | 490 | 23700 | 53165 | 81340 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 329449.08 | 924707.72 | 337208.46 | 377519.72 | 658880 | 28000 | 27000 | 145000 | 150000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 148960 | 219520 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 329449.08 | 954207.72 | 337208.46 | 526969.72 | 902100 | 81165 | 108340 | 145000 | 150000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 389806.37 | 776189.14 | 363401.28 | 216481 | 270500 | 35020 | 50000 | 169980 | 160020 | 30000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52682.84 | 67389.04 | 53512.24 | 53445.54 | 26035.65 | 37479.25 | 7946.74 | 23572.43 | 25364.66 | 47486.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3185 | - | 1253.62 | - | 6460 | 29100 | - | 11400 | 7600 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3.18 | 1662.43 | - | 220070.8 | 361.06 | 311.12 | 253.88 | 319.48 | 1309.28 | 2082.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 442492.39 | 845240.62 | 416913.52 | 489997.34 | 296896.71 | 72810.37 | 58200.62 | 193871.91 | 186693.95 | 79568.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -113043.31 | 108967.11 | -79705.06 | 36972.37 | 605203.29 | 8354.63 | 50139.38 | -48871.91 | -36693.95 | -79568.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 300633.61 | -88026.57 | 128251.31 | 10227.3 | 42665.42 | -1316.42 | -50982.08 | -55481.35 | -56885.75 | -30123.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 155435.53 | 243462.1 | 115210.8 | 98617.84 | 55952.42 | 57268.84 | 108250.91 | 163732.27 | 220618.02 | 250741.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 456069.14 | 155435.53 | 243462.1 | 108845.14 | 98617.84 | 55952.42 | 57268.84 | 108250.91 | 163732.27 | 220618.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -63359.07 | 13049.9 | 5570.53 | -7318.56 | 3323.21 | 3753.71 | 1463.98 | 7801.48 | 13738.26 | 21759.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 33955.42 | 9182.57 | 1025.43 | 6.83 | -283.92 | 3328.89 | 9141.87 | 96.99 | 93.26 | -78.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 146.34 | 148.47 | 177.58 | 139.88 | 130.67 | 401.76 | 556.21 | 675.15 | 283.53 | 173.19 |
| 无形资产摊销(万) | 36.89 | 33.14 | 36 | 28.6 | 19.65 | 16.46 | 15.26 | 13.59 | 5.76 | 6.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1534.75 | 758.16 | 119.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.1 | -8.38 | -0.35 | - | 3.31 | 0.15 | 0.58 | -0.8 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 95.63 | 81.22 | 375.31 | -193.1 | -48.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15079.43 | 5428.04 | 10748.85 | 7333.35 | 7116.64 | 3201.62 | 1016.33 | 1832.17 | 3321.91 | 12051.34 |
| 投资损失(万) | 866.95 | -49.52 | -6752.98 | -1328.9 | -2116.96 | -6935.81 | -4962.02 | 947.62 | -1782.02 | 2012.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7517.15 | 10155.44 | -14191.3 | -11853.71 | 4480.41 | -4394.84 | 1680.12 | -428.93 | -936.13 | 1761.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.19 | -75.31 | -138.42 | -42.24 | 11.81 | 1073.02 | - | - | -49.41 | 159.4 |
| 存货的减少(万) | 207091.94 | 62310.54 | 73160.15 | -450282.31 | -543986.24 | -65869.8 | -175639.74 | -4375.96 | 60629.51 | 76363.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21865.53 | -4959.79 | -15072.19 | -42315.13 | -8365.78 | -1096.97 | 102228.61 | 31433.98 | -32094.21 | 99.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 223393.34 | -281195.44 | 162178.59 | 453986.24 | 6596.85 | 20438.38 | -36620.78 | -44510.42 | -65715.21 | -64952.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 433545.94 | -184804.6 | 218586.1 | -51871.92 | -533118.36 | -46083.44 | -101119.58 | -6515.13 | -22504.76 | 49356.17 |
| 现金的期末余额(万) | 456069.14 | 155435.53 | 243462.1 | 108845.14 | 98617.84 | 55952.42 | 57268.84 | 108250.91 | 163732.27 | 220618.02 |
| 现金的期初余额(万) | 155435.53 | 243462.1 | 115210.8 | 98617.84 | 55952.42 | 57268.84 | 108250.91 | 163732.27 | 220618.02 | 250741.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 300633.61 | -88026.57 | 128251.31 | 10227.3 | 42665.42 | -1316.42 | -50982.08 | -55481.35 | -56885.75 | -30123.03 |