鲁信创投600783现金流量表 |
3884 ℃ |
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当前股价：13.64，市值：102
亿，动态市盈率PE：18.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.74%。 其中，历史营业增长率：-3.67%，净利增长率：9.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 8821.27 | 9448 | 11477.6 | 9965.51 | 20202.92 | 18263.83 | 18945.89 | 16810.73 | 17724.34 | 22621.41 |
| 收到的税费返还(万) | 0.14 | 155.85 | 153.08 | 50.35 | 7.29 | - | - | 0.38 | 1.44 | 30.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3215.7 | 2559.12 | 2081.87 | 1676.64 | 1971.91 | 1444.84 | 2338.93 | 5075.31 | 5324.24 | 3252.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12037.1 | 12162.97 | 13712.55 | 11692.5 | 22182.12 | 19708.67 | 21284.82 | 21886.42 | 23050.01 | 25904.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6247.88 | 4896.35 | 5818.57 | 4441.07 | 12154.55 | 11624.27 | 11509.22 | 8841.84 | 9167.89 | 12462.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8290.13 | 8257.78 | 7914.36 | 6311.96 | 7774.7 | 7719.25 | 7948.19 | 7728.99 | 10583.01 | 7526.54 |
| 支付的各项税费(万) | 7783.2 | 7772.2 | 4176.95 | 7041.87 | 10918 | 8909.37 | 15993.09 | 9848.6 | 11661.26 | 15660.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3472.77 | 6217.63 | 2915.47 | 4812.33 | 5471.9 | 4616.07 | 4350.97 | 6389.13 | 4467.43 | 5158.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25793.98 | 27143.96 | 20825.35 | 22607.23 | 36319.15 | 32868.97 | 39801.48 | 32808.57 | 35879.59 | 40808.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13756.88 | -14980.99 | -7112.81 | -10914.73 | -14137.03 | -13160.29 | -18516.65 | -10922.15 | -12829.58 | -14903.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69935.82 | 121246.64 | 35079.26 | 59802.93 | 44626.06 | 66560.68 | 56147.66 | 56273.99 | 60381.18 | 49313.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15118.78 | 7305.2 | 9541.48 | 10310.1 | 10091.72 | 15551.68 | 17732.35 | 18057.44 | 7684.36 | 10150.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.25 | 39.06 | 40.59 | 0.35 | 45.75 | 3.98 | - | 38 | 5.59 | 10.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 6106.36 | - | 14196.12 | - | - | - | 24585.25 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40949.69 | 34542 | 34805.7 | 21028 | 67019.21 | 24999.99 | 18801 | 76172.94 | 44170.67 | 147.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126004.55 | 169239.26 | 79467.02 | 105337.5 | 121782.74 | 107116.34 | 92681.01 | 175127.62 | 112241.8 | 59621.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 358.43 | 19225.57 | 394.5 | 207.89 | 776.44 | 1137.02 | 2019.58 | 612.34 | 655.09 | 894.17 |
| 投资所支付的现金(万) | 73731.33 | 63427.52 | 87477.97 | 53543.54 | 34900.87 | 41340.8 | 40710.32 | 95698.03 | 11576.8 | 36803.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26632.28 | 74550.06 | 25922.78 | 35742.37 | 32661.88 | 64600.64 | 24388.17 | 23201 | 78030 | 44163.29 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 100722.04 | 157203.14 | 113795.25 | 89493.8 | 68339.19 | 107078.46 | 67118.06 | 119514.78 | 90261.88 | 81860.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25282.5 | 12036.12 | -34328.23 | 15843.7 | 53443.55 | 37.88 | 25562.95 | 55612.84 | 21979.92 | -22239.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 473 | 2400 | 800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 473 | 2400 | 800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 10800 | 117950 | 39800 | 50000 | 147900 | 30000 | 70000 | - | - | 129780 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 575 | 200 | 1828 | - | 9716.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10800 | 117950 | 39800 | 50000 | 147900 | 30575 | 70200 | 2301 | 2400 | 140296.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1673.96 | 30892.03 | 240 | 12240 | 146605 | 28430 | 40485 | 4268 | 1680 | 61340 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29537.37 | 29659.96 | 20241.95 | 19346.75 | 16491.64 | 13232.23 | 21206.36 | 15424.32 | 19293.5 | 11052.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 32.4 | 236.19 | - | 1118.75 | 887.52 | - | 334.58 | 259.76 | 318.82 | 45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3001.43 | 5113.6 | 3045.57 | 1190.31 | 4074.75 | 100 | 1119.11 | 400 | 210 | 20995 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34212.76 | 65665.59 | 23527.52 | 32777.06 | 167171.39 | 41762.23 | 62810.47 | 20092.32 | 21183.5 | 93387.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23412.76 | 52284.41 | 16272.48 | 17222.94 | -19271.39 | -11187.23 | 7389.53 | -17791.32 | -18783.5 | 46908.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 399.87 | -692.15 | -375.51 | -1459.13 | 545.28 | 679 | -1328.55 | 857.03 | 155.29 | 9.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11487.27 | 48647.39 | -25544.07 | 20692.78 | 20580.41 | -23630.65 | 13107.28 | 27756.41 | -9477.87 | 9775.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95132.49 | 46485.1 | 72029.17 | 51336.39 | 30755.98 | 54386.63 | 41279.35 | 13522.95 | 23000.82 | 13225.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83645.22 | 95132.49 | 46485.1 | 72029.17 | 51336.39 | 30755.98 | 54386.63 | 41279.35 | 13522.95 | 23000.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25489.5 | 48381.68 | 51906.76 | 33820.35 | 22556.81 | 18929.43 | 4383.38 | 37582.02 | 22517.63 | 31120.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 61.98 | 274.64 | 108.82 | 4649.69 | 942.56 | 563.07 | 34967.34 | 7527.25 | 5238.71 | 607.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1012.2 | 794.91 | 688.13 | 677.56 | 1149.62 | 1466.11 | 1454.88 | 1086.85 | 1192.05 | 1116.67 |
| 无形资产摊销(万) | 65.28 | 72.31 | 97.65 | 91.27 | 148.81 | 192.59 | 134.2 | 118.36 | 114.12 | 113.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 282.19 | 97.67 | 5.81 | - | - | 14.36 | 25.3 | 11.05 | 8.25 | 3.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.73 | -33.42 | -28.97 | - | -26.39 | 2.52 | 3.22 | 35.15 | 0.42 | -4.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -1.81 | -0.14 | 0.77 | 25.6 | 195.89 | - | - | 91.6 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15543.71 | -16341.6 | -58181.5 | 20907.51 | -27557.43 | - | - | -65.18 | 12.02 | 65.17 |
| 财务费用(万) | 15942.04 | 14899.08 | 11804.54 | 9870.94 | 9295.28 | 9485.72 | 7838.4 | 8606.11 | 7729.12 | 6528.48 |
| 投资损失(万) | -42182.04 | -67992.05 | -22525.19 | -85984.14 | -21259.19 | -46715.52 | -56034.03 | -71891.53 | -59560.52 | -47830 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2012.35 | -901.7 | -2969.87 | -789.27 | 1881.92 | 3.48 | -255.89 | -1257.43 | -1022.32 | -196.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9648.13 | 3325.32 | 7566.18 | 7343.91 | 5704.01 | 1256.18 | - | 1771.71 | 3879.28 | 1214.89 |
| 存货的减少(万) | 6.12 | 1019.6 | -772.85 | 377.08 | -600.08 | -768.07 | 168.83 | 1528.73 | 697.67 | 2204.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1734.92 | 3685.34 | 3107.58 | 197.16 | 11368.96 | -1398.83 | -30848.53 | -12530.44 | 1678.12 | -3388.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9369.3 | -3270.76 | 1777.6 | -1203.07 | -18812.86 | 3612.77 | 19646.25 | 16555.19 | 4594.28 | -6458.75 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1045.35 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13756.88 | -14980.99 | -7112.81 | -10914.73 | -14137.03 | -13160.29 | -18516.65 | -10922.15 | -12829.58 | -14903.54 |
| 现金的期末余额(万) | 58670.92 | 81629.19 | 36845.1 | 25082.97 | 35776.39 | 21885.98 | 34176.63 | 26009.35 | 12167.65 | 17128.02 |
| 现金的期初余额(万) | 81629.19 | 36845.1 | 25082.97 | 35776.39 | 21885.98 | 34176.63 | 26009.35 | 12167.65 | 17128.02 | 13225.55 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 24974.3 | 13503.3 | 9640 | 46946.2 | 15560 | 8870 | 20210 | 15270 | 1355.3 | 5872.8 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 13503.3 | 9640 | 46946.2 | 15560 | 8870 | 20210 | 15270 | 1355.3 | 5872.8 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11487.27 | 48647.39 | -25544.07 | 20692.78 | 20580.41 | -23630.65 | 13107.28 | 27756.41 | -9477.87 | 9775.28 |