鲁信创投600783核心经营数据 |
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当前股价：13.64，市值：102
亿，动态市盈率PE：18.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.74%。 其中，历史营业增长率：-3.67%，净利增长率：9.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 |
| 净资产(万) | 465505.27 | 458490.47 | 426395.15 | 381305.66 | 372907.45 | 373864.4 | 365227.07 | 385957.16 | 357526.7 | 341294.5 |
| 总资产(万) | 871583.6 | 850947.3 | 716051.33 | 637799.85 | 572471.6 | 573522.93 | 560899.57 | 563287.46 | 531859.09 | 505827.9 |
| 营业收入(万) | 8029.28 | 11563.78 | 13507.57 | 12084.3 | 22247.41 | 20687.8 | 21576.1 | 18567.36 | 19069.9 | 23483.47 |
| 营业收入增长率(%) | -30.57 | -14.39 | 11.78 | -45.68 | 7.54 | -4.12 | 16.2 | -2.64 | -18.79 | 0.08 |
| 营业成本(万) | 4778.2 | 7533.66 | 9399.42 | 8615.93 | 15915.38 | 15231.67 | 14184.36 | 13314.45 | 14089.75 | 15317.95 |
| 营业成本增长率(%) | -36.58 | -19.85 | 9.09 | -45.86 | 4.49 | 7.38 | 6.53 | -5.5 | -8.02 | -1.77 |
| 毛利率(%) | 40.49 | 34.85 | 30.41 | 28.7 | 28.46 | 26.37 | 34.26 | 28.29 | 26.12 | 34.77 |
| 三项费用(万) | 26284.55 | 28032.92 | 22115.36 | 19616.69 | 18705.12 | 19545.76 | 17959.57 | 16547.8 | 16529.96 | 15037.24 |
| 费用增长率(%) | -6.24 | 26.76 | 12.74 | 4.87 | -4.3 | 8.83 | 8.53 | 0.11 | 9.93 | 24 |
| 费用率(%) | 808.49 | 695.59 | 538.33 | 565.59 | 295.4 | 358.23 | 242.97 | 315.02 | 331.92 | 184.16 |
| 净利润(万) | 25489.5 | 48381.68 | 51906.76 | 33820.35 | 22556.81 | 18929.43 | 4383.38 | 37582.02 | 22517.63 | 31120.41 |
| 净利润增长率(%) | -47.32 | -6.79 | 53.48 | 49.93 | 19.16 | 331.85 | -88.34 | 66.9 | -27.64 | 38.02 |
| 经营现金流(万) | -13756.88 | -14980.99 | -7112.81 | -10914.73 | -14137.03 | -13160.29 | -18516.65 | -10922.15 | -12829.58 | -14903.54 |
| 现金流增长率(%) | -8.17 | 110.62 | -34.83 | -22.79 | 7.42 | -28.93 | 69.53 | -14.87 | -13.92 | 64.44 |
| 净利润现金比(-) | -0.54 | -0.31 | -0.14 | -0.32 | -0.63 | -0.7 | -4.22 | -0.29 | -0.57 | -0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.52 | 10.94 | 12.85 | 8.97 | 6.04 | 5.12 | 1.17 | 10.11 | 6.44 | 9.46 |
| 生产资本回报率(%) | 204.96 | 349.11 | 799.96 | 567.2 | 170.93 | 155.61 | 64.53 | 299.34 | 197.91 | 231.62 |
| 资本支出(万) | 358.43 | 19225.57 | 394.5 | 207.89 | 776.44 | 1137.02 | 2019.58 | 612.34 | 655.09 | 894.17 |
| 折旧和摊销(万) | 1360 | 965 | 792 | 769 | 1298 | 1673 | 1614 | 1216 | 1314 | 1234 |
| 归属股东权益(万) | 460652.83 | 453677.51 | 419303.32 | 373728.24 | 364407.87 | 362328.53 | 350413.82 | 371790.16 | 342651 | 327786.5 |
| 股东权益增长率(%) | 1.54 | 8.2 | 12.19 | 2.56 | 0.57 | 3.4 | -5.75 | 8.5 | 4.53 | 7.47 |
| 自由现金流(万) | 26419 | 29825 | 51313 | 34058 | 22931 | 19228 | 3909 | 37835 | 23067 | 30503 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 64.02 | -24.38 | 50.48 |
| 每股股东权益(元) | 6.19 | 6.09 | 5.63 | 5.02 | 4.9 | 4.87 | 4.71 | 4.99 | 4.6 | 4.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.65 | 0.68 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 0.06 | 0.5 | 0.3 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | BCCBA | BCCBA | BCCBA | BCCBA | BCCCA | BCCCA | BCCBA | BCCBA | BCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | -++ | --+ | -++ | -+- | -+- | -++ | -+- | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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