鲁信创投600783核心经营数据 |
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当前股价：20.87，市值：155
亿，动态市盈率PE：93.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.74%。 其中，历史营业增长率：-2.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 | 74435.93 |
| 净资产(万) | - | - | 465505.27 | 458490.47 | 426395.15 | 381305.66 | 372907.45 | 373864.4 | 365227.07 | 385957.16 |
| 总资产(万) | - | - | 871583.6 | 850947.3 | 716051.33 | 637799.85 | 572471.6 | 573522.93 | 560899.57 | 563287.46 |
| 营业收入(万) | - | - | 8029.28 | 11563.78 | 13507.57 | 12084.3 | 22247.41 | 20687.8 | 21576.1 | 18567.36 |
| 营业收入增长率(%) | - | -100 | -30.57 | -14.39 | 11.78 | -45.68 | 7.54 | -4.12 | 16.2 | -2.64 |
| 营业成本(万) | - | - | 4778.2 | 7533.66 | 9399.42 | 8615.93 | 15915.38 | 15231.67 | 14184.36 | 13314.45 |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | -36.58 | -19.85 | 9.09 | -45.86 | 4.49 | 7.38 | 6.53 | -5.5 |
| 毛利率(%) | - | - | 40.49 | 34.85 | 30.41 | 28.7 | 28.46 | 26.37 | 34.26 | 28.29 |
| 三项费用(万) | - | - | 26284.55 | 28032.92 | 22115.36 | 19616.69 | 18705.12 | 19545.76 | 17959.57 | 16547.8 |
| 费用增长率(%) | - | -100 | -6.24 | 26.76 | 12.74 | 4.87 | -4.3 | 8.83 | 8.53 | 0.11 |
| 费用率(%) | - | - | 808.49 | 695.59 | 538.33 | 565.59 | 295.4 | 358.23 | 242.97 | 315.02 |
| 净利润(万) | - | - | 25489.5 | 48381.68 | 51906.76 | 33820.35 | 22556.81 | 18929.43 | 4383.38 | 37582.02 |
| 净利润增长率(%) | - | -100 | -47.32 | -6.79 | 53.48 | 49.93 | 19.16 | 331.85 | -88.34 | 66.9 |
| 经营现金流(万) | - | - | -13756.88 | -14980.99 | -7112.81 | -10914.73 | -14137.03 | -13160.29 | -18516.65 | -10922.15 |
| 现金流增长率(%) | - | -100 | -8.17 | 110.62 | -34.83 | -22.79 | 7.42 | -28.93 | 69.53 | -14.87 |
| 净利润现金比(-) | - | - | -0.54 | -0.31 | -0.14 | -0.32 | -0.63 | -0.7 | -4.22 | -0.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | 5.52 | 10.94 | 12.85 | 8.97 | 6.04 | 5.12 | 1.17 | 10.11 |
| 生产资本回报率(%) | - | - | 204.96 | 349.11 | 799.96 | 567.2 | 170.93 | 155.61 | 64.53 | 299.34 |
| 资本支出(万) | - | - | 358.43 | 19225.57 | 394.5 | 207.89 | 776.44 | 1137.02 | 2019.58 | 612.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | - | 1360 | 965 | 792 | 769 | 1298 | 1673 | 1614 | 1216 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 460652.83 | 453677.51 | 419303.32 | 373728.24 | 364407.87 | 362328.53 | 350413.82 | 371790.16 |
| 股东权益增长率(%) | - | -100 | 1.54 | 8.2 | 12.19 | 2.56 | 0.57 | 3.4 | -5.75 | 8.5 |
| 自由现金流(万) | - | - | 26419 | 29825 | 51313 | 34058 | 22931 | 19228 | 3909 | 37835 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.02 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 6.19 | 6.09 | 5.63 | 5.02 | 4.9 | 4.87 | 4.71 | 4.99 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.34 | 0.65 | 0.68 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 0.06 | 0.5 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CABCB | ACCCA | BCCBA | BCCBA | BCCBA | BCCBA | BCCCA | BCCCA | BCCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | -+- | -++ | --+ | -++ | -+- | -+- | -++ | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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