广誉远600771现金流量表 |
5488 ℃ |
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当前股价：16.05，市值：79
亿，动态市盈率PE：118.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.63%。 其中，历史营业增长率：6.11%，净利增长率：0.68%； 未来三年预估净利增长率：40.27% （26E:80.83%, 27E:23.68%, 28E:23.40%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 143489.82 | 153502.14 | 125610.4 | 102037.61 | 79046.48 | 93572.58 | 75390.23 | 65276.83 | 43383.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18.63 | - | 1782.57 | - | - | - | 28.01 | - | 8.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5495.66 | 7163 | 5980.7 | 8637.14 | 9099.03 | 6927.89 | 13163.89 | 14319.68 | 15777.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 149004.11 | 160665.14 | 133373.67 | 110674.75 | 88145.51 | 100500.46 | 88582.13 | 79596.51 | 59169.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 43924.56 | 53149.82 | 21876.75 | 13448.71 | 14435.07 | 10760.73 | 14426.53 | 12850.98 | 10102 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21222.96 | 19979.74 | 18854.63 | 16498.36 | 19872.21 | 23025.04 | 19183.43 | 12473.95 | 9926.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14430.84 | 14215 | 12891.59 | 12670.69 | 14902.99 | 20541.29 | 24180.7 | 18167.15 | 16453.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 58186.61 | 51770.59 | 54408.08 | 59920.11 | 46487.72 | 60255.37 | 60588.5 | 54471.74 | 43866.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 137764.97 | 139115.15 | 108031.05 | 102537.86 | 95697.99 | 114582.43 | 118379.16 | 97963.83 | 80348.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11239.14 | 21549.99 | 25342.62 | 8136.89 | -7552.48 | -14081.97 | -29797.03 | -18367.32 | -21178.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 156.49 | 35.17 | 20 | 144.99 | 580 | 75 | 30010 | 410.12 | 80000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 74.13 | 102.31 | 85.66 | 81.96 | 21.04 | 555.42 | 693.42 | 651.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.3 | 23.32 | 3.33 | 0.05 | 106.01 | 2.24 | 0.82 | 156.21 | 232.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 160.79 | 132.62 | 125.64 | 230.7 | 767.97 | 98.28 | 30566.23 | 1259.75 | 80884.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 878.02 | 251.14 | 866.58 | 1819.47 | 4964.73 | 8736.4 | 20044.72 | 28535.47 | 17396.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 200 | 1670 | 110 | - | 30000 | 81380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 878.02 | 251.14 | 866.58 | 2019.47 | 6634.73 | 8846.4 | 22444.72 | 58535.47 | 98874.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -717.23 | -118.53 | -740.94 | -1788.77 | -5866.76 | -8748.12 | 8121.52 | -57275.72 | -17990.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 853.4 | 200 | 55 | 83899 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 853.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 5600 | 35500 | 30186 | 36980 | 17332.25 | 41696.48 | 14000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1176.75 | - | 5162.29 | 20649.85 | 13819.73 | 34722.26 | 126.6 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1176.75 | 5600 | 40662.29 | 50835.85 | 50799.73 | 52907.91 | 42023.08 | 14055 | 87899 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 24560 | 23520 | 25806 | 30980 | 20742.78 | 19156.48 | 33205.69 | 7000 | 2149 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 394.96 | 1433.46 | 1979.53 | 1831.28 | 1103.98 | 1273.62 | 2718.92 | 163.73 | 82.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 900.12 | 777.63 | 23175.64 | 28822.46 | 16875.24 | 6282.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 25855.08 | 25731.09 | 50961.16 | 61633.74 | 38722 | 26712.18 | 35924.61 | 7163.73 | 2231.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24678.33 | -20131.09 | -10298.87 | -10797.89 | 12077.73 | 26195.74 | 6098.47 | 6891.27 | 85667.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -14156.42 | 1300.38 | 14302.81 | -4449.77 | -1341.51 | 3365.64 | -15577.04 | -68751.77 | 46498.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25695.12 | 24394.74 | 10091.94 | 14541.71 | 15883.22 | 12517.58 | 28094.62 | 96846.39 | 50348.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11538.7 | 25695.12 | 24394.74 | 10091.94 | 14541.71 | 15883.22 | 12517.58 | 28094.62 | 96846.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8360.09 | 9285.12 | -41785.58 | -33242.97 | 2957.64 | 13734.51 | 39405.18 | 25031.22 | 15390.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1216.47 | 313.29 | 5718.89 | 151.54 | 80.09 | 4896.91 | 3444.94 | 178.88 | 837.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3997.96 | 3439.72 | 3446.22 | 3416.07 | 3133.95 | 2880.96 | 1006.7 | 553.37 | 614.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | 516.04 | 487.59 | 425.13 | 422.54 | 334.13 | 317.93 | 308.05 | 207.35 | 81.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 61.4 | 255.32 | 312.01 | 314.21 | 335.38 | 534.14 | 426.87 | 375.38 | 249.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.15 | -20.09 | 1.95 | -39.79 | 1.75 | 2.22 | 6.47 | -50.86 | -79.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.48 | 0.61 | 3.05 | 2.83 | -90.09 | 60.44 | 0.33 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 643.27 | 1693.9 | 2581.22 | 3024.04 | 2998.05 | 3439.07 | 1496.41 | 532.94 | 300.31 |
| 投资损失(万) | - | 772.51 | -145.12 | 91.85 | 421.81 | 227.48 | 159.68 | -87.87 | -577.99 | -279.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -424.69 | -1799.25 | -1240.57 | -2441.64 | -1633.17 | -838.38 | -938.04 | -236.41 | -23.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1111.07 | 1080.53 | -10.81 | 38.07 | -13.13 | 186.04 | 70.19 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -20487.19 | -15760.04 | -5962.35 | 976.37 | 16113.66 | -15095.92 | -19100.23 | -8141.42 | -791.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 28900.85 | 22108.4 | 37188.1 | 22878.11 | -27311.67 | -20184.63 | -62239.16 | -34568.16 | -45015.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -19049.43 | -2565.54 | 24094.54 | 15561.75 | -10741.99 | -4174.94 | 6403.14 | -1671.63 | 7535.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11239.14 | 21549.99 | 25342.62 | 8136.89 | -7552.48 | -14081.97 | -29797.03 | -18367.32 | -21178.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11538.7 | 25695.12 | 24394.74 | 10091.94 | 14541.71 | 15883.22 | 12517.58 | 28094.62 | 96846.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25695.12 | 24394.74 | 10091.94 | 14541.71 | 15883.22 | 12517.58 | 28094.62 | 96846.39 | 50348.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -14156.42 | 1300.38 | 14302.81 | -4449.77 | -1341.51 | 3365.64 | -15577.04 | -68751.77 | 46498.37 |