*ST园600766现金流量表 |
4010 ℃ |
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当前股价：0.42，市值：1
亿，动态市盈率PE：-26.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-160.71%。 其中，历史营业增长率：-0.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25134.22 | 58677.18 | 25984.69 | 2612.42 | 2735.79 | 1208.21 | 1180.59 | 1115.73 | 1291.1 | 2183.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 427.09 | 455.23 | 16.89 | 1.93 | 124.21 | 2.93 | 117.92 | 65.94 | 1962.45 | 2913.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25561.31 | 59132.41 | 26001.57 | 2614.35 | 2860 | 1211.14 | 1298.51 | 1181.68 | 3253.55 | 5096.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25102.5 | 31424.54 | 24919.99 | 2468.21 | 2698.84 | 474.1 | 45.1 | - | 55.02 | 468.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 199.4 | 122 | 181.2 | 206.46 | 230.86 | 176.98 | 152.33 | 156.73 | 164.32 | 253.99 |
| 支付的各项税费(万) | 243.19 | 97.22 | 99.76 | 195.02 | 82.45 | 189.87 | 73.21 | 215.37 | 79.95 | 85.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 153.35 | 29055.11 | 113.01 | 262.11 | 248.64 | 193.34 | 391.85 | 244.95 | 1119.55 | 1387.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25698.44 | 60698.88 | 25313.96 | 3131.79 | 3260.79 | 1034.29 | 662.5 | 617.04 | 1418.84 | 2195.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -137.13 | -1566.47 | 687.61 | -517.45 | -400.79 | 176.84 | 636.01 | 564.64 | 1834.7 | 2901.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 705 | 346.84 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 582.98 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -457.29 | - | - | - | 89.6 | - | - | - | - | 82.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | -457.29 | - | - | 705 | 1019.41 | - | - | - | - | 82.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2914.69 | 0.54 | - | - | 14.71 | - | 2.62 | 0.19 | - | 14.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 1520 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2914.69 | 0.54 | - | - | 14.71 | - | 2.62 | 10.19 | 30 | 1534.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3371.98 | -0.54 | - | 705 | 1004.71 | - | -2.62 | -10.19 | -30 | -1452.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3490 | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3490 | - | - | - | 195 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3600 | 4000 | - | - | - | - | - | - | 894 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3314.96 | 24000 | 2747.66 | 630 | 2070.81 | 582.09 | 126.64 | 637.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10404.96 | 28000 | 2747.66 | 630 | 2265.81 | 582.09 | 126.64 | 637.88 | 894 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 2000 | - | - | - | 536.67 | 696.44 | - | 2193.55 | 1720 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 136.13 | 103.65 | 15.95 | 12.78 | 129.97 | 135.93 | 195.56 | 200.7 | 249.67 | 393.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2131.53 | 24222.85 | 2535.53 | 710 | 2689.91 | 21.6 | - | 1078.2 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4267.66 | 26326.5 | 2551.48 | 722.78 | 2819.88 | 694.2 | 892 | 1278.9 | 2443.23 | 2113.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6137.3 | 1673.5 | 196.18 | -92.78 | -554.07 | -112.11 | -765.36 | -641.01 | -1549.23 | -2113.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2628.18 | 106.49 | 883.8 | 94.78 | 49.85 | 64.73 | -131.97 | -86.57 | 255.47 | -664.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1294.12 | 1187.63 | 303.83 | 209.06 | 159.21 | 94.48 | 226.46 | 313.02 | 57.55 | 722.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3922.31 | 1294.12 | 1187.63 | 303.83 | 209.06 | 159.21 | 94.48 | 226.46 | 313.02 | 57.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -418.72 | -121.88 | 297.48 | -1542.57 | 963.24 | -234.94 | 263.77 | 314.59 | 1471.31 | 1393.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 98.93 | 185.57 | - | 828.66 | 350.61 | 36.07 | 44.94 | 71.99 | 15.4 | -98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 330.02 | 338.54 | 27.26 | 30.4 | 75.89 | 78.14 | 78.3 | 78.53 | 79.35 | 96.48 |
| 无形资产摊销(万) | 7.77 | - | 7.77 | 7.77 | 13.67 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 17.14 | 18.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -1626.28 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 63.06 | 3.71 |
| 财务费用(万) | 142.2 | 107.2 | 23.14 | 5.22 | 119.46 | 153.26 | 196.18 | 217.66 | 249.67 | 418.07 |
| 投资损失(万) | -34.24 | - | - | 953.25 | -15.51 | 294.26 | 97.39 | 54.44 | 50.16 | -52.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | 101.01 | -176.28 | 24.87 | -288.86 | -115.5 | -8.64 | -10.92 | -17.73 | 160.59 | -73.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -238.31 | 238.31 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3729.01 | 46.98 | - | - | - | - | -39.64 | - | 524.94 | -4651.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99.56 | -3247.3 | 288.49 | -272.38 | 10.64 | -191.93 | 86.49 | -0.78 | 5252.45 | 1767.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3477.34 | 1269.48 | 22.82 | -101.02 | -414.49 | 34.99 | -96.13 | -170.42 | -3657.44 | 4079.75 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -0.84 | - | - | - | -2391.91 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -137.13 | -1566.47 | 687.61 | -517.45 | -400.79 | 176.84 | 636.01 | 564.64 | 1834.7 | 2901.61 |
| 现金的期末余额(万) | 3922.31 | 1294.12 | 1187.63 | 303.83 | 209.06 | 159.21 | 94.48 | 226.46 | 313.02 | 57.55 |
| 现金的期初余额(万) | 1294.12 | 1187.63 | 303.83 | 209.06 | 159.21 | - | 226.46 | 313.02 | 57.55 | 722.04 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 94.48 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2628.18 | 106.49 | 883.8 | 94.78 | 49.85 | 64.73 | -131.97 | -86.57 | 255.47 | -664.49 |