上实发展600748现金流量表 |
3660 ℃ |
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当前股价：4.06，市值：75
亿，动态市盈率PE：-13.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.48%。 其中，历史营业增长率：10.53%，净利增长率：1.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 349170.89 | 803484.63 | 790056 | 956620.64 | 1016180.57 | 996731.51 | 846443.64 | 1095385.01 | 673650.27 | 262121.8 |
| 收到的税费返还(万) | 11844.26 | 13388.92 | 3611.53 | 5023.31 | 9839.62 | 1829.82 | 9307.69 | 3159.31 | 2976.35 | 3269.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 54956.73 | 47464.59 | 102159.5 | 68271.88 | 65687.46 | 78101.68 | 42729.85 | 63618.96 | 50363.26 | 52528.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 415971.88 | 864338.15 | 895827.03 | 1029915.83 | 1091707.66 | 1076663.01 | 898481.19 | 1162163.27 | 726989.88 | 317919.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 387797.26 | 310759.65 | 886837.82 | 646344.11 | 771955.64 | 539421.84 | 532264.78 | 356947.19 | 424036.45 | 345196.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 107312.76 | 97848.78 | 94916.63 | 90354.85 | 93255.33 | 83236.59 | 75665.18 | 68666.2 | 59711.36 | 28630.24 |
| 支付的各项税费(万) | 142955.69 | 197717.59 | 155805.96 | 160320.37 | 136627.02 | 169564.42 | 181986.88 | 115373.47 | 118072.92 | 71884.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57211.16 | 47702.09 | 113581.62 | 51452.99 | 68805.25 | 79689.84 | 46814.39 | 55859.37 | 260181.99 | 64220.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 695276.87 | 654028.11 | 1251142.02 | 948472.32 | 1070643.24 | 871912.69 | 836731.23 | 596846.23 | 862002.72 | 509931.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -279304.99 | 210310.04 | -355314.99 | 81443.51 | 21064.42 | 204750.32 | 61749.96 | 565317.04 | -135012.84 | -192012.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 36000 | 262657 | 100071 | 18.75 | 100247.73 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20000 | 750.78 | 1090.39 | 428.29 | 2553.58 | 1003.61 | 404.25 | 19584.59 | 2550 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8004.8 | 9307.1 | 83824.73 | 57.93 | 49.04 | 101.69 | 8.94 | 83.21 | 53.1 | 82.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2768.05 | - | 26328.06 | - | - | - | - | - | 6173.69 | 82918.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3253.29 | - | 13522.58 | 13472.76 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10772.86 | 29307.1 | 110903.57 | 5901.61 | 36477.33 | 278834.84 | 114556.3 | 506.21 | 126059.12 | 85550.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3129.98 | 394.97 | 1906.57 | 1629 | 14895.54 | 1534.02 | 1623.28 | 866.81 | 661.06 | 716.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 253100 | 34560 | 6296 | 57220 | 362059.4 | 100104.72 | 16410.62 | 68002.75 | 242456 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 321.16 | - | - | 8700 | 1372 | 257286.63 | 104577.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 818.8 | - | - | 33012.48 | - | - | - | - | 305.58 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8948.78 | 253494.97 | 36787.73 | 40937.48 | 72115.54 | 372293.42 | 103100.01 | 274564.06 | 173546.46 | 243172.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1824.07 | -224187.88 | 74115.84 | -35035.87 | -35638.21 | -93458.58 | 11456.3 | -274057.86 | -47487.34 | -157621.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 27440 | - | - | - | 490 | - | 391635.92 | 49 | 4190 |
| 取得借款收到的现金(万) | 733178.22 | 803777.34 | 767240.27 | 792215.83 | 739546.46 | 481545.51 | 443400 | 420020 | 530777.12 | 561850 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99200 | 199200 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9778.07 | 524971.05 | 59217.51 | 179600 | 110675 | - | - | 157800 | 111063.43 | 95792.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 742956.29 | 1356188.4 | 826457.78 | 971815.83 | 850221.46 | 482035.51 | 443400 | 1068655.92 | 841089.55 | 661832.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 800477.7 | 866035.8 | 525650.71 | 824288.75 | 644757.51 | 485700 | 429320 | 465650 | 379397.12 | 346463.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 65805.96 | 115729.78 | 96934.31 | 96761.62 | 77807.58 | 90713.3 | 82836.47 | 65617.74 | 78615.26 | 64178.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8611.33 | 1283.62 | 102058.34 | 92672.17 | 94539 | 322538.87 | 114823.47 | 367656.72 | 220011.9 | 192456.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 874894.99 | 983049.19 | 724643.35 | 1013722.54 | 817104.08 | 898952.17 | 626979.95 | 898924.46 | 678024.27 | 603098.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -131938.7 | 373139.2 | 101814.43 | -41906.71 | 33117.38 | -416916.67 | -183579.95 | 169731.47 | 163065.28 | 58733.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.4 | 0.68 | -0.17 | -1.4 | 0.35 | 911.95 | -938.32 | 432.66 | 53.1 | 85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -409419.22 | 359262.05 | -179384.89 | 4499.53 | 18543.94 | -304712.97 | -111312 | 461423.31 | -19381.8 | -290815.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 800011.56 | 440749.51 | 620134.41 | 615326.96 | 596783.02 | 901496 | 999214.71 | 536264.79 | 555646.59 | 688989.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 390592.34 | 800011.56 | 440749.51 | 619826.49 | 615326.96 | 596783.02 | 887902.71 | 997688.1 | 536264.79 | 398174.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50441.63 | 6244.71 | 57691.3 | 85023.93 | 91447.67 | 92450.24 | 91526.53 | 74509.3 | 60457.27 | 91865.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 106483.17 | 5775.45 | 115334.73 | 7434.77 | 25446.11 | 2642.89 | 13055.87 | -1768.91 | -6606.58 | 7037.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7280.09 | 3793.63 | 4051.43 | 4075.14 | 3646.5 | 1119.95 | 1017.47 | 790.25 | 642.64 | 577.44 |
| 无形资产摊销(万) | 162.09 | 163.5 | 180.45 | 1371.15 | 1513.15 | 1673.58 | 1648.14 | 1630.31 | 7.2 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 235.76 | 296.38 | 736.95 | 292.73 | 309.59 | 163.93 | 189.01 | 17.8 | 10.43 | 19.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.25 | -20.03 | -90130.28 | -398.68 | -11.5 | -88.56 | 1.96 | 2.95 | 25.58 | 10.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38377.43 | 15675.56 | 7049.99 | 17468.96 | 24274.45 | 41660.38 | 45224.5 | 36297.96 | 40826.92 | 23095.39 |
| 投资损失(万) | -22272.06 | 2240.82 | -38940.02 | -1096.52 | 4486.58 | 1065.19 | -36622.35 | 2807.76 | -16306.59 | -68500.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 5023.85 | -2825.23 | 139.57 | -574.62 | 73.29 | 2285.14 | 3713.38 | 1539.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 388.35 | -212.51 | -3039.59 | 44.4 | -248.36 | -1552.64 | -9557.14 | -17953.32 | -2604.83 | - |
| 存货的减少(万) | -18243.09 | 750919 | 91663.55 | -29090.54 | -70785.55 | 60721.7 | 48973.8 | 166138 | -25538.26 | -57702.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 50383.71 | -756317.65 | -413899.92 | -232434.74 | -55606.56 | 83350.51 | -85765.33 | 84532.12 | -33648.71 | -121108.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -508306.37 | 166170.73 | -242773.43 | 204167.73 | -20504.54 | -91605.46 | -20992.97 | 210336.92 | -160911.53 | -73769.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -279304.99 | 210310.04 | -355314.99 | 81443.51 | 21064.42 | 204750.32 | 61749.96 | 565317.04 | -135012.84 | -192012.33 |
| 现金的期末余额(万) | 390592.34 | 800011.56 | 440749.51 | 619826.49 | 615326.96 | 596783.02 | 887902.71 | 997688.1 | 536264.79 | 398174.46 |
| 现金的期初余额(万) | 800011.56 | 440749.51 | 620134.41 | 615326.96 | 596783.02 | 901496 | 999214.71 | 536264.79 | 555646.59 | 688989.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -409419.22 | 359262.05 | -179384.89 | 4499.53 | 18543.94 | -304712.97 | -111312 | 461423.31 | -19381.8 | -290815.45 |