上实发展600748核心经营数据 |
3654 ℃ |
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当前股价：4.06，市值：75
亿，动态市盈率PE：-13.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.48%。 其中，历史营业增长率：10.53%，净利增长率：1.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 184456.29 | 184456.29 | 184456.29 | 184456.29 | 184456.29 | 184456.29 | 184456.29 | 184456.29 | 108337.09 | 108337.09 |
| 净资产(万) | 1130183.72 | 1101024.91 | 1112304.91 | 1360758.44 | 1204565.76 | 1134515.35 | 1153290.28 | 1019729.62 | 551255.77 | 552802.64 |
| 总资产(万) | 3072028.43 | 4534519.71 | 3957449.33 | 4247913.71 | 3994082.73 | 3743200.08 | 3905026.54 | 3493677.22 | 2727518.41 | 1874771.65 |
| 营业收入(万) | 985531.92 | 524794.37 | 1026913.08 | 804876.19 | 886555.59 | 866375.24 | 723391.69 | 648880.92 | 661917.51 | 380310.21 |
| 营业收入增长率(%) | 87.79 | -48.9 | 27.59 | -9.21 | 2.33 | 19.77 | 11.48 | -1.97 | 74.05 | -2.6 |
| 营业成本(万) | 597146.45 | 412237.94 | 530554.41 | 532061.98 | 587407.26 | 606184.02 | 491154.75 | 435368.59 | 431128.45 | 254873.91 |
| 营业成本增长率(%) | 44.85 | -22.3 | -0.28 | -9.42 | -3.1 | 23.42 | 12.81 | 0.98 | 69.15 | 9.16 |
| 毛利率(%) | 39.41 | 21.45 | 48.34 | 33.9 | 33.74 | 30.03 | 32.1 | 32.9 | 34.87 | 32.98 |
| 三项费用(万) | 79669.5 | 49833 | 47567.38 | 57899.11 | 72186.95 | 70016.49 | 76722.98 | 65688.26 | 72221.62 | 39043 |
| 费用增长率(%) | 59.87 | 4.76 | -17.84 | -19.79 | 3.1 | -8.74 | 16.8 | -9.05 | 84.98 | 6.49 |
| 费用率(%) | 20.51 | 44.27 | 9.58 | 21.22 | 24.13 | 26.91 | 33.04 | 30.77 | 31.29 | 31.13 |
| 净利润(万) | 50441.63 | 6244.71 | 57691.3 | 85023.93 | 91447.67 | 92450.24 | 91526.53 | 74509.3 | 60457.27 | 91865.09 |
| 净利润增长率(%) | 707.75 | -89.18 | -32.15 | -7.02 | -1.08 | 1.01 | 22.84 | 23.24 | -34.19 | 76.88 |
| 经营现金流(万) | -279304.99 | 210310.04 | -355314.99 | 81443.51 | 21064.42 | 204750.32 | 61749.96 | 565317.04 | -135012.84 | -192012.33 |
| 现金流增长率(%) | -232.81 | -159.19 | -536.27 | 286.64 | -89.71 | 231.58 | -89.08 | -518.71 | -29.69 | -182.65 |
| 净利润现金比(-) | -5.54 | 33.68 | -6.16 | 0.96 | 0.23 | 2.21 | 0.67 | 7.59 | -2.23 | -2.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.52 | 0.56 | 4.67 | 6.63 | 7.82 | 8.08 | 8.42 | 9.49 | 10.95 | 14.52 |
| 生产资本回报率(%) | 55.51 | 36.95 | 195.74 | 159.34 | 150.05 | 798.09 | 841.8 | 711.89 | 2981.51 | 4690.68 |
| 资本支出(万) | 3129.98 | 394.97 | 1906.57 | 1629 | 14895.54 | 1534.02 | 1623.28 | 866.81 | 661.06 | 716.28 |
| 折旧和摊销(万) | 7678 | 4254 | 4969 | 5739 | 5469 | 2957 | 2855 | 2438 | 660 | 597 |
| 归属股东权益(万) | 1004607.17 | 998619.21 | 1002403.04 | 1214872.92 | 1056758.64 | 998825.56 | 997453.74 | 910295.83 | 477117.13 | 478263.14 |
| 股东权益增长率(%) | 0.6 | -0.38 | -17.49 | 14.96 | 5.8 | 0.14 | 9.57 | 90.79 | -0.24 | -3.71 |
| 自由现金流(万) | 17450 | 16125 | 56224 | 85904 | 68782 | 67185 | 88465 | 60757 | 51964 | 88412 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 16.92 | -41.23 | 102.21 |
| 每股股东权益(元) | 5.45 | 5.41 | 5.43 | 6.59 | 5.73 | 5.41 | 5.41 | 4.94 | 4.4 | 4.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.07 | 0.29 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.32 | 0.48 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACCA | BBACA | AACCA | BABBA | BABBA | BAABA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | -++ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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