退市大控600747现金流量表 |
4009 ℃ |
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当前股价：0.26，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12077.7%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 51569.12 | - | 9607.58 | 110803.29 | 197389.16 | 222625.58 | 52646.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 166.59 | - | 125.83 | 305.36 | 151.1 | 155.37 | 138.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 21794.35 | - | 4661.2 | 9653.98 | 9286.84 | 6008.21 | 4325.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 73530.07 | - | 14394.6 | 120762.63 | 206827.09 | 228789.16 | 57110.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 41762.6 | - | 14950.48 | 106953.58 | 198601.35 | 252598.92 | 122299.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 2123.93 | - | 2547.43 | 2811.52 | 8915.32 | 5016.1 | 5712.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 213.3 | - | 349.78 | 618.52 | 359.37 | 361.89 | 521.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 29251.92 | - | 2257.14 | 9891.43 | 12564.28 | 4778.09 | 8235.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 73351.75 | - | 20104.83 | 120275.04 | 220440.33 | 262754.99 | 136768.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 178.32 | - | -5710.23 | 487.59 | -13613.23 | -33965.82 | -79658.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3145.78 | - | 7800 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | 97.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 2.55 | 9704.05 | 6.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 462.09 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34914.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 1100 | 3152.48 | 464.64 | 52418.65 | 20104.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 16 | - | 560.48 | 183.49 | 713.56 | 96.64 | 419.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34000 | 34000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 16 | - | 560.48 | 183.49 | 713.56 | 34096.64 | 36669.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -16 | - | 539.52 | 2968.98 | -248.93 | 18322.01 | -16565.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 136600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | 5745.45 | 20600 | 44443.1 | 39230 | 27230 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1540 | - | 1000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 200 | - | 7288.44 | 20600 | 45443.1 | 39230 | 163830 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 204.42 | - | 5750 | 20600 | 47600 | 37600 | 25100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1504.68 | 1898.45 | 2945.51 | 3042.27 | 3121.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 | 3200 | 3000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 204.42 | - | 7254.68 | 22698.45 | 50645.51 | 43842.27 | 31221.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -4.42 | - | 33.76 | -2098.45 | -5202.42 | -4612.27 | 132608.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -65.69 | - | -4.04 | -14.41 | 52.87 | 47.32 | -72.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 92.21 | - | -5141 | 1343.72 | -19011.7 | -20208.75 | 36312.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 863.93 | - | 5708.29 | 4364.57 | 19376.17 | 47984.92 | 11672.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 956.15 | - | 567.29 | 5708.29 | 364.47 | 27776.17 | 47984.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -36121.58 | - | -156474.98 | 3190.05 | -9787.39 | -8314.38 | 1358.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 2734.37 | - | 123.08 | 273.66 | 2848.85 | 1032.52 | 1210.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 132.42 | - | 211.19 | 669.34 | 877.57 | 1039.4 | 1156.77 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 26.29 | - | 27.1 | 61.07 | 62.38 | 63.67 | 63.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 117.04 | - | 208.79 | 353.49 | 613.68 | 231.27 | 301.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -1.49 | 1.93 | 115.09 | 10.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -0.06 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 4299.8 | - | 2943.25 | 2101.8 | 2938.75 | 2127.67 | 3121.68 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -22.54 | - | 554.53 | -7334.67 | -59.36 | -710.24 | -10335.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -743.48 | - | 502.81 | 2475.85 | 2299.76 | -536.48 | 855.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -4808.88 | - | -10571.53 | -335.52 | -9752.87 | -34702.48 | -49327.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 34564.77 | - | 156765.53 | -965.98 | -3656.54 | 5688.15 | -28072.89 |
| 其他(万) | - | - | - | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 178.32 | - | -5710.23 | 487.59 | -13613.23 | -33965.82 | -79658.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 956.15 | - | 567.29 | 5708.29 | 364.47 | 27776.17 | 47984.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 863.93 | - | 5708.29 | 4364.57 | 19376.17 | 47984.92 | 11672.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 92.21 | - | -5141 | 1343.72 | -19011.7 | -20208.75 | 36312.12 |