一汽富维600742核心经营数据 |
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当前股价：9.32，市值：69
亿，动态市盈率PE：14.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.27%。 其中，历史营业增长率：15.31%，净利增长率：8.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74305.79 | 73797.43 | 66912.1 | 66912.1 | 50765.62 | 50765.62 | 42304.68 | 42304.68 | 21152.34 | 21152.34 |
| 净资产(万) | 971284.68 | 937639 | 838892.3 | 790944.88 | 683133.39 | 552092.08 | 516905.35 | 490038.93 | 450678.41 | 422887.16 |
| 总资产(万) | 2231727.77 | 2017189.67 | 1949602.23 | 1791312.94 | 1612510.35 | 935583.13 | 883937.67 | 835994.58 | 712626.2 | 650276.79 |
| 营业收入(万) | 2076550.64 | 1997164.26 | 2053740.59 | 1951997.97 | 1777058.04 | 1360758.32 | 1273277.72 | 1199248.22 | 986362.16 | 1127337.59 |
| 营业收入增长率(%) | 3.97 | -2.75 | 5.21 | 9.84 | 30.59 | 6.87 | 6.17 | 21.58 | -12.51 | 19.01 |
| 营业成本(万) | 1866176.62 | 1804499.52 | 1855791.76 | 1760094.62 | 1629081.29 | 1261562.73 | 1188623.83 | 1120871.87 | 927999.52 | 1062297.05 |
| 营业成本增长率(%) | 3.42 | -2.76 | 5.44 | 8.04 | 29.13 | 6.14 | 6.04 | 20.78 | -12.64 | 18.48 |
| 毛利率(%) | 10.13 | 9.65 | 9.64 | 9.83 | 8.33 | 7.29 | 6.65 | 6.54 | 5.92 | 5.77 |
| 三项费用(万) | 100185.6 | 95828.4 | 95098.88 | 92719.52 | 76728.25 | 57946.8 | 59798.37 | 53304.18 | 47745.36 | 48329.53 |
| 费用增长率(%) | 4.55 | 0.77 | 2.57 | 20.84 | 32.41 | -3.1 | 12.18 | 11.64 | -1.21 | 15.59 |
| 费用率(%) | 47.62 | 49.74 | 48.04 | 48.32 | 51.85 | 58.42 | 70.64 | 68.01 | 81.81 | 74.31 |
| 净利润(万) | 76501.31 | 82632.63 | 97605.6 | 96923.87 | 70989.82 | 60855.66 | 58082.82 | 52540.24 | 45639.22 | 60620.08 |
| 净利润增长率(%) | -7.42 | -15.34 | 0.7 | 36.53 | 16.65 | 4.77 | 10.55 | 15.12 | -24.71 | 45.48 |
| 经营现金流(万) | 212251.42 | 74421.91 | 227569.55 | 315209.01 | 127384.36 | 29776.05 | 41614.46 | 88094.63 | 40947.04 | 30262.95 |
| 现金流增长率(%) | 185.2 | -67.3 | -27.8 | 147.45 | 327.81 | -28.45 | -52.76 | 115.14 | 35.3 | 28.24 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 0.9 | 2.33 | 3.25 | 1.79 | 0.49 | 0.72 | 1.68 | 0.9 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.02 | 9.3 | 11.98 | 13.15 | 11.49 | 11.39 | 11.54 | 11.17 | 10.45 | 15.32 |
| 生产资本回报率(%) | 22.13 | 23.08 | 28.08 | 27.81 | 18.24 | 29.18 | 29.96 | 29.45 | 26.26 | 35.71 |
| 资本支出(万) | 76349.85 | 92167.3 | 65336.94 | 67006.91 | 72760.53 | 46394.3 | 66291.29 | 34756.12 | 35237.44 | 33223.65 |
| 折旧和摊销(万) | 64510 | 62313 | 66995 | 62616 | 36048 | 26400 | 23451 | 23841 | 21967 | 20412 |
| 归属股东权益(万) | 821921.74 | 783741.08 | 678510.81 | 631242.42 | 550078.34 | 484929.99 | 455773.05 | 429036.68 | 396313.62 | 363409.08 |
| 股东权益增长率(%) | 4.87 | 15.51 | 7.49 | 14.76 | 13.43 | 6.4 | 6.23 | 8.26 | 9.05 | 15.24 |
| 自由现金流(万) | 40213 | 24544 | 67544 | 57335 | 16869 | 29475 | 3931 | 31812 | 29238 | 42462 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | -31.14 | 149.48 |
| 每股股东权益(元) | 11.06 | 10.62 | 10.14 | 9.43 | 10.84 | 9.55 | 10.77 | 10.14 | 18.74 | 17.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.74 | 0.98 | 0.92 | 1.06 | 0.97 | 1.11 | 1.01 | 2.01 | 2.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CCBBA | CBABA | CCBBA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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