苏州高新600736现金流量表 |
3966 ℃ |
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当前股价：5.28，市值：61
亿，动态市盈率PE：36.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.15%。 其中，历史营业增长率：12.26%，净利增长率：1.5%； 未来三年预估净利增长率：24.3% （24E:9.34%, 25E:53.71%, 26E:14.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 605591.61 | 810392.46 | 1309127.22 | 1500823.25 | 957404.35 | 690719.62 | 824075.63 | 622476.93 | 296903.9 | 354107.21 |
| 收到的税费返还(万) | 36020.13 | 38428.73 | 26562.96 | 9140.18 | 1392.79 | 2906.28 | 234.16 | 70.81 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 64930.17 | 318238.03 | 2301787.98 | 1376944 | 92717.7 | 170302.05 | 212429.6 | 517996.69 | 60866.74 | 75660.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 706541.9 | 1167059.22 | 3637478.16 | 2886907.43 | 1051514.84 | 863927.95 | 1036739.38 | 1140544.43 | 357770.64 | 429767.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 662352.53 | 1102371.82 | 1353874.01 | 810231.07 | 862142.07 | 968796.92 | 183705.68 | 292908.17 | 183026.93 | 217120.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47087.37 | 49806.51 | 42849.29 | 42985.84 | 39555.24 | 34734.04 | 30209.12 | 23603.84 | 25012.71 | 23798.36 |
| 支付的各项税费(万) | 46122.5 | 127825.66 | 128630.07 | 180244.36 | 135348.89 | 96818.8 | 69860.18 | 70348.62 | 38705.79 | 33898.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 102596.99 | 355012.43 | 2366872.4 | 1432891.7 | 284993.96 | 213178.65 | 338373.13 | 595649.61 | 110922.42 | 126670.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 858159.4 | 1635016.41 | 3892225.76 | 2466352.97 | 1322040.16 | 1313528.41 | 622148.11 | 982510.25 | 357667.86 | 401487.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -151617.5 | -467957.2 | -254747.6 | 420554.46 | -270525.32 | -449600.46 | 414591.27 | 158034.18 | 102.78 | 28280.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 184694.25 | 177738.38 | 230109.8 | 432944.61 | 968777.11 | 477081.97 | 774140.33 | 1277745.86 | 290600 | 53474 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12288.9 | 20462.24 | 27452.53 | 17115.31 | 7628.94 | 12686.64 | 10273.03 | 7051.49 | 3457.3 | 2678.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2167.78 | 0.08 | 12524.69 | 32034.42 | 45618.56 | 78656.69 | 66852.85 | 44325.25 | 67401.23 | 17097.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 649.55 | 7595.65 | 14866.89 | - | - | 632.72 | - | - | 9417.92 | 18.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 94558.72 | 271728.04 | 99487.82 | 27133.84 | 30783.46 | 19280.95 | 31172.12 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 294359.2 | 477524.39 | 384441.72 | 509228.18 | 1052808.07 | 588338.96 | 882438.33 | 1329122.6 | 370876.44 | 73268.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 300883.25 | 148938.48 | 99263.68 | 76388.07 | 90448.47 | 59771.87 | 98553.86 | 39686.28 | 22003.16 | 20633.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 219655.92 | 218374 | 240627.52 | 627052.5 | 1016138.04 | 433991.5 | 729780.16 | 1375759.49 | 320817.97 | 51259 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6000 | 17848.63 | - | 1211.66 | - | 24670.84 | 700.52 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 32289.59 | 199804.04 | 78320.03 | 175322.72 | 19795.88 | 23459.64 | 15521.49 | 5671.43 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 552828.75 | 573116.51 | 436059.86 | 878763.29 | 1127594.04 | 517223 | 868526.35 | 1421817.72 | 342821.13 | 71892.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -258469.55 | -95592.12 | -51618.13 | -369535.11 | -74785.97 | 71115.96 | 13911.98 | -92695.11 | 28055.32 | 1375.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 121568 | 193830 | 67048.3 | 6490 | 74257.69 | 68750 | 168742.92 | 143651 | 145504 | 24071.55 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2598 | 3880 | 67048.3 | 6490 | 74257.69 | 68750 | 29092.92 | 143651 | 16864 | 24071.55 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2136493.64 | 2058211.5 | 1889670.03 | 1759851.25 | 1083630 | 603660 | 388299.23 | 535018.51 | 945872.67 | 1026463.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 258800 | 143145 | 129200 | 158490 | 29760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 110877.19 | 304617.67 | 331767.09 | 315959.84 | 453562.42 | 104333.21 | 10567.85 | 22500 | 5000 | 8000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2368938.83 | 2556659.17 | 2288485.41 | 2082301.09 | 1611450.11 | 1035543.21 | 710755 | 830369.51 | 1254866.67 | 1088295.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1403020.33 | 1812469.94 | 1313032.73 | 1297297.4 | 664202.5 | 424684.12 | 889017 | 802614.65 | 1171549.58 | 997281.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 141211.12 | 169538.48 | 123392.18 | 119395.18 | 90009.88 | 70622.48 | 61524.15 | 64559.52 | 82593.28 | 119738.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 584.85 | 605.65 | 315 | 669.39 | 610.83 | - | 6568.02 | 7500 | 401.23 | 13856.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 182851.48 | 349620.66 | 288562.9 | 643291.31 | 438848.68 | 136976.49 | 137939.68 | 26356.16 | 6630.93 | 15566.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1727082.93 | 2331629.09 | 1724987.81 | 2059983.89 | 1193061.07 | 632283.1 | 1088480.82 | 893530.34 | 1260773.79 | 1132586.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 641855.9 | 225030.08 | 563497.6 | 22317.2 | 418389.04 | 403260.11 | -377725.82 | -63160.83 | -5907.12 | -44290.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -411.17 | 38.15 | -20.1 | -23.34 | 27.76 | 24.57 | 107.84 | - | - | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 231357.68 | -338481.09 | 257111.76 | 73313.21 | 73105.51 | 24800.18 | 50885.27 | 2178.24 | 22250.98 | -14634.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 316089.11 | 654570.2 | 337093.92 | 263780.71 | 190675.19 | 165875.02 | 114989.75 | 112811.51 | 90560.53 | 105195.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 547446.79 | 316089.11 | 594205.68 | 337093.92 | 263780.71 | 190675.19 | 165875.02 | 114989.75 | 112811.51 | 90560.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17824.76 | 50896.43 | 47921.5 | 37493.17 | 53636.77 | 107472.54 | 98459.81 | 40260.91 | 23446.75 | 22026.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8209.43 | 4594.3 | 85578.95 | 37712.19 | 18236.6 | 12956.31 | 1214.08 | 3394.18 | 17632.54 | 1584.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40149.1 | 38309.71 | 29478.98 | 19847.88 | 14015.68 | 13991.85 | 14240.73 | 11850.29 | 14142.58 | 15228.79 |
| 无形资产摊销(万) | 3230.1 | 4022.42 | 3242.44 | 3442.64 | 3411.09 | 1650.39 | 1831.34 | 1672.1 | 2192.11 | 1436.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1769.58 | 2846.98 | 2545.44 | 826.76 | 598.88 | 448.17 | 365.15 | 232.1 | 278.49 | 327.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4922.16 | -12568.71 | -623.61 | -1141.03 | -21488.38 | -53404.66 | -52696.93 | -18649.75 | -71001.99 | -24511.46 |
| 固定资产报废损失(万) | 500.38 | 19.18 | 10.35 | 271.33 | 38.6 | 128.73 | 183.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -11647.93 | -9408.18 | -9030.58 | 9800.91 | -8494.81 | 0.59 | -1.3 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 61937.62 | 70255.98 | 60652.57 | 45825.42 | 44374.76 | 25334.92 | 33574.2 | 39504.61 | 34673.19 | 35376.99 |
| 投资损失(万) | -49130.33 | -27269.62 | -58345.44 | -35491.56 | 13366.6 | -1093.32 | 2055.95 | -16678.48 | -36944.65 | -3629.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -123.38 | 12277.85 | -20912.08 | -10498.02 | -5590.53 | -8775.49 | -9332.35 | 4074.2 | -1592.9 | 1281.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1632.05 | -3541.14 | -1025.48 | -4163.41 | -1273.27 | -4499.3 | -151.91 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -30282.2 | -317208.02 | -183096.34 | -20378.46 | -683813.91 | -624668.68 | 201042.3 | 280418.28 | 47960.03 | -27316.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17041.01 | 75671.19 | -299446.17 | -57033.88 | -103618.61 | 139007.28 | 218352.87 | -62881.31 | 166429.1 | -93139.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -211434.37 | -361670.12 | 83052.3 | 413081.46 | 403232.24 | -58149.79 | -94546.38 | -124768.88 | -197112.47 | 99613.74 |
| 其他(万) | - | -2438.57 | -773.02 | -20745.02 | - | - | - | -394.07 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -151617.5 | -467957.2 | -254747.6 | 420554.46 | -270525.32 | -449600.46 | 414591.27 | 158034.18 | 102.78 | 28280.17 |
| 现金的期末余额(万) | 547446.79 | 316089.11 | 594205.68 | 337093.92 | 263780.71 | 190675.19 | 165875.02 | 114989.75 | 112811.51 | 90560.53 |
| 现金的期初余额(万) | 316089.11 | 654570.2 | 337093.92 | 263780.71 | 190675.19 | 165875.02 | 114989.75 | 112811.51 | 90560.53 | 105195.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 231357.68 | -338481.09 | 257111.76 | 73313.21 | 73105.51 | 24800.18 | 50885.27 | 2178.24 | 22250.98 | -14634.92 |