湖南海利600731核心经营数据 |
6279 ℃ |
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当前股价：6.27，市值：35
亿，动态市盈率PE：15.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.38%。 其中，历史营业增长率：7.03%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:60.53%, 27E:27.14%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 55874.24 | 55874.24 | 46178.95 | 46178.95 | 35522.27 | 35522.27 | 35522.27 | 32731.41 | 32731.41 |
| 净资产(万) | - | 326233.89 | 313960.59 | 219339.84 | 188446.18 | 157286.06 | 127212.92 | 117087.8 | 89421.7 | 83823.12 |
| 总资产(万) | - | 458633.36 | 440233.67 | 392542.96 | 324503.72 | 297019.43 | 241093.71 | 224689.99 | 188290.59 | 181981.25 |
| 营业收入(万) | - | 247083.91 | 237435.14 | 313011.38 | 270232.41 | 202627.81 | 214869.18 | 162779.08 | 121786.1 | 113082.1 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.06 | -24.14 | 15.83 | 33.36 | -5.7 | 32 | 33.66 | 7.7 | 6.97 |
| 营业成本(万) | - | 182722.6 | 183431.52 | 234342.14 | 208707.89 | 140137.32 | 156852.33 | 123311.47 | 90572.98 | 86207.89 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.39 | -21.72 | 12.28 | 48.93 | -10.66 | 27.2 | 36.15 | 5.06 | 7.35 |
| 毛利率(%) | - | 26.05 | 22.74 | 25.13 | 22.77 | 30.84 | 27 | 24.25 | 25.63 | 23.77 |
| 三项费用(万) | - | 19620.66 | 18496.49 | 19644.18 | 15983.57 | 17952.13 | 20348.44 | 17899.44 | 22080.8 | 21401.18 |
| 费用增长率(%) | -100 | 6.08 | -5.84 | 22.9 | -10.97 | -11.78 | 13.68 | -18.94 | 3.18 | -0.28 |
| 费用率(%) | - | 30.49 | 34.25 | 24.97 | 25.98 | 28.73 | 35.07 | 45.35 | 70.74 | 79.63 |
| 净利润(万) | - | 28853.05 | 28392.64 | 37446.03 | 28911.86 | 30065.51 | 11067.01 | 7772.1 | 6384.49 | 3006.85 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 1.62 | -24.18 | 29.52 | -3.84 | 171.67 | 42.39 | 21.73 | 112.33 | 37.91 |
| 经营现金流(万) | - | 37113.14 | 40985.95 | 24908.56 | 12194.31 | 45906.49 | 20043.22 | 11598.71 | 16060.6 | 13607.64 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -9.45 | 64.55 | 104.26 | -73.44 | 129.04 | 72.81 | -27.78 | 18.03 | 30.11 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.29 | 1.44 | 0.67 | 0.42 | 1.53 | 1.81 | 1.49 | 2.52 | 4.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9.01 | 10.65 | 18.37 | 16.73 | 21.14 | 9.06 | 7.53 | 7.37 | 3.65 |
| 生产资本回报率(%) | - | 15.81 | 15.33 | 29.46 | 24.28 | 32.32 | 18.98 | 12.03 | 9.01 | 4.39 |
| 资本支出(万) | - | 21683.36 | 38324.56 | 32109.31 | 18461.08 | 26312.36 | 9819.18 | 8710.33 | 7048.91 | 8569.93 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11476 | 9206 | 8304 | 6038 | 4805 | 16606 | 5478 | 5773 | 6697 |
| 归属股东权益(万) | - | 315956.16 | 300490.09 | 204586.68 | 170924.19 | 146409.02 | 117109.93 | 106972.55 | 80952.46 | 76587.37 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.15 | 46.88 | 19.69 | 16.74 | 25.02 | 9.48 | 32.14 | 5.7 | 1.99 |
| 自由现金流(万) | - | 16333 | -1741 | 11422 | 14417 | 7404 | 16895 | 1918 | 2893 | -457 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97.01 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.65 | 5.38 | 4.43 | 3.7 | 4.12 | 3.3 | 3.01 | 2.47 | 2.34 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.47 | 0.49 | 0.76 | 0.58 | 0.81 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBABA | BBABA | BCABA | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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