中交设计600720现金流量表 |
5485 ℃ |
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当前股价：8.91，市值：204
亿，动态市盈率PE：11.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：136.12%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：18.96%； 未来三年预估净利增长率：6.33% （24E:1.44%, 25E:8.54%, 26E:9.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1278928.52 | 640838.43 | 680492.41 | 611147.68 | 541387.63 | 422706.71 | 400307.16 | 383584.42 | 335744.07 | 504430.8 |
| 收到的税费返还(万) | 0.76 | 3106.33 | 5383.26 | 6010.04 | 3495.55 | 3155.34 | 5080.63 | 4600.67 | 8966.76 | 17476.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 210009.18 | 51929.64 | 43341.78 | 50199.57 | 40821.67 | 36222.05 | 84632.33 | 30571.55 | 17862.08 | 22108.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1488938.46 | 695874.39 | 729217.45 | 667357.28 | 585704.85 | 462084.09 | 490020.12 | 418756.64 | 362572.9 | 544015.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 866283.03 | 375818.65 | 368840.48 | 236017.46 | 168685.38 | 147396.27 | 150057.67 | 146652.88 | 135366.66 | 273722.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 303029.83 | 74468.22 | 75771.68 | 62333.3 | 61679.77 | 54729.19 | 56895.1 | 52804.84 | 56533.42 | 48914.5 |
| 支付的各项税费(万) | 74757.71 | 68334.85 | 68353.67 | 82985.12 | 73940.8 | 58942 | 74560.86 | 49607.83 | 49394.15 | 68237.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 243852.82 | 55082.78 | 71511.17 | 58270.4 | 79591.96 | 73305.74 | 106695.85 | 84008.34 | 57076.07 | 60021.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1487923.39 | 573704.5 | 584477.01 | 439606.28 | 383897.9 | 334373.19 | 388209.46 | 333073.89 | 298370.3 | 450895.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1015.07 | 122169.89 | 144740.45 | 227751.01 | 201806.95 | 127710.9 | 101810.66 | 85682.75 | 64202.6 | 93119.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2969.33 | 1380.54 | 43407.13 | 47000 | 41625.33 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1894.89 | 3567.01 | - | 128.86 | 7596.52 | 5.54 | 18.47 | 6277.05 | 29464.71 | 8400 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.64 | 881.51 | 751.13 | 3056.84 | 3269.7 | 11444.73 | 26210.78 | - | 2659.46 | 429.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 37494.92 | - | - | - | 412.12 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42389.78 | 5829.05 | 44158.26 | 50185.7 | 52903.67 | 11450.27 | 26229.25 | 6289.07 | 32124.17 | 8829.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29990.31 | 43264.32 | 127946.37 | 117553.14 | 76284.05 | 33378.89 | 8014.19 | 10195.7 | 15924.66 | 16262.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 23064.25 | - | 40000 | 891 | 87000 | 15925 | 584 | - | - | 7254.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -7791.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 490 | - | - | - | - | 508.77 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53544.57 | 43264.32 | 167946.37 | 118444.14 | 163284.05 | 49812.66 | 8598.19 | 10195.7 | 8132.69 | 23517.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11154.79 | -37435.27 | -123788.11 | -68258.44 | -110380.38 | -38362.39 | 17631.06 | -3906.63 | 23991.47 | -14687.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | - | - | 1620 | 3815.34 | 2650.68 | - | - | 913 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | - | - | 1620 | 3815.34 | 2650.68 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58605.89 | 15000 | - | 19800 | 152000 | 91500 | 145500 | 217531.04 | 186000 | 257300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58855.89 | 15000 | - | 21420 | 155815.34 | 94150.68 | 145500 | 217531.04 | 186913 | 257300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 54569.06 | 20480 | 1568 | 52000 | 222000 | 181204.01 | 209908.64 | 288724.36 | 206150 | 299661.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 197483.95 | 42746.14 | 58705.29 | 50434.81 | 35879.5 | 30951.52 | 26008.08 | 28161.52 | 47901.04 | 42817.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 6762.2 | 4718.96 | 3700 | 6421.45 | 2350 | 6100 | 4000 | 5699.94 | 4250.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15004.22 | 173.91 | 177.19 | - | - | - | - | 289 | 350 | 350 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 267057.23 | 63400.04 | 60450.48 | 102434.81 | 257879.5 | 212155.53 | 235916.72 | 317174.88 | 254401.04 | 342828.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -208201.34 | -48400.04 | -60450.48 | -81014.81 | -102064.16 | -118004.85 | -90416.72 | -99643.84 | -67488.04 | -85528.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 504.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -217836.25 | 36334.58 | -39498.14 | 78477.76 | -10637.59 | -28656.34 | 29025 | -17867.72 | 20706.03 | -7096.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 850633.76 | 70982.19 | 110480.33 | 32002.58 | 42640.17 | 71296.51 | 42271.51 | 60139.23 | 39433.2 | 46529.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 632797.51 | 107316.77 | 70982.19 | 110480.33 | 32002.58 | 42640.17 | 71296.51 | 42271.51 | 60139.23 | 39433.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 179470.38 | 81793.97 | 102796.27 | 154858.45 | 130694.62 | 68875.1 | 52904.77 | 13521.69 | 13498.15 | 55577.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 414.95 | 806.44 | 4397.98 | 445.25 | 9751.73 | 4921.64 | 7370.24 | 15379.46 | 2712.29 | 16961.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13207.25 | 57071.4 | 56389.7 | 53322.37 | 50345.86 | 55411.01 | 59435.3 | 61117.02 | 56907.15 | 53753.09 |
| 无形资产摊销(万) | 2393.24 | 4343.01 | 4260.96 | 3472.74 | 3106.32 | 2994.33 | 2514.8 | 2182.68 | 2050.55 | 2243.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1014.99 | 3358.44 | 2427.4 | 1819.96 | 1505.12 | 1319.06 | 1222.61 | 1108.47 | 1234.28 | 2545.25 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.53 | -395.63 | -228.87 | -303.04 | -393.4 | -5353.91 | -4606.8 | 712.6 | -198.42 | -1898.32 |
| 固定资产报废损失(万) | -16.13 | 1358.84 | 1314.13 | -1272.37 | -783.37 | -322.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5265.21 | 1022.91 | -2998.19 | 651.6 | -5620.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5549.8 | 1455.79 | 1125.38 | 977.65 | 4321.86 | 8771.87 | 12835.8 | 18804.83 | 25311.15 | 28468.53 |
| 投资损失(万) | 3427.87 | 2336.02 | -1960.45 | 424.41 | -1257.2 | 697.74 | -18.47 | -248.81 | -17471 | -6056.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6470.35 | 1147.72 | -1574.91 | -1991.81 | -1105.56 | -364.68 | -26.94 | -2045.95 | 57.63 | -542.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2519.38 | -1314.6 | 305.21 | -585.58 | -690.47 | -267.95 | -2575.05 | -394.63 | -392.98 | -681.45 |
| 存货的减少(万) | 530.09 | 8402.26 | -38350.68 | -366.49 | 3216.11 | 5419.89 | 8940 | -3406.8 | 9060.17 | 663.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -58424.4 | 11737.63 | -10158.97 | 3797.88 | 25211.44 | -23266.56 | 25956.49 | -17657.22 | -7790.56 | -32796.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -175512.28 | -56934.73 | 23769.27 | 10216.49 | -14246.61 | 8876.34 | -62142.1 | 16306.33 | -23565.8 | -22224.41 |
| 其他(万) | 703.35 | - | - | - | - | - | - | -19696.92 | 2790 | -2894.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1015.07 | 122169.89 | 144740.45 | 227751.01 | 201806.95 | 127710.9 | 101810.66 | 85682.75 | 64202.6 | 93119.67 |
| 现金的期末余额(万) | 632797.51 | 107316.77 | 70982.19 | 110480.33 | 32002.58 | 42640.17 | 71296.51 | 42271.51 | 60139.23 | 39433.2 |
| 现金的期初余额(万) | 850633.76 | 70982.19 | 110480.33 | 32002.58 | 42640.17 | 71296.51 | 42271.51 | 60139.23 | 39433.2 | 46529.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -217836.25 | 36334.58 | -39498.14 | 78477.76 | -10637.59 | -28656.34 | 29025 | -17867.72 | 20706.03 | -7096.21 |