天津港600717现金流量表 |
5761 ℃ |
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当前股价：4.41，市值：128
亿，动态市盈率PE：12.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.2%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：6.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1209698.13 | 1170666.16 | 1077183.91 | 1278227.47 | 1240148.87 | 1351814.89 | 1370712.85 | 1420153.1 | 1248205.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2897.99 | 2130.66 | 9063.5 | 2772.81 | 844.74 | 194.69 | - | 1.04 | 864.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 45579.49 | 44177.02 | 25045.26 | 50034.02 | 22501.48 | 32625.46 | 46241.13 | 28756.9 | 30100.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1258175.61 | 1216973.85 | 1111292.68 | 1331034.3 | 1263495.09 | 1384635.04 | 1416953.98 | 1448911.04 | 1279170.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 657815.94 | 680274.93 | 581398 | 729125.03 | 775186.7 | 902594.65 | 919418.51 | 905447.45 | 710966.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 166630.03 | 162708.44 | 159297.54 | 183636.5 | 166153.94 | 171591.07 | 176179.97 | 208296.42 | 195527.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 54786.77 | 48490.11 | 49234.49 | 57594.2 | 44457.74 | 49545.66 | 54820.85 | 61922.48 | 65920.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 102885.46 | 87712.83 | 82487.92 | 82875.97 | 53291.43 | 74744.83 | 64651.63 | 87677.21 | 70709.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 982118.19 | 979186.31 | 872417.95 | 1053231.71 | 1039089.81 | 1198476.21 | 1215070.95 | 1263343.55 | 1043124.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 276057.41 | 237787.54 | 238874.73 | 277802.59 | 224405.28 | 186158.84 | 201883.03 | 185567.48 | 236046.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2384.03 | 818.07 | 382.11 | 563.06 | 25841.46 | 50237.42 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 35464.28 | 34580.1 | 24897.2 | 36187.88 | 39463.46 | 44971.49 | 37252.39 | 34043.31 | 24499.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4351.55 | 1261.85 | 1236.91 | 1584.72 | 692.38 | 2340.16 | 1628.42 | 1671.64 | 259.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 89459.23 | - | - | - | 47783.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 18601.57 | - | 1.4 | 9509.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 39815.83 | 35841.95 | 47119.71 | 128049.9 | 40539.36 | 57384.08 | 64722.27 | 133735.55 | 24758.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 94702.04 | 97505.62 | 114684.75 | 94305.27 | 64775.48 | 78468.19 | 51249.88 | 69595.17 | 68455.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 261.6 | 20000 | - | 36709.81 | 76736.52 | 81296.62 | 3622 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 29519.32 | 17285.34 | - | 125131.88 | 128419.85 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 202.83 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 94702.04 | 97505.62 | 114946.35 | 143824.59 | 82060.83 | 115178 | 253321.11 | 279311.65 | 72077.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54886.21 | -61663.67 | -67826.63 | -15774.69 | -41521.47 | -57793.92 | -188598.83 | -145576.1 | -47319.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 69370 | - | - | - | 9800 | 10382.68 | 20182.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 69370 | - | - | - | 9800 | 10382.68 | 20182.68 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 128650 | 167532.21 | 227266.69 | 300882.29 | 348484.8 | 463595 | 541520 | 345944.32 | 327169 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 128650 | 167532.21 | 296636.69 | 300882.29 | 348484.8 | 463595 | 551320 | 356327 | 347351.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 195684.37 | 194679.53 | 386411.11 | 446927.86 | 430809.75 | 528031.86 | 578057.74 | 246547.3 | 416113.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 81418.74 | 72384.18 | 110709.05 | 83026.51 | 79396.93 | 94122.45 | 118621.05 | 225267.14 | 162773.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 29530.22 | 30614.37 | 30079.08 | 33937.67 | 28951.72 | 33298.92 | 34508.48 | 44411.07 | 39164.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 15662.49 | 13072.9 | 17232.53 | 17291.08 | 11.39 | 944.2 | 1300.65 | 597.2 | 556 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 292765.6 | 280136.61 | 514352.68 | 547245.45 | 510218.08 | 623098.51 | 697979.44 | 472411.64 | 579443.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -164115.6 | -112604.4 | -217716 | -246363.16 | -161733.27 | -159503.51 | -146659.44 | -116084.64 | -232091.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 434.56 | 330.81 | 3030.66 | -546.1 | -17.58 | 613.54 | 1968.86 | -1867.45 | 2754.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 57490.17 | 63850.28 | -43637.25 | 15118.64 | 21132.96 | -30525.05 | -131406.38 | -77960.7 | -40609.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 497436.86 | 433586.58 | 477223.83 | 462105.19 | 429296.33 | 459821.39 | 599827.77 | 677788.47 | 574868.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 554927.03 | 497436.86 | 433586.58 | 477223.83 | 450429.29 | 429296.33 | 468421.39 | 599827.77 | 534258.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 150274.98 | 143078.6 | 115116.82 | 137836.54 | 108463.12 | 99003.55 | 97878.23 | 123806.16 | 180072.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 572.39 | 779.3 | 466.29 | 2099.54 | 2340.4 | 987.8 | 2733.96 | 281.26 | 976.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 91618.85 | 90454.16 | 90786.48 | 101867.35 | 93593.84 | 87137.44 | 84664.33 | 85091.69 | 78123.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | 21185.27 | 20266.17 | 18838.72 | 19137.71 | 16429.63 | 15488.23 | 14891.06 | 14529.52 | 11442.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 47.71 | 47.71 | 42.91 | 57.26 | 40.66 | 224.1 | 553.96 | 532.01 | 565.55 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 27.64 | -2575.83 | 1033.73 | 85.88 | 572.74 | -539.9 | -1.68 | 1062.39 | 285.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 218.84 | -52.49 | 273.1 | -440.34 | 1143.71 | 1787.9 | 3566.57 | 95.77 | 200.55 |
| 财务费用(万) | - | 21631.51 | 23439.39 | 26535.38 | 39745.86 | 38338.46 | 41064.68 | 39236.36 | 41950.7 | 35996.67 |
| 投资损失(万) | - | -36987.72 | -40692.21 | -48313.27 | -68590.58 | -40582.34 | -48222.29 | -63754.9 | -38762.5 | -30918.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3854.22 | -1269.55 | -1780.84 | 7815.51 | -5200.16 | -364.2 | 726.5 | 3023.85 | 283.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 485.38 | -1077.79 | -462.91 | 2.45 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -201.55 | 3564.06 | -2093.43 | 12302.36 | -4177.62 | 4780.54 | -7155.98 | -4319.85 | 766.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15115.24 | -551.77 | 111824.88 | -132458.54 | 5804.44 | 10579.88 | -8213.27 | -13260.52 | 75380.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29255.95 | -13823.42 | -87971.23 | 142016.81 | 7638.41 | -25768.89 | 36757.88 | -28463.01 | -117128.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 276057.41 | 237787.54 | 238874.73 | 277802.59 | 224405.28 | 186158.84 | 201883.03 | 185567.48 | 236046.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 554927.03 | 497436.86 | 433586.58 | 477223.83 | 450429.29 | 429296.33 | 468421.39 | 599827.77 | 534258.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 497436.86 | 433586.58 | 477223.83 | 462105.19 | 429296.33 | 459821.39 | 599827.77 | 677788.47 | 574868.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 57490.17 | 63850.28 | -43637.25 | 15118.64 | 21132.96 | -30525.05 | -131406.38 | -77960.7 | -40609.55 |