凤凰股份600716现金流量表 |
3840 ℃ |
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当前股价：4.15，市值：39
亿，动态市盈率PE：-57.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.42%。 其中，历史营业增长率：5.48%，净利增长率：7.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71199.45 | 33461.31 | 41502.31 | 135996.86 | 91083.62 | 139850.72 | 113235.01 | 205570.81 | 143139.99 | 142526.14 |
| 收到的税费返还(万) | 3042.02 | 3741.57 | - | 40.74 | 313.59 | 5206.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2168.43 | 1951.54 | 2112.96 | 4161.91 | 4159.73 | 4686.13 | 9923.5 | 11185.36 | 41818.05 | 10649.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76409.9 | 39154.42 | 43615.26 | 140199.51 | 95556.95 | 149743.16 | 123158.51 | 216756.17 | 184958.05 | 153175.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55393.13 | 271346.54 | 36649.31 | 28445.03 | 102238.6 | 111567.87 | 68773.19 | 115979.44 | 83600.14 | 68739.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3866.59 | 3649.45 | 3320.42 | 2918.82 | 3079.86 | 2735.53 | 2721.61 | 2272.41 | 2309.77 | 2349.43 |
| 支付的各项税费(万) | 7236.68 | 15659.31 | 11827.74 | 13179.5 | 9306.32 | 23318.53 | 18012.95 | 19071.19 | 29044.48 | 42883.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4217.95 | 2314.09 | 4536.02 | 4056.44 | 5592.98 | 7866.58 | 12745.12 | 8151.27 | 28864.18 | 6612.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70714.34 | 292969.38 | 56333.49 | 48599.79 | 120217.75 | 145488.52 | 102252.88 | 145474.32 | 143818.57 | 120584.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5695.55 | -253814.96 | -12718.22 | 91599.71 | -24660.8 | 4254.64 | 20905.63 | 71281.85 | 41139.47 | 32591.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19790.73 | - | 94662.65 | 69974.73 | 122781.66 | - | 130000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1742.73 | 1742.73 | 2265.55 | 1219.91 | 2002.07 | - | 3052.15 | 3003.11 | 3003.11 | 1001.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.65 | 9.34 | 305.14 | 2.85 | 73640.65 | 116101.39 | - | 41.16 | - | 3.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21534.1 | 1752.07 | 97233.33 | 71197.49 | 198424.38 | 116101.39 | 133052.15 | 3044.27 | 3003.11 | 1004.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99.02 | 29.31 | 112.06 | 15 | 19.23 | 220.94 | 65.62 | 6.68 | 564.17 | 99.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 90000 | 11.05 | 116002.96 | 6000 | 120000 | 14580 | 4600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7800 | - | - | - | - | 39620 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 131.29 | - | 9101.61 | 2858.82 | 1106.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 230.31 | 29.31 | 99213.67 | 2884.86 | 124928.5 | 6220.94 | 120065.62 | 14586.68 | 5164.17 | 39719.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21303.8 | 1722.76 | -1980.34 | 68312.62 | 73495.88 | 109880.44 | 12986.53 | -11542.41 | -2161.06 | -38714.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 147999.45 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24000 | 30900 | 20000 | 20000 | - | - | - | 14580 | 73500 | 89600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | 75000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 150000 | - | - | 50000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24000 | 180900 | 20000 | 20000 | 50000 | - | - | 362579.45 | 73500 | 164600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30566.3 | 8000 | 66250 | - | 213750 | - | 36225.71 | 135399.29 | 117045 | 111410 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8031.51 | 4454.34 | 7385.63 | 12882.02 | 22778.11 | 13582.32 | 27190.17 | 16477.43 | 37584.46 | 37034.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4217.82 | 3434.26 | 4598.63 | 50000 | - | 20000 | 30000 | 78752.5 | 30359 | 750 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42815.63 | 15888.6 | 78234.26 | 62882.02 | 236528.11 | 33582.32 | 93415.88 | 230629.21 | 184988.46 | 149194.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18815.63 | 165011.4 | -58234.26 | -42882.02 | -186528.11 | -33582.32 | -93415.88 | 131950.24 | -111488.46 | 15405.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8183.72 | -87080.8 | -72932.83 | 117030.32 | -137693.03 | 80552.77 | -59523.72 | 191689.69 | -72510.05 | 9282.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97187.54 | 184268.34 | 257201.17 | 140170.85 | 277863.88 | 197311.11 | 256834.83 | 65145.14 | 137655.19 | 128373 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105371.26 | 97187.54 | 184268.34 | 257201.17 | 140170.85 | 277863.88 | 197311.11 | 256834.83 | 65145.14 | 137655.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 767.15 | -39135.65 | 3497.2 | 5788.92 | 8652.68 | 79821.85 | -15675.16 | 5012.34 | -7788.42 | 14765.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 40274.67 | 5244.05 | 1563.16 | 239.4 | -485.33 | 517.67 | -427.98 | 2627.27 | 2544.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 144.92 | 147.54 | 169.06 | 183.97 | 185.14 | 1363.36 | 438.66 | 212.14 | 269.54 | 269.17 |
| 无形资产摊销(万) | 16.31 | 16.26 | 16.23 | 27.02 | 81.43 | 81.88 | 82.55 | 82.84 | 71.89 | 18.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.97 | 47.04 | 17.67 | 36.55 | 33.25 | 27.84 | 29.6 | 32.67 | 24.06 | 5.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -20.18 | -47.54 | -1.15 | - | -113999.31 | - | -36.84 | - | -1.77 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.3 | 0.03 | - | 0.94 | - | -0.06 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -271.25 | 5832.8 | -273.82 | -6661.22 | -2012.85 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5259.89 | 3017.98 | 1943.69 | 3492.13 | 8162.88 | 14340.77 | 17939.45 | 19688.91 | 29177.34 | 20859.03 |
| 投资损失(万) | -4084.17 | -1742.73 | -3549.92 | -1641.45 | -2780.76 | - | -2983.19 | -3003.11 | -3003.11 | -1001.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | 771.41 | 3509.71 | -4950.85 | 687.16 | 1841.19 | 2000.65 | 3043.97 | -1050.54 | 693.61 | 3155.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -192.41 | -1768.18 | -10362.02 | 1811.86 | 92.78 | -10103.07 | -342.9 | -732.45 | 887.32 | -195.73 |
| 存货的减少(万) | 9279.95 | -221414.33 | -2804.21 | 56617.37 | 10248.16 | 8939.54 | 81964.54 | -9529.88 | 4740.93 | 3274.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2967.86 | 7801.87 | 3781.68 | -3102.64 | 1631.07 | -125.15 | -483.99 | 9804.55 | -5992.1 | 2568.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11176.91 | -50850.04 | -7420.14 | 30429.44 | -53438.35 | 22391.67 | -63625.57 | 51229.19 | 19431.15 | -13671.88 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5695.55 | -253814.96 | -12718.22 | 91599.71 | -24660.8 | 4254.64 | 20905.63 | 71281.85 | 41139.47 | 32591.1 |
| 现金的期末余额(万) | 105371.26 | 97187.54 | 184268.34 | 257201.17 | 140170.85 | 277863.88 | 197311.11 | 256834.83 | 65145.14 | 137655.19 |
| 现金的期初余额(万) | 97187.54 | 184268.34 | 257201.17 | 140170.85 | 277863.88 | 197311.11 | 256834.83 | 65145.14 | 137655.19 | 128373 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8183.72 | -87080.8 | -72932.83 | 117030.32 | -137693.03 | 80552.77 | -59523.72 | 191689.69 | -72510.05 | 9282.18 |